AI assistant
Solaris d.d. — Interim / Quarterly Report 2013
May 7, 2013
2153_10-q_2013-05-07_2ec9dce3-4423-4364-82ec-f9ada1b67e06.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
| Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: |
01.01. | do | 31.03.2013. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD | |||||
| Matični broj (MB): | 03171787 | ||||
| Matični broj subjekta (MBS): | 060001583 | ||||
| Osobni identifikacijski broj $(OIB)$ : |
26217708909 | ||||
| Tvrtka izdavatelja: SOLARIS D.D. za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam | |||||
| Poštanski broj i mjesto: | 22000 | ŠIBENIK | |||
| Ulica i kućni broj: Hotelsko naselje Solaris b.b. | |||||
| Adresa e-pošte: [email protected] | |||||
| Internet adresa: www.solaris.hr | |||||
| Šifra i naziv općine/grada: | ŠIBENIK 444 |
||||
| Šifra i naziv županije: | 15 | ŠIBENSKO - KNINSKA | Broj zaposlenih: (krajem izvještajnog razdoblja) |
501 | |
| Konsolidirani izvještaj: | NE | Šifra NKD-a: | 5510 | ||
| Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): | Sjedište: | MB: | |||
| Knjigovodstveni servis: | |||||
| Osoba za kontakt: Antonina Roko | |||||
| (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 022/361030 |
Telefaks: 022/361801 | ||||
| Adresa e-pošte: [email protected] | |||||
| Prezime i ime: Zrilić Goran | |||||
| (osoba ovlaštene za zastupanje) | |||||
| Dokumentacija za objavu: | 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama | ||||
| kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) | |||||
| 2. Međuizvještaj poslovodstva, | |||||
| 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja. | |||||
| Solaris d.d. | |||||
| HOTELI SOLARIS 86 M P22000 ŠIBENIK | (potpis osobe ovlaštene za zastupanje) | ||||
| Obveznik: SOLARIS DD | |||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje |
Tekuće razdoblje |
| $\overline{2}$ | 3 | 4 | |
| AKTIVA | |||
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | 0 | $\mathbf{0}$ |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 1.117.646.239 | 1.177.087.102 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 1.540.678 | 1.540.678 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 0 | $\Omega$ |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 1.540.678 | 1.540.678 |
| 3. Goodwill | 006 | 0 | $\Omega$ |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | $\Omega$ |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 0 | $\mathsf{O}\xspace$ |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 0 | $\overline{0}$ |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 1.116.085.161 | 1.175.526.024 |
| 1. Zemljište | 011 | 471.768.673 | 471.768.673 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 599.396.894 | 583.550.764 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 17.022.829 | 17.022.829 $\Omega$ |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | ||
| 5. Biološka imovina | 015 | 3.485.764 | 3.485.764 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 99.697.994 | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina |
017 018 |
24.411.001 $\Omega$ |
0 |
| 0 | |||
| 9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) |
019 | 20.400 | |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 020 | 20.400 20.000 |
20.000 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 021 022 |
0 | 0 |
| 023 | 0 | 0 | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi |
024 | $\mathbf 0$ | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | 400 | 400 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | $\mathbf{0}$ | 0 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | $\mathbf 0$ | 0 |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | $\mathbf{0}$ | 0 |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | $\mathbf{0}$ | 0 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | $\mathbf 0$ | 0 |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | $\Omega$ | 0 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | $\mathbf{0}$ | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 95.446.545 | 64.697.539 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 2.578.994 | 2.919.270 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 857.126 | 1.302.617 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 0 | |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 0 | 0 |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 1.721.868 | 1.616.653 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | 0 | 0 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | $\Omega$ | 0 |
| 7. Biološka imovina | 042 | U | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 51.267.985 | 28.336.007 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | ||
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 15.519.948 | 8.794.249 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | ||
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 3.432.590 | 3.438.112 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 8.409.104 | 14.749.585 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 23.906.343 | 1.354.061 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 38.798.613 | 32.523.847 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | 0 | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | 37.991.002 | 32.456.002 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | ||
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | 0 | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | ||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 807.611 | 67.845 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | ||
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 058 | 2.800.953 | 918.415 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 293.785 | 394.854 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 1.213.386.569 | 1.242.179.495 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 |
BILANCA stanje na dan 31.03.2013.
| PASIVA | |||
|---|---|---|---|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 742.896.785 | 718.476.854 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 185.315.700 | 185.315.700 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 8.630.224 | 8.630.224 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 9.593.340 | 9.593.340 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 9.593.340 | 9.593.340 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 13.516.158 | 13.516.158 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 13.516.158 | 13.516.158 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | ||
| 5. Ostale rezerve | 070 | $\Omega$ | |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 498.522.409 | 494.162.031 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | 60.271.493 | 46.285.584 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 60.271.493 | 65.721.965 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 0 | 19.436.381 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | $-19.436.381$ | $-25.510.025$ |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | $\Omega$ | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 19,436,381 | 25.510.025 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | 0 | $\mathbf 0$ |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 0 | $\bf{0}$ |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | $\overline{0}$ | $\mathbf 0$ |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | $\overline{0}$ | $\mathbf 0$ |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | $\mathbf 0$ | $\mathbf{0}$ |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 336.076.100 | 371.971.363 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | 0 | 0 |
| $\Omega$ | |||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | ||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 211.445.498 | 248.430.855 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | 0 | $\bf 0$ |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | $\Omega$ | $\mathbf 0$ |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | $\mathbf 0$ | $\mathbf{0}$ |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | 0 | $\mathbf{0}$ |
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | $\overline{0}$ | |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | 124.630.602 | 123.540.508 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 132.509.511 | 149.827.105 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 0 | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 1.200.000 | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 75.977.092 | 82.202.021 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 3.044.948 | 10.351.837 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 43.284.981 | 45.143.756 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | 3.500.000 | 3.800.000 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | ||
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 1.945.023 | 1.913.596 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 3.557.467 | 6.415.895 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | 0 | |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 0 | |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 1.904.173 | 1.904.173 |
| F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 1.213.386.569 | 1.242.179.495 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 0 | |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||
| A) KAPITAL I REZERVE | |||
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | ||
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 |
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.
RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2013. do 31.03.2013.
| Obveznik: SOLARIS DD | AOP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje | |||
| Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje | ||
| 1 | $\overline{2}$ | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 1.573.099 | 1.573.099 | 4.532.228 | 4.532.228 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 1.519.835 | 1.519.835 | 4.312.003 | 4.312.003 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 53.264 | 53.264 | 220.225 | 220.225 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 23.828.483 | 23.828.483 | 27.408.576 | 27.408.576 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | $\Omega$ | $\Omega$ | $\mathbf{0}$ | O |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 1.913.050 1.281.909 |
1.913.050 | 3.098.135 2.485.293 |
3.098.135 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 118 |
$\Omega$ | 1.281.909 $\mathbf 0$ |
105.215 | 2.485.293 105.215 |
| b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi |
119 | 631.141 | 631.141 | 507.627 | 507.627 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 5.651.411 | 5.651.411 | 6.623.657 | 6.623.657 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 3.436.393 | 3.436.393 | 3.920.646 | 3.920.646 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 1.385.685 | 1.385.685 | 1.773.736 | 1.773.736 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 829.333 | 829.333 | 929.275 | 929.275 |
| 4. Amortizacija | 124 | 15.120.282 | 15.120.282 | 15.846.130 | 15.846.130 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 976.046 | 976.046 | 1.211.578 | 1.211.578 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 0 | $\mathbf 0$ | 0 | |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | $\Omega$ | $\Omega$ | $\Omega$ | |
| b) kratkotraine imovine (osim financijske imovine) | 128 | ŋ | 0 | $\Omega$ | 0 |
| 7. Rezerviranja | 129 | 0 | $\theta$ | ||
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 167.694 | 167.694 | 629.076 | 629.076 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s |
131 | 658.332 O |
658.332 0 |
585.086 0 |
585.086 $\Omega$ |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 132 133 |
658.332 | 658.332 | 585.086 | 585.086 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | 0 | 0 | $\mathbf{C}$ | $\mathbf{0}$ |
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 135 | $\mathbf 0$ | |||
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | 0 | $\Omega$ | $\overline{0}$ | |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 2.477.034 | 2.477.034 | 3.786.365 | 3.786.365 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | $\Omega$ | $\Omega$ | $\mathbf{C}$ | $\overline{0}$ |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 2.477.034 | 2.477.034 | 3.786.365 | 3.786.365 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | 0 | 0 | $\mathbf{0}$ | 0 |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | $\overline{0}$ | $\overline{0}$ | $\mathbf{0}$ | 0 |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | $\mathbf 0$ | $\pmb{0}$ | $\bf{0}$ | $\mathbf{0}$ |
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | 0 | $\bf{0}$ | $\bf{0}$ | |
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | $\bf{0}$ | $\bf{0}$ | 845.400 277.798 |
845.400 |
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) |
145 146 |
$\mathbf 0$ 2.231.431 |
$\mathbf{0}$ 2.231.431 |
5,962,714 | 277.798 5.962.714 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 26.305.517 | 26,305,517 | 31.472.739 | 31.472.739 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | -24.074.086 | $-24.074.086$ | $-25.510.025$ | $-25.510.025$ |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 0 | 0 | 0 | $\mathbf 0$ |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 24.074.086 | 24.074.086 | 25.510.025 | 25.510.025 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | $\mathbf 0$ | |||
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | $-24.074.086$ | $-24.074.086$ | $-25.510.025$ | -25.510.025 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | $\Omega$ | $\mathbf{0}$ | $\Omega$ | |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 24.074.086 | 24.074.086 | 25.510.025 | 25.510.025 |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||||
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | |||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | ||||
| 2. Pripisana manjinskom interesu IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) |
156 | ||||
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | -24.074.086 | $-24.074.086$ | $-25.510.025$ | -25.510.025 |
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | 5.449.872 | 5.449.872 | 5.450.472 | 5.450.472 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | ||||
| 2. Promiene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i | 160 | 5.449.872 | 5.449.872 | 5.450.472 | 5.450.472 |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske | 161 | ||||
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 162 | ||||
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 163 | ||||
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | 164 | ||||
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | ||||
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | ||||
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | 5.449.872 | 5.449.872 | 5.450.472 | 5.450.472 |
| V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) |
168 | $-18.624.214$ | $-18.624.214$ | $-20.059.553$ | $-20.059.553$ |
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | |||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 169 | ||||
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | ||||
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2013. do 31.03.2013.
$\epsilon$
| Obveznik: SOLARIS DD | |||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje |
Tekuće razdoblje |
| $\overline{2}$ | 3 | 4 | |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Dobit prije poreza | 001 | $-24.074.086$ | $-25.510.025$ |
| 2. Amortizacija | 002 | 15.120.282 | 15.846.130 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 6.971.962 | 12.292.665 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 0 | 22.931.978 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 469.387 | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 200.138 | |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | $-1.312.317$ | 25.560.748 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | $\mathbf 0$ | |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 9.512.448 | |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 0 | 340.276 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | $\Omega$ | 101.069 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 9.512.448 | 441.345 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 0 | 25.119.403 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 10.824.765 | |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | 0 | 0 |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | $\mathbf{0}$ | 0 |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | $\circ$ | 0 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | $\Omega$ | |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | 1.207.896 | 6.274.766 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 1.207.896 | 6.274.766 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 4.656.048 | 75.286.993 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | $\mathbf 0$ | |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 0 | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 4.656.048 | 75.286.993 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | $\bf{0}$ | |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 3.448.152 | 69.012.227 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | $\mathbf{0}$ | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | 14.884.795 | 42.010.286 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | $\mathbf 0$ | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 14.884.795 | 42.010.286 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 4.078 | |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | 0 | 0 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | $\mathbf 0$ | 0 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | 0 | 0 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 4.078 | $\mathbf{0}$ |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 037 | 14.880.717 | 42.010.286 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 038 | 0 | |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038) | 039 | 607.800 | |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037) | 040 | 0 | 1.882.538 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 422.085 | 2.800.953 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 607.800 | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 0 | 1.882.538 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 1.029.885 | 918.415 |
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA 31.3.2013 za razdoblje od 1.1.2013 do
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodna godina |
Tekuća godina |
|---|---|---|---|
| $\overline{2}$ | 3 | 4 | |
| 1. Upisani kapital | 001 | 185.315.700 | 185.315.700 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | 8.630.224 | 8.630.224 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 9.593.340 | 9.593.340 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 60.271.493 | 46.285.584 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | $-19.436.381$ | $-25.510.025$ |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | 498.522.409 | 494.162.031 |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | ||
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | ||
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | ||
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 742.896.785 | 718.476.854 |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | ||
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | 124.630.602 | 123.540.508 |
| 13. Zaštita novčanog tijeka | 013 | ||
| 14. Promjene računovodstvenih politika | 014 | ||
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 015 | ||
| 16. Ostale promjene kapitala | 016 | ||
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | 124.630.602 | 123.540.508 |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | ||
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 |
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
i.
H.
Bilieške uz financijske izvještaje (za razdoblje 01.01. - 31.03.2013.)
1. Opći podaci o društvu
Društvo je upisano dana 26. listopada 1995. godine u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu rješenjem broj Tt-95/130-2 pod matičnim brojem subjekta MBS: 060001583. Na dan 31. prosinca 2002. godine registar područia prenesen je u Trgovački sud u Šibeniku.
Temeljni kapital društva koji iznosi 185.315.700 kn podijeljen je na 617.719 dionica nominalne vrijednosti 300 kuna.
U razdoblju 01.01.-31.03.2013. godine nije bilo podjele novih dionica, a nije bilo ni značajnijih promjena u vlasništvu dionica.
Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. U promatranom razdoblju nije došlo do nikakvih promjena u njihovu sastavu.
"Solaris" d.d. pruža usluge smieštaja i prehrane u hotelima tijekom čitave godine, a u sezoni se još pružaju usluge prehrane i pića gostima campa te usluge marine i druge usluge gostima turističkog naselja.
2. Temelji za sastavljanje financijskih izvješća
Financijski izvieštaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja (MSFI) odobrenih za primjenu u Republici Hrvatskoj. Financijski izvještaji izrađeni su primjenom metode povijesnog troška i načela vremenske neograničenosti poslovanja.
3. Bilješke uz Bilancu
Dugotrajna materijalna imovina na dan 31.03.2013.godine iznosi 1.175.526.024 kn, i veća je za 59.440.863 kn u odnosu na početak godine. Povećanje se odnosi na manju amortizaciju u odnosu na ulaganja u dugotrajnu imovinu u prvom tromjesečiu 2013.a.
Promjena dugotrajne nematerijalne imovine u ovom razdoblju nije bilo.
Kratkotrajna imovina iskazana na dan 31.03.2013. manja je za 30.749.006 kn u odnosu na početak godine. Pri tom su zalihe veće za 340.276 kn, potraživanja manja za 22.931.978 kn, kratkotrajna financijska imovina (dani zajmovi) manja za 6.274.766 kn, a novčana sredstva na dan 31.03.2013. manja su za 1.882.538 kn u odnosu na početak godine.
Promjena glavnih pozicija kapitala i rezervi u odnosu na 01.01.2013. godine nije bilo, osim u dijelu:
- a) revalorizacijskih rezervi smanjenje za 4.360.378 kn što je rezultat ukidanja rezervi za
- iznos od 80% amortizacije revalorizirane vrijednosti osnovnih sredstava,
- b) prenesenog gubitka za iznos ostvarenog gubitka u 2012.godini,
- c) gubitka poslovne godine prema ostvarenom gubitku u prva 3 mjeseci 2013.g.
Dugoročne obveze odnose se na obveze prema bankama i drugim kreditnim institucijama po dugoročnim kreditima (stanje otplate) koje su veće za 36.985.357 kn u odnosu na 01.01.2013. godine te na odgođenu poreznu imovinu koja je manja za 1.090.094 kn (20% amortizacije revaloriz.vrijednosti osnovnih sredstava). Kratkoročne obveze iznose 149.827.105 kn i za 17.317.594 kn su veće u odnosu na dan 01.01.2013.god. Inače, od ukupnih kratkoročnih obveza 40.685.661 kn se odnosi na otplate dugoročnih kredita koje dospijevaju do kraja 2013. godine.
4. Bilješke uz Račun dobiti i gubitka
Rezultat poslovanja u prva 3 mjeseci 2013.g. izražen kroz ostvareni gubitak, nešto je lošiji nego u istom razdoblju 2012.g. (2012.g.- gubitak 24.074.086 kn, 2013. - gubitak 25.510.025 kn), a proizišao je iz većeg povećanja ukupnih rashoda od ukupnih prihoda u odnosu na isto razdoblje 2012.g.
Ukupni prihodi su veći za 3.731.283 kn nego u istom razdoblju 2012.g. Na to je utjecalo povećanje poslovnih prihoda za 2.959.129 kn, smanjenje financijskih prihoda (kamate i pozitivne tečajne razlike) za 73.246 kn te ostvarenje izvanrednih prihoda u iznosu od 845.400 kn.
Ukupni rashodi veći su za 5.167.222 kn ili za 19% u odnosu na isto razdoblje 2012. godine. Pri tom su poslovni rashodi bili veći za 3.580.093 kn ili 15%, a financijski rashodi (kamate i negativne tečajne razlike) za 1.309.331 kn.
Kako Solaris d.d. ima izrazito sezonski karakter poslovanja, to poslovanje u ovom razdoblju karakteriziraju izrazito visoki fiksni rashodi, što u konačnici značajno utječe i na ostvareni rezultat poslovanja.
Solaris d.d. Šibenik
Međuizvještaj za I tromjesečje 2013.g.
IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA I TROMJESEČJE 2013. GODINE
Tromjesečni izvještaj za razdoblje 01.01. do 31.03.2013.godine sastavljen je sukladno zahtjevu Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08), a temelje se na propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, te računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja.
Karakteristike poslovanja
Rezultati poslovanja Društva u prvom tromjesečju 2013.godine neznatno su lošiji nego u istom razdoblju 2012. godine. Ukupni prihod imao je rast od 3.730.000 kn uz istovremeno povećanje rashoda od 19%, što je rezultiralo gubitkom od 25.510.025 kn (sveobuhvatni gubitak 20.059.553 kn).
Na nešto lošiji rezultat utjecalo je prvenstveno povećanje iznosa amortizacije te financijskih rashoda koji se odnose na financiranje ulaganja u rekonstrukciju hotela Ivan.
Pri tom je gubitak iz poslovne aktivnosti bio veći za 9%, a gubitak iz financijskih za 76%, dok je iz izvanrednih aktivnosti ostvarena dobit od 567.000 kn.
Inače, s obzirom na sezonski karakter poslovanja Društva, negativni rezultat u promatranom razdoblju je uobičajen.
Kako Društvo ima izrazito sezonski karakter poslovanja, to promjena prihoda ne može biti praćena adekvatnom promjenom rashoda u ovom razdoblju, jer je veoma visoko učešće fiksnih rashoda i troškova pripreme objekata za sezonu koji su nefleksibilni.
Zaposleni
Na dan 31.03.2013. Društvo je imalo 501 zaposlenog djelatnika, dok je na dan 31.03.2012. bilo 282 zaposlenih. Razlog povećanju je ranije otvaranje svih smještajnih kapaciteta u odnosu na prošlu godinu, a što je vidljivo i iz povećanja prihoda.
Uprava Društva:
Goran Zrilić, predsjednik uprave
Nadzorni odbor:
Dr. Vladimir Stipetić, predsjednik Branimir Jurišić, član Lazarela Komlen, član
Vlasnička struktura na dan 31.03.2013.
| UKUPNO | 617.719 dionica 100,00% | dionica |
|---|---|---|
| 4. Ostali dioničari | ||
| 3. Jadranska banka d.d., Šibenik 19.000 dionica 3,08% od uk.broja dionica | ||
| 2. Solaris d.d | ||
| 1. Ugo-grupa d.o.o., Zagreb | 483.483 dionice 78,27% od uk.broja dionica |
Budući razvoj Društva
Društvo nastoji svojim djelovanjem uskladiti troškove sa obimom poslovanja i prihodom te racionalizirati sve rashode na koje je moguće djelovati. Istovremeno se ulaže u obnovu postojećih hotelskih kapaciteta te u podizanje kvalitete usluga koje nudimo, a posebno na području novih vanpansionskih sadržaja, i to sve u svrhu obogaćivanja ponude.
Izloženost cjenovnom, kreditnom i tečajnom riziku
Poslovne aktivnosti Društva izložene su različitim tipovima financijskih rizika, uključujući efekte promjena cijena roba i usluga te promjene tečajeva stranih valuta prema kuni, po kreditnim obvezama s valutnom klauzulom i poslovanju s inozemnim partnerima.
Izjava osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja
Temeljem članka 407. do 410 Zakona o tržištu kapitala, izjavljujem da su financijska izvješća društva Solaris d.d. Šibenik sastavljena uz primjenu zakonskih propisa i temeljem Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja. Izvješća daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja prvog tromjesečja 2013. godine.
Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u financijskim izvještajima prvog tromjesečja su istovjetne politikama kod godišnjeg izvještavanja za 2012. godinu.
Izvieštaji su nekonsolidirani i nerevidirani.
U Šibeniku, 30.04.2013.
Predsjednik Uprave:
Goran Zrilić
HOTELI SOLARIS 86 | 22000 ŠIBENIK Offi: 26217708909