Solaris d.d. — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 27, 2015

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:		01.01. do	30.09.2015.
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):	03171787
Matični broj subjekta (MBS):	060001583
Osobni identifikacijski broj $(OIB)$ :	26217708909
	Tvrtka izdavatelja: SOLARIS D.D. za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam
Poštanski broj i mjesto:	22000	ŠIBENIK
	Ulica i kućni broj: Hotelsko naselje Solaris b.b.
	Adresa e-pošte: roko.antonina@solaris.hr
	Internet adresa: www.solaris.hr
Šifra i naziv općine/grada:	ŠIBENIK 444
Šifra i naziv županije:	ŠIBENSKO - KNINSKA 15		Broj zaposlenih: 898
Konsolidirani izvještaj:	DA		(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: 5510
	Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
	SOLARIS d.d.	SIBENIK	03171787
	VRANJICA BELVEDERE d.d.	SEGET VRANJICA	00302325
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Antonina Roko
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 022/361030		Telefaks: 022/361801
	Adresa e-pošte: roko.antonina@solaris.hr
Prezime i ime: Zrilić Goran	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:		1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
2. Međuizvještaj poslovodstva,	kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
	3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
		Solaris & do
			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
		OB: 26217708909

$\mathcal{L}$

BILANCA (grupa Solaris) stanje na dan 30.09.2015.

Obveznik: SOLARIS DD
Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje	Tekue razdoblje
1	oznaka 2	3	4
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.186.678.238	1.188.614.543
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	20.995.741	19.979.488
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.242.931	2.242.931
3. Goodwill	006	18.752.810	17.736.557
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1.160.048.745	1.163.001.303
1. Zemljište	011	479.294.679	479.294.679
2. Graevinski objekti	012	636.007.382	616.574.745
3. Postrojenja i oprema	013	27.140.291	36.444.608
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0
5. Biološka imovina	015	3.485.764	3.485.764
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	14.120.629	27.201.507
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	5.633.752	5.633.752
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	20.000	20.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjeluju	022	0	0
i interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju	023	0	0
i interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire	024	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slino	025	400	400
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	026 027	5.613.352 0	5.613.352 0
8. Ulaganja koja se obraunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	73.391.757	107.588.931
I. ZALIHE (036 do 042)	035	4.381.458	12.855.125
1. Sirovine i materijal	036	2.344.596	7.066.516
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovaka roba	039	1.344.064	5.095.811
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	692.798	692.798
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	27.182.195	55.581.940
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	17.538.510	23.019.638
2. Potraživanja od kupaca	045	4.960.502	29.210.724
3. Potraživanja od sudjeluju ih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i lanova poduzetnika	047	366.005	375.854
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	563.026	1.193.063
6. Ostala potraživanja	049	3.754.152	1.782.661
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	32.599.960	26.554.122
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	31.487.090	25.026.238
3. Sudjeluju i interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slino	056	1.112.870	1.527.884
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAENI TROŠKOVI BUDUEG RAZDOBLJA I OBRA	058	9.228.144	12.597.744
UNATI PRIHODI E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	059	449.557	4.010.603
F) IZVANBILAN NI ZAPISI	060 061	1.260.519.552 0	1.300.214.077 0

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	709.578.893	747.015.886
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	185.315.700	185.315.700
II. KAPITALNE REZERVE	064	8.630.224	8.630.224
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9.593.340	9.593.340
1. Zakonske rezerve	066	9.593.340	9.593.340
2. Rezerve za vlastite dionice	067	21.281.390	21.458.094
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	21.281.390	21.458.094
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	456.662.784	438.349.198
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	36.594.962	38.916.162
1. Zadržana dobit	073	36.594.962	38.916.162
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.497.905	53.307.052
1. Dobit poslovne godine	076	2.497.905	53.307.052
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	10.283.978	12.904.210
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.403.605	1.569.285
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sline obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	1.403.605	1.569.285
C) DUGORO NE OBVEZE (084 do 092)	083	400.321.349	428.275.207
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slino	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	286.155.653	318.687.907
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljaima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	090	0	0
8. Ostale dugorone obveze	091	0	0
9. Odgoena porezna obveza	092	114.165.696	109.587.300
D) KRATKORO NE OBVEZE (094 do 105)	093	144.381.961	118.960.175
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	4.691.111	86.117
2. Obveze za zajmove, depozite i slino	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	79.581.576	25.792.680
4. Obveze za predujmove	097	2.934.291	10.705.711
5. Obveze prema dobavljaima	098	39.226.893	61.479.095
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	8.300.000	500.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.543.504	4.364.143
9. Obveze za poreze, doprinose i slina davanja	102	7.087.796	15.888.764
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkorone obveze	105	16.790	143.665
E) ODGOENO PLAANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUEGA RAZDOBLJA	106	4.833.744	4.393.524
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.260.519.552	1.300.214.077
G) IZVANBILAN NI ZAPISI	108	0	0
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	699.294.915	734.111.676
2. Pripisano manjinskom interesu	110	10.283.978	12.904.210

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015. RA-UN DOBITI I GUBITKA (Grupa Solaris)

Obveznik: SOLARIS DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekue razdoblje
		Kumulativno	Tromjeseje	Kumulativno	Tromjeseje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	256.827.747	0	288.999.304	196.960.940
1. Prihodi od prodaje 2. Ostali poslovni prihodi	112	239.707.591		265.707.701	189.205.357
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	113 114	17.120.156 184.981.148	0	23.291.603 219.511.764	7.755.583 109.202.616
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	73.218.563	0	78.690.497	51.592.017
a) Troškovi sirovina i materijala	117	42.625.540		45.251.546	28.464.704
b) Troškovi prodane robe	118	11.255.340		13.329.769	10.100.185
c) Ostali vanjski troškovi	119	19.337.683		20.109.182	13.027.128
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	46.818.448	0	52.852.238	24.794.639
a) Neto pla e i nadnice	121	28.272.964		32.075.555	14.858.629
b) Troškovi poreza i doprinosa iz pla a c) Doprinosi na pla	122	11.890.873		13.182.362	6.398.147
e 4. Amortizacija	123 124	6.654.611 53.835.581		7.594.321 73.644.187	3.537.863 24.548.062
5. Ostali troškovi	125	10.390.219		12.858.969	7.100.027
6. Vrijednosno usklaivanje (127+128)	126	56.169	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	56.169		0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	662.168		1.465.873	1.167.871
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.944.004	0	2.030.617	789.326
1. Kamate, teajne razlike, dividende i slini prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0	0	0
2. Kamate, teajne razlike, dividende, slini prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.944.004		2.030.617	789.326
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujuih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	136 137	0 14.241.503	0 0	0 14.547.020	0 4.902.570
1. Kamate, teajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, teajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	14.241.503		14.547.020	4.902.570
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	21.197.508	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	35.925	0	5.400	5.400
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	146 147	279.969.259 199.258.576	0 0	291.029.921 234.064.184	197.750.266 114.110.586
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	80.710.683	0	56.965.737	83.639.680
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	80.710.683	0	56.965.737	83.639.680
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	80.710.683	0	56.965.737	83.639.680
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	80.710.683	0	56.965.737	83.639.680
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	71.716.689		55.729.102	81.520.671
2. Pripisana manjinskom interesu	156	8.993.994		1.236.635	2.119.009
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	80.710.683	0	56.965.737	83.639.680
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Teajne razlike iz prerauna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove uinkovite zaštite novanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove uinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	163
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	164 165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	80.710.683	0	56.965.737	83.639.680
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	71.716.689		55.729.102	81.520.671
2. Pripisana manjinskom interesu	170	8.993.994		1.236.635	2.119.009

IZVJEŠTAJ O NOV-ANOM TIJEKU - Indirektna metoda (Grupa Solaris) u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

Obveznik: SOLARIS DD
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekue razdoblje
1	2	3	4
NOV ANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001		53.307.052
2. Amortizacija	002		73.644.187
3. Pove anje kratkoronih obveza	003		28.367.110
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		0
5. Smanjenje zaliha	005		0
6. Ostalo pove anje novanog tijeka	006		165.680
I. Ukupno poveanje novanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	0	155.484.029
1. Smanjenje kratkoronih obveza	008		0
2. Pove anje kratkotrajnih potraživanja	009		28.399.745
3. Pove anje zaliha	010		8.473.667
4. Ostalo smanjenje novanog tijeka	011		24.273.016
II. Ukupno smanjenje novanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	0	61.146.428
A1) NETO POVEANJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	94.337.601
A2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOV ANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		0
2. Novani primici od prodaje vlasnikih i dužnikih instrumenata	016		0
3. Novani primici od kamata	017		0
4. Novani primici od dividendi	018		0
5. Ostali novani primici od investicijskih aktivnosti	019		6.045.838
III. Ukupno novani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	6.045.838
1. Novani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		75.580.492
2. Novani izdaci za stjecanje vlasnikih i dužnikih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		0
IV. Ukupno novani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	0	75.580.492
B1) NETO POVEANJE NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH		0	69.534.654
NOV ANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	026
1. Novani primici od izdavanja vlasnikih i dužnikih financijskih instrumenata
2. Novani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	027		0
	028		32.532.254
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti V. Ukupno novani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	029		0
1. Novani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	030	0	32.532.254
2. Novani izdaci za isplatu dividendi	031		53.788.897
3. Novani izdaci za financijski najam	032		0
	033		0
4. Novani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		176.704
5. Ostali novani izdaci od financijskih aktivnosti	035		0
VI. Ukupno novani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	53.965.601
C1) NETO POVEANJE NOV ANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	21.433.347
Ukupno pove anje novanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	3.369.600
Ukupno smanjenje novanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novani ekvivalenti na poetku razdoblja	041		9.228.144
Pove anje novca i novanih ekvivalenata	042	0	3.369.600
Smanjenje novca i novanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	0	12.597.744

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA (Grupa Solaris)

za razdoblje od 30.9.2015 1.1.2015 do
Naziv pozicije	AOP	Prethodna	Tekua
		godina	godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	185.315.700	185.315.700
2. Kapitalne rezerve	002	8.630.224	8.630.224
3. Rezerve iz dobiti	003	9.593.340	9.593.340
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	36.594.962	38.916.162
5. Dobit ili gubitak teku e godine	005	2.497.905	53.307.052
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	456.662.784	438.349.198
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	699.294.915	734.111.676
11. Teajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Teku i i odgoeni porezi (dio)	012	114.165.696	109.587.300
13. Zaštita novanog tijeka	013	0	0
14. Promjene raunovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak znaajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala (manjinski interes)	016
17. Ukupno poveanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	114.165.696	109.587.300
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	699.294.915	734.111.676
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	10.283.978	12.904.210

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, raunu dobiti i gubitka, izvještaju o novanom tijeku i izvještaju i promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajuih standarda financijskog izvještaja.

VRANJICA BELVEDERE d.d. SEGET VRANJICA Grupu Solaris ine: SOLARIS d.d. ŠIBENIK

Solaris d.d. je u drugoj polovici 2014. godine, temeljem predsteajne nagodbe društva Vranjica Belvedere d.d., izvršio dokapitalizaciju društva Vranjice Belvedere d.d. i time stekao veinski udio u društvu (na dan 31.12.2014. - 61,97%).

Sredinom 2015. godine, u skladu sa predsteajnom nagodbom, od strane Solaris d.d. izvršena je daljnja dokapitalizacija društva Vranjica Belvedere d.d. ime je povean udio Solaris-a na 66,20% koliko ima i na dan 30.09.2015.godine.

Konsolidirani financijski izvještaji Grupe Solaris sastavljeni su sukladno meunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

U izvještajnom razdoblju nije bilo promjena raunovodstvenih politika, osim što su raunovodstvene politike Vranjica d.d. u 2015. godini usklaene sa raunovodstvenim politikama društva Solaris d.d.

Podjele dionica u izvještajnom razdoblju nije bilo.

Solaris d.d. Šibenik

Međuizvieštaj za III tromjesečje 2015.g.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA III TROMJESEČJE 2015. GODINE (Grupa Solaris)

Tromjesečni izvještaj za razdoblje 01.01. do 30.09.2015.godine sastavljen je sukladno zahtjevu Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08), a temelji se na propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, te računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja.

Karakteristike poslovanja

Grupu Solaris čine društva Solaris d.d. Šibenik i Vranjica Belvedere d.d. Seget Vranjica.

U prvih 9 mjeseci 2015. godine Grupa Solaris ostvarila je 288 mil. kn poslovnih prihoda što je za 12% više nego u istom razdoblju 2014. godine. Financijski prihodi iznose 2 mil. kn što je za 4% više u odnosu na prethodnu godinu.

U istom razdoblju ostvareno je 219 mil.kn poslovnih rashoda (18,6% više) te 14,5 mil. kn financijskih rashoda što je na nivou prethodne godine. U prethodnoj godini u promatranom tromjesečnom razdoblju ostvareno je 21 mil.kn izvanrednih prihoda, što se odnosi na prihod Vranjice Belvedere d.d. ostvaren otpisom dijela dugova u predstečajnoj nagodbi.

Bruto dobit Grupe iznosi 56,9 mil.kn, što je za 23,8 mil. kn manje nego prošle godine uključujući u prošloj godini 21,2 mil. kn izvanrednih prihoda društva Vranjica Belvedere, a za 2.6 mil. kn je manja ako taj prihod isključimo.

Smanjenje bruto dobiti je rezultat povećanja amortizacije zbog povećanja amortizacijskih stopa i novih investicija, a koje iznosi dodatnih 19,8 mil.kn.

Kako Grupa ima izrazito sezonski karakter poslovanja, sa najvećim ostvarenjem godišnjih prihoda u ovom periodu, to će rezultati ostvareni u prvih 9 mjeseci značajno utjecati i na konačni poslovni rezultat 2015.godine.

Zaposleni

Na dan 30.09.2015. Grupa je imala 898 zaposlenih djelatnika.

Budući razvoj

Grupa i društva pojedinačno nastoje svojim djelovanjem uskladiti troškove sa obimom poslovanja i prihodom te racionalizirati sve rashode na koje je moguće djelovati. Istovremeno

se stalno ulaže u podizanje kvalitete usluga koje nudimo, a posebno na području dizanja kvalitete i proširenja postojećih te izgradnje novih smještajnih kapaciteta, te izgradnje novih vanpansionskih sadržaja, sve u svrhu obogaćivanja ponude.

Izloženost cjenovnom, kreditnom i tečajnom riziku

Poslovne aktivnosti Grupe izložene su različitim tipovima financijskih rizika, uključujući efekte promjena cijena roba i usluga te promjene tečajeva stranih valuta prema kuni po kreditnim obvezama s valutnom klauzulom i poslovanju s inozemnim partnerima.

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja

Temeljem članka 407. do 410 Zakona o tržištu kapitala, izjavljujem da su konsolidirana financijska izvješća društva Solaris d.d. Šibenik sastavljena uz primjenu zakonskih propisa i temeljem Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja. Izvješća daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja u prvih 9 mjeseci 2015. godine.

Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u financijskim izvještajima ovog razdoblja istovjetne su politikama kod godišnjeg izvještavanja za 2014. godinu.

Izvještaji su konsolidirani i nerevidirani.

U Šibeniku, 30.10.2015.

Predsjednik Uprave: Goran Zri HOTELI SOLARIS 86 | 22000 ŠIBENIK OiB: 26217708909