Solaris d.d. — Interim / Quarterly Report 2016

Jul 29, 2016

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:			01.01.		do		30.06.2016.
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):		03171787
Matični broj subjekta (MBS):		060001583
Osobni identifikacijski broj		26217708909
$(OIB)$ : Tvrtka izdavatelja: SOLARIS D.D. za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam
Poštanski broj i mjesto:		22000		ŠIBENIK
Ulica i kućni broj: Hotelsko naselje Solaris b.b.
Adresa e-pošte: roko.antonina@solaris.hr
Internet adresa: www.solaris.hr
Šifra i naziv općine/grada:	444	ŠIBENIK
Šifra i naziv županije:	15	ŠIBENSKO - KNINSKA					Broj zaposlenih:	966
Konsolidirani izvještaj:	NE						(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):					Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Antonina Roko		(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 022/361030						Telefaks: 022/361801
Adresa e-pošte: roko.antonina@solaris.hr
Prezime i ime: Zrilić Goran		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.							Solaris dal.
							OIB: 26217708909
			M.P.				(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Obveznik: SOLARIS DD
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekue razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA ENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.390.114.225	1.515.208.077
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 1. Izdaci za razvoj	003	4.410.745	4.410.745
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	004 005	0 4.410.745	0 4.410.745
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1.327.279.040	1.452.372.892
1. Zemljište	011	625.934.022	625.934.022
2. Graevinski objekti	012	630.985.883	581.779.849
3. Postrojenja i oprema	013	20.891.612	20.891.612
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0
5. Biološka imovina	015	3.485.764	3.485.764
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	45.981.759	220.281.645
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	58.424.440	58.424.440
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	43.030.483	43.030.483
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjeluju	022	0	0
i interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	023	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	024 025	0 400	0 400
6. Dani zajmovi, depoziti i slino	026	15.393.557	15.393.557
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obraunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0
V. ODGOENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	104.857.008	68.617.869
I. ZALIHE (036 do 042)	035	5.211.822	10.966.579
1. Sirovine i materijal	036	3.182.231	4.534.131
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovaka roba	039	1.336.793	5.739.650
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina	041	692.798	692.798
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	042 043	0 73.294.036	0 46.278.519
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	62.627.152	27.264.181
2. Potraživanja od kupaca	045	6.291.481	5.351.876
3. Potraživanja od sudjeluju ih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i lanova poduzetnika	047	251.998	485.887
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	960.559	6.820.685
6. Ostala potraživanja	049	3.162.846	6.355.890
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	19.447.301	5.039.778
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	17.535.498	500.000
3. Sudjeluju i interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slino	056	1.911.803	4.539.778
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLA ENI TROŠKOVI BUDU EG RAZDOBLJA I OBRAUNATI PRIHODI	058	6.903.849	6.332.993
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	059 060	517.796 1.495.489.029	10.349.380 1.594.175.326

F) IZVANBILANNI ZAPISI

061 0 0

BILANCA stanje na dan 30.06.2016.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	833.996.098	791.692.780
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	185.315.700	185.315.700
II. KAPITALNE REZERVE	064	8.630.224	8.630.224
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9.593.340	9.593.340
1. Zakonske rezerve	066	9.593.340	9.593.340
2. Rezerve za vlastite dionice	067	21.461.614	21.461.614
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	21.461.614	21.461.614
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	589.130.864	576.921.807
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	38.870.337	41.325.970
1. Zadržana dobit	073	38.870.337	41.325.970
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.455.633	-30.094.261
1. Dobit poslovne godine	076	2.455.633	0
2. Gubitak poslovne godine	077	0	30.094.261
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	7.440.285	7.440.285
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sline obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	7.440.285	7.440.285
C) DUGORONE OBVEZE (084 do 092)	083	513.732.458	627.386.085
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slino	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	366.449.742	483.155.633
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljaima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	090	0	0
8. Ostale dugorone obveze	091	0	0
9. Odgoena porezna obveza	092	147.282.716	144.230.452
D) KRATKORONE OBVEZE (094 do 105)	093	135.163.588	162.721.083
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	6.052.348	10.310.059
2. Obveze za zajmove, depozite i slino	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	79.259.690	68.483.335
4. Obveze za predujmove	097	2.308.694	14.900.627
5. Obveze prema dobavljaima	098	32.883.946	35.282.676
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	4.169.000	12.337.090
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.811.932	7.210.452
9. Obveze za poreze, doprinose i slina davanja	102	7.634.458	13.770.709
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkorone obveze	105	43.520	426.135
E) ODGOENO PLA ANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDU EGA RAZDOBLJA	106	5.156.600	4.935.093
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.495.489.029	1.594.175.326
G) IZVANBILANNI ZAPISI	108	0	0
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		0
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2016. do 30.06.2016. RAUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: SOLARIS DD

Naziv pozicije	AOP oznaka		Prethodno razdoblje		Tekue razdoblje
		Kumulativno	Tromjeseje	Kumulativno	Tromjeseje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	88.235.620	76.386.395	99.003.959	82.171.081
1. Prihodi od prodaje	112	72.702.000	68.743.527	83.509.944	74.396.723
2. Ostali poslovni prihodi	113	15.533.620	7.642.868	15.494.015	7.774.358
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	104.017.417	67.119.523	119.058.869	78.809.734
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	25.914.457	22.646.792	30.636.396	24.338.490
a) Troškovi sirovina i materijala	117	16.368.692	14.202.054	19.940.952	15.960.032
b) Troškovi prodane robe	118	3.225.275	3.148.216	3.267.392	3.130.506
c) Ostali vanjski troškovi	119	6.320.490	5.296.522	7.428.052	5.247.952
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	25.324.173	16.951.811	33.893.522	25.420.772
a) Neto pla e i nadnice	121	15.505.198	10.351.743	19.425.232	14.188.779
b) Troškovi poreza i doprinosa iz pla a	122	6.150.356	4.140.016	9.616.936	7.604.464
c) Doprinosi na pla e	123	3.668.619	2.460.052	4.851.354	3.627.529
4. Amortizacija	124	47.571.825	23.785.913	49.206.034	25.420.121
5. Ostali troškovi	125	5.112.524	3.654.488	5.096.249	3.419.626
6. Vrijednosno usklaivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi
	130	94.438	80.519	226.668	210.725
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.175.939	571.469	276.430	71.580
1. Kamate, teajne razlike, dividende i slini prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0	0	0
2. Kamate, teajne razlike, dividende, slini prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.175.939	571.469	276.430	71.580
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujuih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	9.747.880	4.695.008	10.315.781	5.513.886
1. Kamate, teajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, teajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	9.747.880	4.695.008	10.315.781	5.513.886
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	89.411.559	76.957.864	99.280.389	82.242.661
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	113.765.297	71.814.531	129.374.650	84.323.620
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-24.353.738	5.143.333	-30.094.261	-2.080.959
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	5.143.333	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	24.353.738	0	30.094.261	2.080.959
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-24.353.738	5.143.333	-30.094.261	-2.080.959
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	5.143.333	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	24.353.738	0	30.094.261	2.080.959
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-24.353.738	5.143.333	-30.094.261	-2.080.959
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Teajne razlike iz prerauna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske
4. Dobit ili gubitak s osnove uinkovite zaštite novanog toka	161
5. Dobit ili gubitak s osnove uinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	162
	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-24.353.738	5.143.333	-30.094.261	-2.080.959
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2016. do 30.06.2016.

Obveznik: SOLARIS DD
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekue razdoblje
1	2	3	4
NOVANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-24.353.738	-30.094.261
2. Amortizacija	002	47.571.825	49.206.034
3. Pove anje kratkoronih obveza	003	32.084.334	38.333.850
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	27.015.517
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo pove anje novanog tijeka	006	0	0
I. Ukupno poveanje novanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	55.302.421	84.461.140
1. Smanjenje kratkoronih obveza	008	0	0
2. Pove anje kratkotrajnih potraživanja	009	519.593	0
3. Pove anje zaliha	010	2.357.658	5.754.757
4. Ostalo smanjenje novanog tijeka	011	20.677.068	25.314.412
II. Ukupno smanjenje novanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	23.554.319	31.069.169
A1) NETO POVE ANJE NOVANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	31.748.102	53.391.971
A2) NETO SMANJENJE NOVANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novani primici od prodaje vlasnikih i dužnikih instrumenata	016	0	0
3. Novani primici od kamata	017	0	0
4. Novani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	14.407.523
III. Ukupno novani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	14.407.523
1. Novani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	41.946.303	174.299.886
2. Novani izdaci za stjecanje vlasnikih i dužnikih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	94.876	0
IV. Ukupno novani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	42.041.179	174.299.886
B1) NETO POVE ANJE NOVANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	42.041.179	159.892.363
NOVANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novani primici od izdavanja vlasnikih i dužnikih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	33.798.482	116.705.891
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	33.798.482	116.705.891
1. Novani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	21.946.869	10.776.355
2. Novani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	176.704	0
5. Ostali novani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	22.123.573	10.776.355
C1) NETO POVE ANJE NOVANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	11.674.909	105.929.536
C2) NETO SMANJENJE NOVANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno pove anje novanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	1.381.832	0
Ukupno smanjenje novanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	570.856
Novac i novani ekvivalenti na poetku razdoblja	041	3.404.111	6.903.849
Pove anje novca i novanih ekvivalenata	042	1.381.832	0
Smanjenje novca i novanih ekvivalenata	043	0	570.856
Novac i novani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4.785.943	6.332.993

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 30.6.2016

za razdoblje od 30.6.2016 1.1.2016 do
Naziv pozicije	AOP	Prethodna	Tekua
	oznaka	godina	godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	185.315.700	185.315.700
2. Kapitalne rezerve	002	8.630.224	8.630.224
3. Rezerve iz dobiti	003	9.593.340	9.593.340
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	38.870.337	41.325.970
5. Dobit ili gubitak teku e godine	005	2.455.633	-30.094.261
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	589.130.864	576.921.807
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	833.996.098	791.692.780
11. Teajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Teku i i odgoeni porezi (dio)	012	147.282.716	144.230.452
13. Zaštita novanog tijeka	013	0	0
14. Promjene raunovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak znaajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
17. Ukupno poveanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	147.282.716	144.230.452
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje (za razdoblje 01.01. - 30.06.2016.)

1. Opi podaci o društvu

Društvo je upisano dana 26.listopada 1995.godine u sudski registar Trgovakog suda u Splitu rješenjem broj Tt-95/130-2 pod matinim brojem subjekta MBS: 060001583. Na dan 31. prosinca 2002. godine registar podruja prenesen je u Trgovaki sud u Šibeniku.

Temeljni kapital društva koji iznosi 185.315.700 kn podijeljen je na 617.719 dionica nominalne vrijednosti 300 kuna.

U razdoblju 01.01.-30.06.2016. godine nije bilo podjele novih dionica, a nije bilo ni znaajnijih promjena u vlasništvu dionica.

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. U promatranom razdoblju nije došlo do nikakvih promjena u njihovu sastavu.

"Solaris" d.d. pruža usluge smještaja i prehrane u hotelima tijekom itave godine, a u sezoni se još pružaju usluge prehrane i pia gostima campa te usluge marine i druge usluge gostima turistikog naselja.

2. Temelji za sastavljanje financijskih izvješa

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Meunarodnim standardima financijskog izvješivanja (MSFI) odobrenih za primjenu u Republici Hrvatskoj. Financijski izvještaji izraeni su primjenom metode povijesnog troška i naela vremenske neogranienosti poslovanja.

3. Bilješke uz Bilancu

Dugotrajna materijalna imovina na dan 30.06.2016.godine iznosi 1.452.372.892 kn, i vea je za 125.093.852 kn u odnosu na poetak godine. Poveanje se odnosi na manju amortizaciju u odnosu na ulaganja u dugotrajnu imovinu u prvom polugodištu 2016.g.

Promjena dugotrajne nematerijalne imovine u ovom razdoblju nije bilo.

Kratkotrajna imovina iskazana na dan 30.06.2016. manja je za 36.239.139 kn u odnosu na poetak godine. Pri tom su zalihe vee za 5.754.757 kn, potraživanja su manja za 27.015.517 kn, kratkotrajna financijska imovina (dani zajmovi) manja za 14.407.523 kn, a novana sredstva na dan 30.06.2016. manja su za 570.856 kn u odnosu na poetak godine.

Promjena glavnih pozicija kapitala i rezervi u odnosu na 01.01.2016. godine nije bilo, osim u dijelu:

• a) revalorizacijskih rezervi smanjenje za 12.209.057 kn što je rezultat ukidanja rezervi za
• iznos od 80% amortizacije revalorizirane vrijednosti osnovnih sredstava,
• b) zadržane dobiti poveanje za iznos ostvarene dobiti u 2016.godini,
• c) gubitka poslovne godine prema ostvarenom gubitku u prvih 6 mjeseci 2016.g.

Dugorone obveze odnose se na obveze prema bankama i drugim kreditnim institucijama po dugoronim kreditima (stanje otplate) koje su vee za 116.705.891 kn u odnosu na 01.01.2016. godine te na odgoenu poreznu imovinu koja je manja za 3.052.264 kn (20% amortizacije revaloriz.vrijednosti osnovnih sredstava). Kratkorone obveze iznose 162.721.083 kn i za 27.557.495 kn su vee u odnosu na dan 01.01.2016.god. Inae, od ukupnih kratkoronih obveza 68.483.335 kn se odnosi na obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama ukljuujui i dospjee dugoronih kredita do 1 god., 35.282.676 kn na obveze prema dobavljaima, a 14.900.627 kn na obveze za primljene predujmove.

4. Bilješke uz Raun dobiti i gubitka

Rezultat poslovanja u prvih 6 mjeseci 2016.g. izražen kroz ostvareni gubitak je negativan i iznosi 30.094.261 kn (2015. - gubitak 24.353.738 kn).

Ukupni prihodi su vei za 9.868.830 kn nego u istom razdoblju 2015.g.. Pri tom je poslovni prihod povean za 10.768.339 kn, a financijski prihodi su manji za 899.509 kn (kamate i pozitivne teajne razlike).

Ukupni rashodi vei su za 15.609.353 kn ili za 13,7% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Pri tom su poslovni rashodi bili vei za 15.041.452 kn ili 14,4%, a financijski rashodi (kamate i negativne teajne razlike) za 567.901 kn ili 5,8%.

Najvei utjecaj na poveanje poslovnih, a time i ukupnih rashoda imalo je poveanje troškova osoblja i materijalnih troškova.

Kako Solaris d.d. ima izrazito sezonski karakter poslovanja, to poslovanje u ovom razdoblju karakteriziraju izrazito visoki fiksni rashodi, što u konanici znaajno utjee i na ostvareni rezultat poslovanja.

Solaris d.d. Šibenik

Međuizvieštaj za I polugodište 201.g.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA I POLUGODIŠTE 2016. GODINE

Polugodišnji izvještaj za razdoblje 01.01. do 30.06.2016.godine sastavljen je sukladno zahtjevu Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08), a temelji se na propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, te računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja.

Karakteristike poslovanja

Ukupni prihod ostvaren u prvom polugodištu 2016. godine veći je za 9,8 mil. kn, a ukupni rashodi za 15,6 mil.kn. Ostvareni gubitak iznosi 30,09 mil. kn što je za 5,7 mil.kn više nego u istom razdoblju prošle godine, a koji je nastao uslijed povećanih troškova osoblja, materijalnih troškova i amortizaciie.

Inače, s obzirom na sezonski karakter poslovanja Društva, negativni rezultat u promatranom razdoblju je planiran.

Kako Društvo ima izrazito sezonski karakter poslovanja, to poslovanje u ovom razdoblju karakteriziraju izrazito visoki fiksni rashodi, što u konačnici značajno utječe i na iskazani rezultat poslovanja.

Zaposleni

Na dan 30.06.2016. Društvo je imalo 966 zaposlenih djelatnika, dok je na dan 30.06.2015. bilo 878 zaposlenih.

Uprava Društva:

Goran Zrilić, predsjednik uprave

Nadzorni odbor:

Dr. Vladimir Stipetić, predsjednik Branimir Jurišić, član Lazarela Komlen, član

Vlasnička struktura na dan 30.06.2016.

1. Ugo-grupa d.o.o., Zagreb	483.483 dionice 78,27% od uk.broja dionica
2. Solaris d.d
3. Ostali dioničari
UKUPNO	617.719 dionica	$100.00\%$	dionica

Budući razvoj Društva

Društvo nastoji svojim djelovanjem uskladiti troškove sa obimom poslovanja i prihodom te racionalizirati sve rashode na koje je moguće djelovati. Istovremeno se ulaže u podizanie kvalitete usluga koje nudimo, kako na području kvalitetne obnove smještajnih kapaciteta tako i na području novih vanpansionskih sadržaja, a sve u svrhu podizanja nivoa kvalitete ukupne usluge te obogaćivanja ponude...

Izloženost cjenovnom, kreditnom i tečajnom riziku

Poslovne aktivnosti Društva izložene su različitim tipovima financijskih rizika, uključujući efekte promjena cijena roba i usluga te promjene tečajeva stranih valuta prema kuni, po kreditnim obvezama s valutnom klauzulom i poslovanju s inozemnim partnerima.

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja

Temeljem članka 407. do 410 Zakona o tržištu kapitala, izjavljujem da su financijska izvješća društva Solaris d.d. Šibenik sastavljena uz primjenu zakonskih propisa i temeljem Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja. Izvješća daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja prvog polugodišta 2016. godine.

Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u financijskim izvještajima prvog polugodišta su istovjetne politikama kod godišnjeg izvještavanja za 2015. godinu.

Izvieštaji su nekonsolidirani i nerevidirani.

U Šibeniku, 26.07.2016.

Predsjednik Uprave:

Goran Zrilić

HOTELL SOCIARIS R6 1 22000 SIBENIK OR: 26217708909