Solaris d.d. — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 4, 2013

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:			01.01.		do		30.09.2013.
		Tromjeseni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matini broj (MB):		03171787
Matini broj subjekta (MBS):		060001583
Osobni identifikacijski broj (OIB):		26217708909
Tvrtka izdavatelja: SOLARIS D.D. za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam
Poštanski broj i mjesto:		22000		ŠIBENIK
Ulica i ku		ni broj: Hotelsko naselje Solaris b.b.
Adresa e-pošte: roko.antonina@solaris.hr
Internet adresa: www.solaris.hr
Šifra i naziv op ine/grada:	444	ŠIBENIK
Šifra i naziv županije:	15		ŠIBENSKO - KNINSKA				Broj zaposlenih:	793
Konsolidirani izvještaj:	NE						(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):					Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:	Antonina Roko	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 022/361030						Telefaks:	022/361801
Adresa e-pošte: roko.antonina@solaris.hr
Prezime i ime: Zrili	Goran
		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, raun dobiti i gubitka, izvještaj o novanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Meuizvještaj poslovodstva,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
			M.P.				(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Obveznik: SOLARIS D.D.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje	Teku e razdoblje
1	oznaka 2	3	4
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.117.646.239	1.209.095.555
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.540.678	1.540.678
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.540.678	1.540.678
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1.116.085.161	1.201.095.904
1. Zemljište 2. Graevinski objekti	011	471.768.673	471.768.673
3. Postrojenja i oprema	012	599.396.894 17.022.829	550.165.406 17.022.829
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	013 014	0	0
5. Biološka imovina	015	3.485.764	3.485.764
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	24.411.001	158.653.232
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	20.400	6.458.973
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	20.000	20.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjeluju i interesi (udjeli)	023	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	400	6.438.973
6. Dani zajmovi, depoziti i slino	026	0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obraunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja V. ODGOENA POREZNA IMOVINA	032	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	033	0 95.446.545	0 72.368.111
I. ZALIHE (036 do 042)	034 035	2.578.994	5.322.682
1. Sirovine i materijal	036	857.126	2.201.818
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovaka roba	039	1.721.868	3.120.864
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	51.267.985	33.664.669
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	15.519.948	24.855.129
3. Potraživanja od sudjeluju ih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i lanova poduzetnika	047	3.432.590	4.566.732
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	8.409.104	3.078.278
6. Ostala potraživanja	049	23.906.343	1.164.530
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	38.798.613	31.888.331
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjeluju	052	37.991.002	31.594.050
i interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	053 054	0 0	0 0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slino	056	807.611	294.281
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	2.800.953	1.492.429
D) PLAENI TROŠKOVI BUDUEG RAZDOBLJA I OBRAUNATI PRIHODI	059	293.785	11.228.981
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.213.386.569	1.292.692.647

F) IZVANBILANNI ZAPISI

061 0 0

BILANCA stanje na dan 30.09.2013.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	742.896.785	777.422.544
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	185.315.700	185.315.700
II. KAPITALNE REZERVE	064	8.630.224	8.630.224
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9.593.340	9.593.340
1. Zakonske rezerve	066	9.593.340	9.593.340
2. Rezerve za vlastite dionice	067	13.516.158	17.981.158
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	13.516.158	17.981.158
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	498.522.409	485.441.276
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	60.271.493	52.721.529
1. Zadržana dobit	073	60.271.493	52.721.529
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-19.436.381	35.720.475
1. Dobit poslovne godine	076	0	35.720.475
2. Gubitak poslovne godine	077	19.436.381	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sline obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGORONE OBVEZE (084 do 092)	083	336.076.100	382.281.491
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slino	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	211.445.498	260.921.172
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljaima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	090	0	0
8. Ostale dugorone obveze	091	0	0
9. Odgoena porezna obveza	092	124.630.602	121.360.319
D) KRATKORONE OBVEZE (094 do 105)	093	132.509.511	131.084.439
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slino	094	1.200.000	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	095
4. Obveze za predujmove	096	75.977.092	40.476.971
5. Obveze prema dobavljaima	097	3.044.948	0
	098	43.284.981	69.961.064
6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju	099	3.500.000	0
i interesi	100	0
8. Obveze prema zaposlenicima 9. Obveze za poreze, doprinose i slina davanja	101	1.945.023	3.733.421
	102	3.557.467	16.912.983
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkorone obveze	105	0	0
E) ODGOENO PLAANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUEGA RAZDOBLJA	106	1.904.173	1.904.173
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.213.386.569	1.292.692.647
G) IZVANBILANNI ZAPISI	108	0	0
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		0
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2013. do 30.09.2013.

Obveznik: SOLARIS D.D.
------------------------	--

Naziv pozicije		Prethodno razdoblje		Teku e razdoblje
		Kumulativno	Tromjeseje	Kumulativno	Tromjeseje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	187.035.088	136.112.239	214.693.852	151.538.637
1. Prihodi od prodaje	112	186.689.588	135.919.317	214.287.058	151.403.317
2. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	113 114	345.500 150.644.938	192.922 77.860.903	406.794 168.897.129	135.320 86.780.155
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	56.961.047	38.738.412	62.055.185	40.163.097
a) Troškovi sirovina i materijala	117	36.574.987	23.697.897	39.958.681	25.380.711
b) Troškovi prodane robe	118	9.488.240	7.276.426	10.853.469	8.028.711
c) Ostali vanjski troškovi	119	10.897.820	7.764.089	11.243.035	6.753.675
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	36.084.732	16.506.298	41.027.252	19.408.140
a) Neto pla e i nadnice	121	22.212.972	10.314.274	25.292.614	12.147.961
b) Troškovi poreza i doprinosa iz pla a	122	9.084.617	4.090.759	10.448.175	4.823.314
c) Doprinosi na pla e	123	4.787.143	2.101.265	5.286.463	2.436.865
4. Amortizacija 5. Ostali troškovi	124 125	46.535.612 6.353.983	15.511.871 3.628.255	49.231.488 10.543.369	17.539.227 5.845.965
6. Vrijednosno usklaivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	4.709.564	3.476.067	6.039.835	3.823.726
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.157.301	1.990.449	1.898.451	648.438
1. Kamate, teajne razlike, dividende i slini prihodi iz odnosa s	132	0	0	0	0
2. Kamate, teajne razlike, dividende, slini prihodi iz odnosa s	133	2.157.301	1.990.449	1.898.451	648.438
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjeluju ih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	136 137	0 9.347.128	0 3.044.208	0 12.608.728	0 4.606.855
1. Kamate, teajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, teajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	9.347.128	3.044.208	12.608.728	4.606.855
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	906.158	31.155
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	9.154	9.154	272.129	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	146 147	189.192.389 160.001.220	138.102.688 80.914.265	217.498.461 181.777.986	152.218.230 91.387.010
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	29.191.169	57.188.423	35.720.475	60.831.220
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	29.191.169	57.188.423	35.720.475	60.831.220
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	29.191.169	57.188.423	35.720.475	60.831.220
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	29.191.169	57.188.423	35.720.475	60.831.220
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)	156
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	29.191.169	57.188.423	35.720.475	60.831.220
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	16.351.416	5.450.472	16.351.417	5.450.472
1. Teajne razlike iz prerauna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	16.351.416	5.450.472	16.351.417	5.450.472
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove uinkovite zaštite novanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove uinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	16.351.416	5.450.472	16.351.417	5.450.472
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)	168	45.542.585	62.638.895	52.071.892	66.281.692
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2013. do 30.09.2013.

Obveznik: SOLARIS D.D.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Teku e
1	oznaka	razdoblje	razdoblje
NOVANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	2	3	4
1. Dobit prije poreza	001	45.542.585	52.071.892
2. Amortizacija	002	30.184.196	32.880.072
3. Pove anje kratkoronih obveza	003	0	35.275.049
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	17.603.316
5. Smanjenje zaliha	005	493.655	0
6. Ostalo pove anje novanog tijeka	006	0	0
I. Ukupno pove anje novanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	76.220.436	137.830.329
1. Smanjenje kratkoronih obveza	008	5.878.026	0
2. Pove anje kratkotrajnih potraživanja	009	34.000.095	0
3. Pove anje zaliha	010	0	2.743.688
4. Ostalo smanjenje novanog tijeka	011	1.904.398	10.935.196
II. Ukupno smanjenje novanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	41.782.519	13.678.884
A1) NETO POVEANJE NOVANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	34.437.917	124.151.445
A2) NETO SMANJENJE NOVANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novani primici od prodaje vlasnikih i dužnikih instrumenata	016	0	0
3. Novani primici od kamata	017	0	0
4. Novani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	6.910.282
III. Ukupno novani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	6.910.282
1. Novani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	22.660.318	134.242.231
2. Novani izdaci za stjecanje vlasnikih i dužnikih financijskih instrumenata	022	0	6.438.573
3. Ostali novani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	2.055.519	0
IV. Ukupno novani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	24.715.837	140.680.804
B1) NETO POVEANJE NOVANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	24.715.837	133.770.522
NOVANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novani primici od izdavanja vlasnikih i dužnikih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	29.995.345	49.475.674
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	29.995.345	49.475.674
1. Novani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	34.407.138	36.700.121
2. Novani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	4.465.000
5. Ostali novani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	34.407.138	41.165.121
C1) NETO POVEANJE NOVANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	8.310.553
C2) NETO SMANJENJE NOVANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	4.411.793	0
Ukupno pove anje novanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	5.310.287	0
Ukupno smanjenje novanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	1.308.524
Novac i novani ekvivalenti na poetku razdoblja	041	422.085	2.800.953
Pove anje novca i novanih ekvivalenata	042	5.310.287	0
Smanjenje novca i novanih ekvivalenata	043	0	1.308.524
Novac i novani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	5.732.372	1.492.429

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 30.9.2013 1.1.2013 do
Naziv pozicije	AOP	Prethodna	Teku a
	oznaka	godina	godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	185.315.700	185.315.700
2. Kapitalne rezerve	002	8.630.224	8.630.224
3. Rezerve iz dobiti	003	9.593.340	9.593.340
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	60.271.493	52.721.529
5. Dobit ili gubitak teku e godine	005	-19.436.381	35.720.475
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	498.522.409	485.441.276
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	742.896.785	777.422.544
11. Teajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Teku i i odgoeni porezi (dio)	012	124.630.602	121.360.319
13. Zaštita novanog tijeka	013	0	0
14. Promjene raunovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak znaajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
17. Ukupno pove anje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	124.630.602	121.360.319
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje (za razdoblje 01.01. - 30.09.2013.)

1. Opi podaci o društvu

Društvo je upisano dana 26.listopada 1995.godine u sudski registar Trgovakog suda u Splitu rješenjem broj Tt-95/130-2 pod matinim brojem subjekta MBS: 060001583. Na dan 31. prosinca 2002. godine registar podruja prenesen je u Trgovaki sud u Šibeniku.

Temeljni kapital društva koji iznosi 185.315.700 kn podijeljen je na 617.719 dionica nominalne vrijednosti 300 kuna.

U razdoblju 01.01.-30.09.2013. godine nije bilo podjele novih dionica, ali je došlo do promjene u strukturi dioniara (otkupljeno je 19.000 vlastitih dionica).

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. U promatranom razdoblju nije došlo do nikakvih promjena u njihovu sastavu.

"Solaris" d.d. pruža usluge smještaja i prehrane u hotelima tijekom itave godine, a u sezoni se još pružaju usluge prehrane i pia gostima campa te usluge marine i druge usluge gostima turistikog naselja.

2. Temelji za sastavljanje financijskih izvješa

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Meunarodnim standardima financijskog izvješivanja (MSFI) odobrenih za primjenu u Republici Hrvatskoj. Financijski izvještaji izraeni su primjenom metode povijesnog troška i naela vremenske neogranienosti poslovanja.

3. Bilješke uz Bilancu

Dugotrajna materijalna imovina na dan 30.09.2013.godine iznosi 1.201.095.904 kn, i vea je za 85.010.743 kn u odnosu na poetak godine. Poveanje se odnosi na manju amortizaciju u odnosu na ulaganja u dugotrajnu imovinu u prvih 9 mjeseci 2013.g.

Promjena dugotrajne nematerijalne imovine u ovom razdoblju nije bilo.

Kratkotrajna imovina iskazana na dan 30.09.2013. manja je za 23.078.434 kn u odnosu na poetak godine. Pri tom su zalihe vee za 2.743.688 kn, potraživanja manja za 17.603.316 kn, kratkotrajna financijska imovina (dani zajmovi) manja za 6.910.282 kn, a novana sredstva na dan 30.09.2013. su manja za 1.308.524 kn u odnosu na poetak godine.

Promjena glavnih pozicija kapitala i rezervi u odnosu na 01.01.2013. godine nije bilo, osim u dijelu:

• a) revalorizacijskih rezervi smanjenje za 13.081.133 kn što je rezultat ukidanja rezervi za
• iznos od 80% amortizacije revalorizirane vrijednosti osnovnih sredstava,
• b) otkupljenih vlastitih dionica i rezervi za vlastite dionice poveanje za 4.465.000 kn,
• c) zadržane dobiti i gubitka poslovne godine prema ostvarenoj dobiti u prvih 9 mjeseci 2013.g.te izdvajanja dijela zadržane dobiti u rezerve za vlastite dionice.

Dugorone obveze odnose se na obveze prema bankama i drugim kreditnim institucijama po dugoronim kreditima (stanje otplate) koje su vee za 49.475.674 kn u odnosu na 01.01.2013. godine te na odgoenu poreznu imovinu koja je manja za 3.270.283 kn (20% amortizacije revaloriz.vrijednosti osnovnih sredstava).

Kratkorone obveze iznose 131.084.439 kn i za 1.425.072 kn su manje u odnosu na dan 01.01.2013.god. Inae, od ukupnih kratkoronih obveza 10.962.779 kn se odnosi na otplate dugoronih kredita koje dospijevaju do kraja 2013. godine.

4. Bilješke uz Raun dobiti i gubitka

Rezultat poslovanja u prvih 9 mjeseci 2013.g. izražen kroz ostvarenu dobit bolji je nego u istom razdoblju 2012.g. (2012.g.- dobit 45.542.585 kn, 2013. - dobit 52.071.892 kn). a proizišao je iz veeg poveanja ukupnih prihoda od ukupnih rashoda u odnosu na isto razdoblje 2012.g.

Ukupni prihodi su vei za 28.306.072 kn nego u istom razdoblju 2012.g. Na to je utjecalo poveanje poslovnih prihoda za 27.658.764 kn, smanjenje financijskih prihoda (kamate i pozitivne teajne razlike) za 258.850 kn te ostvarenje izvanrednih prihoda u iznosu od 906.158 kn.

Ukupni rashodi vei su za 21.776.766 kn ili za 13,6% u odnosu na isto razdoblje 2012. godine. Pri tom su poslovni rashodi bili vei za 18.252.191 kn ili 12,1%, a financijski rashodi (kamate i negativne teajne razlike) za 3.261.600 kn ili 34,8%.

Kako Solaris d.d. ima izrazito sezonski karakter poslovanja, sa najveim ostvarenjem godišnjih prihoda u ovom periodu, to e rezultati ostvareni u prvih 9 mjeseci znaajno utjecati i na konani poslovni rezultat 2013. godine.

Izvještaj za III tromjeseje 2013.g.

IZVJEŠ-E UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA III TROMJESEJE 2013. GODINE

Tromjeseni izvještaj za razdoblje 01.01. do 30.09.2013. godine sastavljen je sukladno zahtjevu Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08), a temelje se na propisima koji ureuju osnivanje i poslovanje trgovakih društava, te raunovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja.

Karakteristike poslovanja

Rezultat poslovanja Društva u prvih devet mjeseci 2013. godine jest dobit u iznosu od 52,0 mil. kn i vea je za 6,5 mil. kn u odnosu na isto razdoblje 2012. godine. Ukupni prihod imao je kumulativno rast od 15% uz poveanje rashoda za 13,6%.

Pri tom je dobit iz poslovne aktivnosti za prvih 9 mjeseci vea za 25,6%, gubitak iz financijskih aktivnosti za 48%, dok dobit iz izvanrednog poslovanja iznosi 0,6 mil. kn.

Zaposleni

Na dan 30.09.2013. društvo je imalo 793 zaposlena.

Uprava Društva:

Goran Zrili, predsjednik Uprave

Nadzorni odbor:

Dr.Vladimir Stipeti, predsjednik Branimir Juriši, lan Lazarela Komlen, lan

Vlasnika struktura na dan 30.09.2013.god.

Dioniar	Ukupan broj dionica	Udio u ukupnom broju (%)
Ugo grupa d.o.o., Zagreb	483.483	78,27
Solaris d.d., Šibenik	80.150	12,98
Ostali	54.086	8,76
UKUPNO:	617.719	100,00

Budui razvoj Društva

Društvo nastoji svojim djelovanjem uskladiti troškove sa obimom poslovanja i prihodom te racionalizirati sve rashode na koje je mogue djelovati. Istovremeno se konstantno investira u podizanje kvalitete usluga koje nudimo, posebno na podruju novih vanpansionskih sadržaja, a sve u svrhu obogaivanja ponude turistikog naselja.

Izloženost cjenovnom, kreditnom i teajnom riziku

Poslovne aktivnosti Društva izložene su razliitim tipovima financijskih rizika, ukljuujui efekte promjena cijena roba i usluga te promjene teajeva stranih valuta prema kuni, po kreditnim obvezama s valutnom klauzulom i poslovanju s inozemnim partnerima.

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje tromjesenih financijskih izvještaja

Temeljem lanka 407. do 410 Zakona o tržištu kapitala, izjavljujem da su financijska izvješa društva Solaris d.d. Šibenik sastavljena uz primjenu zakonskih propisa i temeljem Meunarodnih standarda financijskog izvješivanja. Izvješa daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja za prvih 9 mjeseci 2013. godine.

Raunovodstvene politike i metode izraunavanja primjenjene u financijskim izvještajima ovog razdoblja 2013. su istovjetne politikama kod godišnjeg izvještavanja za 2012. godinu.

Izvještaji su nekonsolidirani i nerevidirani.

U Šibeniku, 31.10.2013.

Predsjednik Uprave

Goran Zrili