AI assistant
Solaris d.d. — Interim / Quarterly Report 2014
Aug 1, 2014
2153_10-q_2014-08-01_bbbf1d1f-4472-417a-bcb4-a325b503331a.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
| Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD 03171787 Matični broj (MB): 060001583 Matični broj subjekta (MBS): 26217708909 Osobni identifikacijski broj $(OIB)$ : Tvrtka izdavatelja: SOLARIS D.D. za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam ŠIBENIK 22000 Poštanski broj i mjesto: Ulica i kućni broj: Hotelsko naselje Solaris b.b. Adresa e-pošte: [email protected] Internet adresa: www.solaris.hr ŠIBENIK Šifra i naziv općine/grada: 444 887 Broj zaposlenih: ŠIBENSKO - KNINSKA Šifra i naziv županije: 15 (krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: 5510 Konsolidirani izvještaj: NE MB: Sjedište: Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Knjigovodstveni servis: Osoba za kontakt: Antonina Roko (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefaks: 022/361801 Telefon: 022/361030 Adresa e-pošte: [email protected] Prezime i ime: Zrilić Goran (osoba ovlaštene za zastupanje) Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja. Solaris d.d. (potpis ospbe ovlaštene za zastupanje) HOTELI SOUMARS 86 22000 ŠIBENAK 20. 24217708000 |
Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: |
01.01. | do | 30.06.2014. | |
|---|---|---|---|---|---|
BILANCA
| Starije na udni Juliu (2014 Obveznik: SOLARIS DD |
|||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje |
Tekuće razdoblje |
| $\mathbf{1}$ | $\overline{\mathbf{2}}$ | 3 | 4 |
| AKTIVA | |||
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | $\bf{0}$ | 0 |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) |
002 | 1.188.937.502 | 1.193.797.875 |
| 1. Izdaci za razvoj | 003 | 1.756.874 | 1.756.874 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 004 | 0 | |
| 3. Goodwill | 005 | 1.756.874 | 1.756.874 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 006 | 0 | 0 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 007 008 |
$\mathbf{0}$ $\overline{0}$ |
0 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | $\mathbf 0$ | 0 $\mathbf 0$ |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 1.177.297.211 | 1.182.157.584 |
| 1. Zemljište | 011 | 471.768.673 | 471.768.673 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 668.318.838 | 633.251.286 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 27.527.865 | 27.527.865 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 0 | $\mathbf 0$ |
| 5. Biološka imovina | 015 | 3.485.764 | 3.485.764 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 0 | 0 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 6.196.071 | 46.123.996 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 0 | $\mathbf{0}$ |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | $\mathbf{0}$ | $\mathbf{0}$ |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 6.458.973 | 6.458.973 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 20.000 | 20,000 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | 0 | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | $\mathbf{0}$ | $\bf 0$ |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire |
024 | $\Omega$ | $\Omega$ |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 025 | 6.438.973 | 6.438.973 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 026 | 0 | $\Omega$ |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 027 | $\Omega$ | $\Omega$ |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 028 | $\mathbf{0}$ | |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 029 | 3.424.444 | 3.424.444 |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 030 031 |
0 | 0 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 3.424.444 | $\mathbf{0}$ |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | $\Omega$ | 3.424.444 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 55.464.918 | 71.428.986 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 4.098.051 | 9.728.787 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 2.709.197 | 4.588.439 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 0 | |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 0 | |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 1.388.854 | 5.140.348 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | $\mathbf{0}$ | 0 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | 0 | 0 |
| 7. Biološka imovina | 042 | 0 | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 17.685.912 | 26.042.054 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | ||
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 14.217.994 | 18.331.967 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | 0 | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 913.582 | 1.042.281 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 1.715.626 | 4.731.920 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 838.710 | 1.935.886 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika |
050 | 31.736.275 | 31.629.315 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 051 | 0 | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 052 | 31,594,050 | 31.487.090 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 053 | 0 | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 054 | ||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 055 | $\Omega$ | |
| 7. Ostala financijska imovina | 056 | 142.225 | 142.225 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 057 | 0 | |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 058 | 1.944.680 | 4.028.830 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 059 060 |
74.695 | 8.881.284 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 1.244.477.115 | 1.274.108.145 |
| 0 | $\Omega$ |
| PASIVA | |||
|---|---|---|---|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 724.515.357 | 699.070.674 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 185.315.700 | 185.315.700 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 8.630.224 | 8.630.224 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 9.593.340 | 9.593.340 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 9.593.340 | 9.593.340 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 17.981.158 | 20.935.590 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 17.981.158 | 20.935.590 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | $\Omega$ | |
| 5. Ostale rezerve | 070 | $\Omega$ | |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 481.080.898 | 472.360.143 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | 36.370.112 | 36.940.762 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 36.370.112 | 36.940.762 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | ||
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 3.525.083 | $-13.769.495$ |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 3.525.083 | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | $\mathbf 0$ | 13.769.495 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | $\mathbf{0}$ | 0 |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | $\bf{0}$ | 0 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | $\mathbf 0$ | O |
| 081 | $\overline{0}$ | $\overline{0}$ | |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 082 | $\mathbf{0}$ | |
| 3. Druga rezerviranja | 083 | 393.964.511 | 406.403.459 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 084 | $\mathbf 0$ | 0 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 085 | $\overline{0}$ | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 273.694.287 | 288.313.424 | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | $\mathbf{0}$ | $\mathbf 0$ |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | $\overline{0}$ | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | $\mathbf 0$ | |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ $\overline{0}$ |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | $\overline{0}$ | |
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | $\mathbf 0$ | |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | 120.270.224 | 118.090.035 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 121.378.364 | 164.015.129 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | $\overline{0}$ | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | $\overline{0}$ | 3.700.000 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 63.180.215 | 60.000.523 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 2.809.070 | 9.186.883 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 47.486.294 | 66.931.020 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | 0 | 7.700.000 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | $\overline{0}$ | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 2.545.298 | 4.086.304 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 5.135.310 | 12.188.222 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | $\mathbf 0$ | |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | $\overline{0}$ | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 222.177 | 222.177 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 4.618.883 | 4.618.883 |
| F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 1.244.477.115 | 1.274.108.145 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | $\overline{0}$ | $\mathbf 0$ |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||
| A) KAPITAL I REZERVE | |||
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | 0 | |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 |
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.
RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2014. do 30.06.2014.
| Obveznik: SOLARIS DD Naziv pozicije |
AOP oznaka |
Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje | ||
| 1 | $\overline{\mathbf{2}}$ | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 111 | 63.155.215 | 58.622.987 | 82.927.767 | 73.492.074 | |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 112 | 62.883.741 | 58.571.738 | 71.489.443 | 67.543.029 5.949.045 |
| 1. Prihodi od prodaje | 113 | 271.474 | 51.249 | 11.438.324 | 60.049.326 |
| 2. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) |
114 | 82.116.974 | 54.702.729 | 88.955.623 $\Omega$ |
|
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | $\sqrt{2}$ | $\Omega$ | 21.874.531 | |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 21.892.088 | 18.793.953 | 24.440.740 | 15.147.965 |
| 117 | 14.577.970 | 12.092.677 | 16.955.590 | 2.734.724 | |
| a) Troškovi sirovina i materijala b) Troškovi prodane robe |
118 | 2.824.758 | 2.719.543 | 2.759.710 | 3.991.842 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 4.489.360 | 3.981.733 | 4.725.440 | 15.680.394 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 21.619.112 | 14.995.455 | 22.855.496 | 9.635.416 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 13.144.653 | 9.224.007 | 13.819.307 | 3.801.650 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 5.624.861 | 3.851.125 | 5.791.326 3.244.863 |
2.243.328 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 2.849.598 | 1.920.323 | 17.533.776 | |
| 124 | 31.692.261 | 15.846.131 | 35.067.552 5.184.564 |
3.742.114 | |
| 4. Amortizacija 5. Ostali troškovi |
125 | 4.697.404 | 3.485.826 | $\Omega$ | |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 0 | $\Omega$ | $\mathbf 0$ | $\Omega$ |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | $\mathbf 0$ | $\Omega$ | $\Omega$ | |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | $\mathbf{C}$ | $\Omega$ | ||
| 129 | $\bf{0}$ | $\mathbf{0}$ | 1.218.511 | ||
| 7. Rezerviranja | 130 | 2.216.109 | 1.581.364 | 1.407.271 | 598.754 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 131 | 1.250.013 | 664.927 | 1.161.481 Ö |
|
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s |
132 | $\Omega$ | 0 | ||
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 133 | 1,250,013 | 664.927 | 1.161.481 | 598.754 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | $\Omega$ | |||
| 135 | 0 | ||||
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 136 | $\Omega$ | |||
| 5. Ostali financijski prihodi | 137 | 8.001.873 | 4.215.508 | 8.899.979 | 4.149.689 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima |
138 | $\Omega$ | |||
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 8.001.873 | 4.215.508 | 8.899.979 | 4.149.689 |
| 140 | 0 | $\Omega$ | $\mathbf{0}$ $\mathbf 0$ |
||
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 141 | $\Omega$ | $\mathbf 0$ | $\mathbf{0}$ $\bf{0}$ |
|
| 4. Ostali financijski rashodi V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA |
142 | $\overline{0}$ | $\bf{0}$ | $\mathbf{0}$ | |
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | $\Omega$ | $\bf{0}$ | ||
| 144 | 875.003 | 29.603 | 5.759 | 5.055 | |
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 145 | 272.129 | 8.900 $\mathbf{0}$ |
8.900 | |
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 146 | 65.280.231 | 59.317.517 | 84.095.007 | 74.095.883 |
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142+144) | 147 | 90.390.976 | 58.918.237 | 97.864.502 | 64.207.915 9.887.968 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) |
148 | $-25.110.745$ | 399.280 | $-13.769.495$ | |
| 149 | 399.280 | 9.887.968 0 |
|||
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 150 | 25.110.745 | 13.769.495 $\mathbf 0$ |
0 | |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 151 | $\mathbf{0}$ | $\mathbf{0}$ | ||
| XII. POREZ NA DOBIT | 152 | $-25.110.745$ | 399.280 | -13.769.495 | 9.887.968 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 153 | 399,280 | 9.887.968 $\mathbf{0}$ |
||
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 154 | 25.110.745 | 13.769.495 0 |
$\mathbf{0}$ | |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) |
|||||
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 155 | ||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 156 | ||||
| 2. Pripisana manjinskom interesu IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) |
|||||
| 157 | $-25.110.745$ | 399.280 | $-13.769.495$ | 9.887.968 | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) |
158 | 10.900.945 | 5.450.473 | $\bf{0}$ | |
| 159 | |||||
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 160 | 10.900.945 | 5.450.473 | $\Omega$ | |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i | 161 | ||||
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske | 162 | ||||
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 163 | ||||
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 164 | ||||
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | 165 | ||||
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 166 | ||||
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA | 167 | 10.900.945 | 5.450.473 | 0 | |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK | 168 | $-14.209.800$ | 5.849.753 | $-13.769.495$ | 9.887.968 |
| V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) |
|||||
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 169 | ||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 170 | ||||
| 2. Pripisana manjinskom interesu |
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2014. do 30.06.2014.
| Obveznik: SOLARIS DD | |||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP | Prethodno razdoblje |
Tekuće razdoblje |
| oznaka $\overline{2}$ |
3 | 4 | |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Dobit prije poreza | 001 | $-25.110.745$ | $-13.769.495$ |
| 2. Amortizacija | 002 | 31.692.261 | 35.067.552 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 27.475.564 | 42.116.457 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 21.355.636 | |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 0 | 0 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | $\mathbf{0}$ | |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 55.412.716 | 63.414.514 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 0 | |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | $\Omega$ | 8.356.142 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 2.147.239 | 5.630.736 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 3.990.267 | 19.707.534 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 6.137.506 | 33.694.412 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 49.275.210 | 29.720.102 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 0 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | 0 | $\mathsf 0$ |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | 0 | $\mathsf{O}\xspace$ |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | 0 | $\mathsf 0$ |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | 0 | $\Omega$ |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | 6.048.330 | 106.960 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 6.048.330 | 106.960 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 103.029.316 | 39.927.925 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | 0 | 0 |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 0 | $\mathsf 0$ |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 103.029.316 | 39.927.925 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | n |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 96.980.986 | 39.820.965 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | $\mathbf{0}$ | $\mathbf{0}$ |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | 49.628.850 | 15.139.445 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | $\mathbf 0$ | $\Omega$ |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 49.628.850 | 15.139.445 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 2.812.604 | $\mathbf 0$ |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | 0 | 0 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | 0 | $\mathbf 0$ |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | 0 | 2.954.432 |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | 0 | 0 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 2.812.604 | 2.954.432 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 037 | 46.816.246 | 12.185.013 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 038 | 0 | n |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038) | 039 | 0 | 2.084.150 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037) | 040 | 889.530 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 2.800.953 | 1.944.680 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 0 | 2.084.150 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 889.530 | C |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 1.911.423 | 4.028.830 |
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA 30.6.2014 1.1.2014 do
| 30.6.2014 za razdoblje od 1.1.2014 do |
|||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP | Prethodna | Tekuća |
| oznaka | godina | godina | |
| 1 | $\overline{2}$ | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | 001 | 185.315.700 | 185.315.700 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | 8.630.224 | 8.630.224 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 9.593.340 | 9.593.340 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 36.370.112 | 36.940.762 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 3.525.083 | $-13.769.495$ |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | 481.080.898 | 472.360.143 |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | ||
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | ||
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | 0 | |
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 724.515.357 | 699.070.674 |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | O | |
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | 120.270.224 | 118.090.035 |
| 13. Zaštita novčanog tijeka | 013 | ||
| 14. Promjene računovodstvenih politika | 014 | ||
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 015 | 0 | |
| 16. Ostale promjene kapitala | 016 | ||
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | 120.270.224 | 118.090.035 |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | ||
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 |
-
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
Bilješke uz financijske izvještaje (za razdoblje 01.01. - 31.03.2014.)
1. Opći podaci o društvu
Društvo je upisano dana 26. listopada 1995. godine u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu rješenjem broj Tt-95/130-2 pod matičnim brojem subjekta MBS: 060001583. Na dan 31. prosinca 2002. godine registar područja prenesen je u Trgovački sud u Šibeniku.
Temeljni kapital društva koji iznosi 185.315.700 kn podijeljen je na 617.719 dionica nominalne vrijednosti 300 kuna.
U razdoblju 01.01.-30.06.2014. godine nije bilo podjele novih dionica, ali je došlo do povećanja učešća vlastitih dionica (za 4.160 dionica ili 0,67%).
Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. U promatranom razdoblju nije došlo do nikakvih promjena u njihovu sastavu.
"Solaris" d.d. pruža usluge smještaja i prehrane u hotelima tijekom čitave godine, a u sezoni se još pružaju usluge prehrane i pića gostima campa te usluge marine i druge usluge gostima turističkog naselja.
2. Temelji za sastavljanje financijskih izvješća
Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja (MSFI) odobrenih za primjenu u Republici Hrvatskoj. Financijski izvještaji izrađeni su primjenom metode povijesnog troška i načela vremenske neograničenosti poslovanja.
3. Bilješke uz Bilancu
Dugotrajna materijalna imovina na dan 30.06.2014.godine iznosi 1.193.797.875 kn, i veća je za 4.860.373 kn u odnosu na početak godine. Smanjenje se odnosi na manju amortizaciju u odnosu na ulaganja u dugotrajnu imovinu u prvom polugodištu 2014.g.
Promjena dugotrajne nematerijalne imovine u ovom razdoblju nije bilo.
Kratkotrajna imovina iskazana na dan 30.06.2014. veća je za 15.964.068 kn u odnosu na početak godine. Pri tom su zalihe veće za 5.630.736 kn, potraživanja za 8.356.142 kn, kratkotrajna financijska imovina (dani zajmovi) manja za 106.960 kn, a novčana sredstva na dan 30.06.2014. veća su za 2.084.150 kn u odnosu na početak godine.
Promjena glavnih pozicija kapitala i rezervi u odnosu na 01.01.2014. godine nije bilo, osim u dijelu:
- a) revalorizacijskih rezervi smanjenje za 8.720.755 kn što je rezultat ukidanja rezervi za
- iznos od 80% amortizacije revalorizirane vrijednosti osnovnih sredstava,
- b) zadržane dobiti za iznos ostvarene dobiti u 2013.godini i izdvajanja u rezerve za vlastite dionice,
- c) gubitka poslovne godine prema ostvarenom gubitku u prvo polugodište 2014.g.
Dugoročne obveze odnose se na obveze prema bankama i drugim kreditnim institucijama po dugoročnim kreditima (stanje otplate) koje su veće za 114.619.137 kn u odnosu na 01.01.2014. godine te na odgođenu poreznu imovinu koja je manja za 2.180.189 kn (20% amortizacije revaloriz.vrijednosti osnovnih sredstava). Kratkoročne obveze iznose 164.015.129 kn i za 42.636.765 kn su veće u odnosu na dan 01.01.2014.god. Inače, od ukupnih kratkoročnih obveza 32.891.283 kn se odnosi na otplate dugoročnih kredita koje dospijevaju do kraja 2014. godine.
4. Bilješke uz Račun dobiti i gubitka
Rezultat poslovanja u prvih 6 mjeseci 2014.g. izražen kroz ostvareni gubitak, nešto je bolji nego u istom razdoblju 2013.g. (2013.g.- sveobuhvatni gubitak 14.209.800 kn, 2014. - gubitak 13.769.495 kn). Zbog izmjene načina evidentiranja ukidanja revalorizacijskih rezervi u 2013.g., usporedivi su sveobuhvatni qubitak iz 2013.g. i 2014.g, a ne gubitak razdoblja.
Ukupni prihodi su veći za 18.814.776 kn nego u istom razdoblju 2013.g., ali ako eliminiramo drugačiji način evidentiranja revalorizacijskih rezervi u 2014.g., stvarno povećanje ukupnog prihoda je 7.913.831 kn. Navedena činienica utiecala je i na usporedne podatke Poslovnih prihoda.
Financijski prihodi (kamate i pozitivne tečajne razlike) su veći za 88.632 kn, a izvanredni prihodi manji za 869.244 kn.
Ukupni rashodi veći su za 7.473.526 kn ili za 8% u odnosu na isto razdoblje 2013. godine. Pri tom su poslovni rashodi bili veći za 6.838.649 kn ili 8%, a financijski rashodi (kamate i negativne tečajne razlike) za 898.106 kn ili 11%. U isto vrijeme, izvanredbi rashodi su manji za 263.229 kn.
Kako Solaris d.d. ima izrazito sezonski karakter poslovanja, to poslovanje u ovom razdoblju inače karakteriziraju visoki fiksni rashodi i negativni rezultat poslovanja, što se anulira rezultatima koji se ostvaruju u drugom dijelu godine.
Međuizvještaj za I polugodište 2014.g.
IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA I POLUGODIŠTE 2014. GODINE
Polugodišnji izvještaj za razdoblje 01.01. do 30.06.2014.godine sastavljen je sukladno zahtjevu Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08), a temelje se na propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, te računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja.
Karakteristike poslovanja
Rezultati poslovanja Društva u prvom polugodištu 2014.godine su bolji nego u istom razdoblju 2013. godine. Ukupni prihod (bez prihoda od revalorizacije dugotrajne imovine u 2014.g.) imao je rast od 7.913.000 kn ili 12% uz istovremeni rast ukupnih rashoda od 8,2%, a što je rezultiralo manjim sveobuhvatnim gubitkom.
Pri tom je gubitak iz poslovne aktivnosti (bez prihoda od revalorizacije imovine) bio manji za 10%, a gubitak iz financijskih aktivnosti veći za 14%, dok je dobit iz izvanrednih aktivnosti veća za 599.000 kn.
Kako Društvo ima izrazito sezonski karakter poslovanja, to promjena prihoda ne može biti praćena adekvatnom promjenom rashoda u ovom razdoblju, jer je visoko učešće fiksnih rashoda i troškova pripreme objekata za sezonu koji nisu fleksibilni.
Zaposleni
Na dan 30.06.2014. Društvo je imalo 887 zaposlenih djelatnika, dok je na dan 30.06.2013. bilo 840 zaposlenih.
Uprava Društva:
Goran Zrilić, predsjednik uprave
Nadzorni odbor:
Dr. Vladimir Stipetić, predsjednik Branimir Jurišić, član Lazarela Komlen, član
Vlasnička struktura na dan 30.06.2014.
| 1. Ugo-grupa d.o.o., Zagreb | 483.483 dionice 78,27% od uk.broja dionica | ||
|---|---|---|---|
| 2. Solaris d.d | |||
| 3. Ostali dioničari | |||
| UKUPNO the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of |
617.719 dionica | $100,00\%$ | dionica |
Budući razvoj Društva
Društvo nastoji svojim djelovanjem uskladiti troškove sa obimom poslovanja i prihodom te racionalizirati sve rashode na koje je moguće djelovati. Istovremeno se ulaže u podizanje kvalitete usluga koje nudimo, a posebno na području novih vanpansionskih sadržaja, a sve u svrhu obogaćivanja ponude.
Izloženost cjenovnom, kreditnom i tečajnom riziku
Poslovne aktivnosti Društva izložene su različitim tipovima financijskih rizika, uključujući efekte promjena cijena roba i usluga te promjene tečajeva stranih valuta prema kuni, po kreditnim obvezama s valutnom klauzulom i poslovanju s inozemnim partnerima.
Izjava osobe odgovorne za sastavljanje trimjesečnih financijskih izvještaja
Temeljem članka 407. do 410 Zakona o tržištu kapitala, izjavljujem da su financijska izvješća društva Solaris d.d. Šibenik sastavljena uz primjenu zakonskih propisa i temeljem Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja. Izvješća daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja prvog polugodišta 2014. godine.
Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u financijskim izvještajima prvog polugodišta su istovjetne politikama kod godišnjeg izvještavanja za 2013. godinu.
Izvještaji su nekonsolidirani i nerevidirani.
U Šibeniku, 28.07.2014.
Predsjednik Uprave:
Goran Zrilić
HOTELI SOLARISY 86 | 22000 SIBENIK OIE: 26217708909