Solaris d.d. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 31, 2012

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:		01.01.	do	30.09.2012.
		Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):	03171787
Matični broj subjekta (MBS):	060001583
Osobni identifikacijski broj $(OIB)$ :	26217708909
	Tvrtka izdavatelja: SOLARIS D.D. za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam
Poštanski broj i mjesto:	22000	SIBENIK
	Ulica i kućni broj: Hoteli Solaris 86
	Adresa e-pošte: roko.antonina@solaris.hr
	Internet adresa: www.solaris.hr
Šifra i naziv općine/grada:	ŠIBENIK 444
Šifra i naziv županije:	15	ŠIBENSKO - KNINSKA		Broj zaposlenih:	683
Konsolidirani izvještaj:	NE			(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Antonina Roko
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 022/361030			Telefaks: 022/361801
	Adresa e-pošte: roko.antonina@solaris.hr
Prezime i ime: Zrilić Goran	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:
	1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
2. Međuizvještaj poslovodstva,	kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
	3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
		M.P.		(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
				NASELJE SOLARIS

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:		01.01.		do	30.09.2012.
Matini broj (MB):	03171787
Matini broj subjekta (MBS):	060001583
Osobni identifikacijski broj (OIB):	26217708909
	Tvrtka izdavatelja: SOLARIS D.D. za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam
Poštanski broj i mjesto:	22000		ŠIBENIK
Ulica i kuni broj: Hoteli Solaris 86
	Adresa e-pošte: roko.antonina@solaris.hr
Internet adresa: www.solaris.hr
Šifra i naziv opine/grada:	ŠIBENIK 444
Šifra i naziv županije:	15	ŠIBENSKO - KNINSKA			Broj zaposlenih: (krajem izvještajnog razdoblja)	683
Konsolidirani izvještaj:	NE				Šifra NKD-a:	5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:	Antonina Roko
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 022/361030			Telefaks:	022/361801
	Adresa e-pošte: roko.antonina@solaris.hr
Prezime i ime: Zrili Goran
	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 2. Me	1. Financijski izvještaji (bilanca, raun dobiti i gubitka, izvještaj o novanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) uizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
		M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Obveznik: SOLARIS DD
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekue
1	oznaka 2	razdoblje 3	razdoblje 4
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA ENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.135.140.205	1.111.264.911
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.168.680	1.168.680
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.168.680	1.168.680
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	009	0	0
1. Zemljište	010 011	1.133.751.125 471.768.673	1.109.875.831 471.768.673
2. Graevinski objekti	012	636.569.289	590.033.058
3. Postrojenja i oprema	013	19.812.526	19.813.145
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0
5. Biološka imovina	015	3.485.764	3.485.764
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.114.873	24.775.191
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	220.400	220.400
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	20.000	20.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjeluju i interesi (udjeli)	023	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slino	025	200.400	200.400
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	026	0	0
8. Ulaganja koja se obraunavaju metodom udjela	027 028	0 0	0 0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	58.077.144	98.949.390
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.761.919	3.268.264
1. Sirovine i materijal	036	2.159.237	1.390.371
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovaka roba	039	1.602.682	1.877.893
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	042	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	043 044	15.032.588 0	49.032.683 0
2. Potraživanja od kupaca	045	8.221.259	31.617.815
3. Potraživanja od sudjeluju ih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i lanova poduzetnika	047	259.846	2.200.732
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	3.791.758	1.559.753
6. Ostala potraživanja	049	2.759.725	13.654.383
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	38.860.552	40.916.071
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	38.111.003	35.941.002
3. Sudjeluju i interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slino	056	749.549	4.975.069
7. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	057	0	0
D) PLA ENI TROŠKOVI BUDU EG RAZDOBLJA I OBRAUNATI PRIHODI	058 059	422.085 236.101	5.732.372 2.140.499
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.193.453.450	1.212.354.800
F) IZVANBILANNI ZAPISI	061	216.240	216.240

BILANCA stanje na dan 30.09.2012.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	757.972.789	790.434.241
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	185.315.700	185.315.700
II. KAPITALNE REZERVE	064	8.630.224	8.630.224
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9.593.340	9.593.340
1. Zakonske rezerve	066	9.593.340	9.593.340
2. Rezerve za vlastite dionice	067	13.516.158	13.516.158
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	13.516.158	13.516.158
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	515.963.920	502.882.787
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	63.484.190	54.821.021
1. Zadržana dobit	073	63.484.190	54.821.021
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-25.014.585	29.191.169
1. Dobit poslovne godine	076	0	29.191.169
2. Gubitak poslovne godine	077	25.014.585	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sline obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGORONE OBVEZE (084 do 092)	083	321.237.940	347.963.002
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slino	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	192.246.960	222.242.305
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljaima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	090	0	0
8. Ostale dugorone obveze	091	0	0
9. Odgoena porezna obveza	092	128.990.980	125.720.697
D) KRATKORONE OBVEZE (094 do 105)	093	112.873.940	72.588.776
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slino	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	53.727.395	19.320.257
4. Obveze za predujmove	097	3.229.374	0
5. Obveze prema dobavljaima	098	37.156.636	35.971.507
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	900.000	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.466.221	3.209.377
9. Obveze za poreze, doprinose i slina davanja	102	16.394.314	14.087.635
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkorone obveze	105	0	0
E) ODGOENO PLA ANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDU EGA RAZDOBLJA	106	1.368.781	1.368.781
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.193.453.450	1.212.354.800
G) IZVANBILANNI ZAPISI	108	216.240	216.240
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012. RAUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: SOLARIS DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Teku	e razdoblje
		Kumulativno	Tromjeseje	Kumulativno	Tromjeseje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	168.275.869	122.777.271	187.035.088	136.112.239
1. Prihodi od prodaje	112	167.985.027	122.665.322	186.689.588	135.919.317
2. Ostali poslovni prihodi	113	290.842	111.949	345.500	192.922
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	139.829.801	71.267.307	150.644.938	77.860.903
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	49.728.221	33.543.132	56.961.047	38.738.412
a) Troškovi sirovina i materijala	117	32.022.106	21.183.542	36.574.987	23.697.897
b) Troškovi prodane robe	118	8.937.184	6.859.463	9.488.240	7.276.426
c) Ostali vanjski troškovi	119	8.768.931	5.500.127	10.897.820	7.764.089
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	33.562.005	15.995.854	36.084.732	16.506.298
a) Neto plae i nadnice	121	20.735.397	9.898.409	22.212.972	10.314.274
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaa	122	8.046.069	3.849.712	9.084.617	4.090.759
c) Doprinosi na plae	123	4.780.539	2.247.733	4.787.143	2.101.265
4. Amortizacija	124	44.615.424	14.871.792	46.535.612	15.511.871
5. Ostali troškovi 6. Vrijednosno usklaivanje (127+128)	125	7.754.617	3.796.998	6.353.983	3.628.255
	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	4.169.534	3.059.531	4.709.564	3.476.067
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.375.407	877.911	2.157.301	1.990.449
1. Kamate, teajne razlike, dividende i slini prihodi iz odnosa s	132	0	0	0	0
2. Kamate, teajne razlike, dividende, slini prihodi iz odnosa s	133	1.375.407	877.911	2.157.301	1.990.449
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjeluju ih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	11.606.296	3.446.559	9.347.128	3.044.208
1. Kamate, teajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, teajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	11.606.296	3.446.559	9.347.128	3.044.208
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	1.578.252	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	5.450	0	9.154	9.154
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	171.229.528	123.655.182	189.192.389	138.102.688
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	151.441.547	74.713.866	160.001.220	80.914.265
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	19.787.981	48.941.316	29.191.169	57.188.423
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	19.787.981	48.941.316	29.191.169	57.188.423
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	19.787.981	48.941.316	29.191.169	57.188.423
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	19.787.981	48.941.316	29.191.169	57.188.423
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	19.787.981	48.941.316	29.191.169	57.188.423
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) 1. Teajne razlike iz prerauna inozemnog poslovanja	158	16.349.616	5.449.872	16.351.416	5.450.472
	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	16.349.616	5.449.872	16.351.416	5.450.472
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske 4. Dobit ili gubitak s osnove uinkovite zaštite novanog toka	161
5. Dobit ili gubitak s osnove uinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	162
	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	16.349.616	5.449.872	16.351.416	5.450.472
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	36.137.597	54.391.188	45.542.585	62.638.895
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOV-ANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: SOLARIS DD
Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje	Tekue razdoblje
1	oznaka 2	3	4
NOV ANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	36.137.597	45.542.585
2. Amortizacija	002	28.265.808	30.184.196
3. Poveanje kratkoro nih obveza	003	23.554.989	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	493.655
6. Ostalo poveanje nov anog tijeka	006	0	0
I. Ukupno poveanje novanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	87.958.394	76.220.436
1. Smanjenje kratkoro nih obveza	008	0	5.878.026
2. Poveanje kratkotrajnih potraživanja	009	19.690.569	34.000.095
3. Poveanje zaliha	010	2.824.450	0
4. Ostalo smanjenje nov anog tijeka	011	4.027.205	1.904.398
II. Ukupno smanjenje novanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	26.542.224	41.782.519
A1) NETO POVEANJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	61.416.170	34.437.917
A2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOV ANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Nov ani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Nov ani primici od prodaje vlasni kih i dužni kih instrumenata	016	0	0
3. Nov ani primici od kamata	017	0	0
4. Nov ani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali nov ani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
III. Ukupno novani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Nov ani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	34.390.557	22.660.318
2. Nov ani izdaci za stjecanje vlasni kih i dužni kih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	5.726.208	2.055.519
IV. Ukupno novani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	40.116.765	24.715.837
B1) NETO POVEANJE NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	40.116.765	24.715.837
NOV ANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Nov ani primici od izdavanja vlasni kih i dužni kih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Nov ani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	29.995.345
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	29.995.345
1. Nov ani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	18.918.969	34.407.138
2. Nov ani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Nov ani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Nov ani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali nov ani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	18.918.969	34.407.138
C1) NETO POVEANJE NOV ANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	18.918.969	4.411.793
Ukupno poveanje nov anog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	2.380.436	5.310.287
Ukupno smanjenje nov anog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i nov ani ekvivalenti na po etku razdoblja	041	1.232.088	422.085
Poveanje novca i nov anih ekvivalenata	042	2.380.436	5.310.287
Smanjenje novca i nov anih ekvivalenata	043	0	0
Novac i nov ani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	3.612.524	5.732.372

do 1.1.2012 za razdoblje od	30.9.2012
		AOP	Prethodna	Tekua
Naziv pozicije		oznaka	godina	godina
1		2	3	4
1. Upisani kapital		001	185.315.700	185.315.700
2. Kapitalne rezerve		002	8.630.224	8.630.224
3. Rezerve iz dobiti		003	9.593.340	9.593.340
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004	63.484.190	54.821.021
e godine 5. Dobit ili gubitak teku		005	-25.014.585	29.191.169
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		006	515.963.920	502.882.787
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		008	0	0
9. Ostala revalorizacija		009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)		010	757.972.789	790.434.241
11. Teajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje		011	0	0
i i odgoeni porezi (dio) 12. Teku		012	128.990.980	125.720.697
13. Zaštita novanog tijeka		013	0	0
14. Promjene raunovodstvenih politika		014	0	0
15. Ispravak znaajnih pogrešaka prethodnog razdoblja		015	0	0
16. Ostale promjene kapitala		016	0	0
17. Ukupno poveanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)		017	128.990.980	125.720.697
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice		018
17 b. Pripisano manjinskom interesu		019

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje (za razdoblje 01.01. - 30.09.2012.)

1. Opi podaci o društvu

Društvo je upisano dana 26.listopada 1995.godine u sudski registar Trgovakog suda u Splitu rješenjem broj Tt-95/130-2 pod matinim brojem subjekta MBS: 060001583. Na dan 31. prosinca 2002. godine registar podruja prenesen je u Trgovaki sud u Šibeniku.

Temeljni kapital društva koji iznosi 185.315.700 kn podijeljen je na 617.719 dionica nominalne vrijednosti 300 kuna.

U razdoblju 01.01.-30.09.2012. godine nije bilo podjele novih dionica, a nije bilo ni znaajnijih promjena u vlasništvu dionica.

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. U promatranom razdoblju nije došlo do nikakvih promjena u njihovu sastavu.

"Solaris" d.d. pruža usluge smještaja i prehrane u hotelima, vanpansionske usluge, djelatnost autocampa te usluge marine i druge usluge gostima turistikog naselja.

2. Temelji za sastavljanje financijskih izvješa

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Meunarodnim standardima financijskog izvješivanja (MSFI) odobrenih za primjenu u Republici Hrvatskoj. Financijski izvještaji izraeni su primjenom metode povijesnog troška i naela vremenske neogranienosti poslovanja.

3. Bilješke uz Bilancu

Dugotrajna materijalna imovina na dan 30.09.2012.godine iznosi 1.109.875.831 kn, a manja je za 23.875.294 kn u odnosu na poetak godine. Smanjenje se odnosi na veu amortizaciju u odnosu na ulaganja u dugotrajnu imovinu u prvih 9 mjeseci 2012.g.

Kratkotrajna imovina iskazana na dan 30.09.2012. vea je za 40.872.246 kn u odnosu na poetak godine. Pri tom su zalihe manje za 493.655 kn, potraživanja vea za 34.000.095 kn, a kratkotrajna financijska imovina (dani zajmovi i depoziti) takoer vea za 2.055.519 kn.

Novana sredstva na dan 30.09.2012. iznosila su 5.732.372 kn što je za 5.310.287 kn više u odnosu na poetak godine.

Promjena glavnih pozicija kapitala i rezervi u odnosu na 01.01.2012. godine nije bilo, osim u dijelu:

• a) revalorizacijskih rezervi smanjenje za 13.081.133 kn što je rezultat ukidanja rezervi za iznos od 80% amortizacije revalorizirane vrijednosti osnovnih sredstava,
• b) zadržane dobiti smanjenje za iznos pokria ostvarenog gubitka u 2011.godini te poveanje za amortizaciju revalorizirane vrijednosti OS-a,
• c) gubitka poslovne godine prema ostvarenom gubitku u prvih 9 mjeseci 2012.g.

Dugorone obveze odnose se na obveze prema bankama i drugim kreditnim institucijama po dugoronim kreditima (stanje otplate) koje su vee za 30 mil. kn u odnosu na 01.01.2012. godine te na odgoenu poreznu obvezu koja je manja za 3.270.283 kn (20% amortizacije revaloriz.vrijednosti osnovnih sredstava). Odgoena porezna obveza je knjigovodstvena pozicija nastala izdvajanjem dijela (20%) revalorizacijskih rezervi i ona se tijekom godine umanjuje amortiziranjem revalorizirane vrijednosti dugotrajne imovine, a ne postoji obveza plaanja po toj osnovi.

Kratkorone obveze iznose 75.588.776 kn i za 40.285.164 kn su manje od stanja na dan 01.01.2012.god.

4. Bilješke uz Raun dobiti i gubitka

Rezultat poslovanja u prvih 9 mjeseci 2012.g. izražen kroz ostvarenu dobit, bolji je nego u istom razdoblju 2011.g. (2011.g.- dobit 36.137.597 kn, 2012. - dobit 45.542.585 kn), a proizišao je iz bržeg rasta ukupnih prihoda od ukupnih rashoda u odnosu na isto razdoblje 2011.g.

Ukupni prihodi su vei za 17.962.861 kn nego u istom razdoblju 2011.g.ili za 10,5%. Na to je uglavnom utjecalo poveanje poslovnih prihoda za 18.759.219 kn ili 11,1% te smanjenje izvanrednih prihoda za 1.578.252 kn.

Ukupni rashodi vei su za 8.559.673 kn ili za 5,6% u odnosu na isto razdoblje 2011. godine. Pri tom su poslovni rashodi bili vei za 10.815.137 kn ili 7,7% (troškovi osoblja za 7,5%, amortizacija za 4,3% i troškovi energije za 15%), a financijski rashodi (kamate i negativne teajne razlike) manji za 2.259.168 kn ili 19%.

Kako Solaris d.d. ima izrazito sezonski karakter poslovanja, sa najveim ostvarenjem godišnjih prihoda u ovom periodu, to e rezultati ostvareni u prvih 9 mjeseci znaajno utjecati i na konani poslovni rezultat 2011. godine.

Solaris d.d. Šibenik

Izvještaj za III tromjesečje 2012..g.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA III TROMJESEČJE 2012. GODINE

Tromjesečni izvještaj za razdoblje 01.01. do 30.09.2012. godine sastavljen je sukladno zahtjevu Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08), a temelje se na propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, te računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja.

Karakteristike poslovanja

Rezultat poslovanja Društva u prvih devet mjeseci 2012. godine jest dobit u iznosu od 45,5 mil. kn i veća je za 9,4 mil. kn u odnosu na isto razdoblje 2011. godine. Ukupni prihod imao je kumulativno rast od 10,5% (treće tromjesečje rast od 11,6%), uz povećanje rashoda za 5,6% (treće tromjesečje rast od 8,3%).

Pri tom je dobit iz poslovne aktivnosti za prvih 9 mjeseci veća za 27,9%, gubitak iz financijskih aktivnosti manji za 29,7%, dok je dobit iz izvanrednog poslovanja smanena za 1.5 mil. kn.

Zaposleni

Na dan 30.09.2012. društvo je imalo 683 zaposlena.

Uprava Društva:

Goran Zrilić, predsjednik Uprave

Nadzorni odbor:

Dr. Vladimir Stipetić, predsjednik Branimir Jurišić, član Lazarela Komlen, član

Vlasnička struktura na dan 30.09.2012.god.

Dioničar	Ukupan broj dionica	Udio u ukupnom $b$ roju $(%$
Ugo grupa d.o.o., Zagreb	483.483	78,27
Solaris d.d., Šibenik	61.150	9,90
Jadranska banka d.d., Šibenik	19.000	3,08
Ostali	54.086	8,76
UKUPNO:	617.719	100,00

Budući razvoj Društva

Društvo nastoji svojim djelovanjem uskladiti troškove sa obimom poslovanja i prihodom te racionalizirati sve rashode na koje je moguće djelovati. Istovremeno se konstantno investira u podizanje kvalitete usluga koje nudimo, posebno na području novih vanpansionskih sadržaja, a sve u svrhu obogaćivanja ponude turističkog naselja.

Izloženost cjenovnom, kreditnom i tečajnom riziku

Poslovne aktivnosti Društva izložene su različitim tipovima financijskih rizika, uključujući efekte promiena cijena roba i usluga te promjene tečajeva stranih valuta prema kuni, po kreditnim obvezama s valutnom klauzulom i poslovanju s inozemnim partnerima.

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja

Temeljem članka 407. do 410 Zakona o tržištu kapitala, izjavljujem da su financijska izvješća društva Solaris d.d. Šibenik sastavljena uz primjenu zakonskih propisa i temeljem Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja. Izvješća daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja za prvih 9 mjeseci 2012. godine.

Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u financijskim izvještajima ovog razdoblja 2012. su istovjetne politikama kod godišnjeg izvještavanja za 2011. godinu.

Izvještaji su nekonsolidirani i nerevidirani.

U Šibeniku, 31.10.2012.

Predsjednik Uprave

Goran Zrilić