Solaris d.d. — Interim / Quarterly Report 2012

May 3, 2012

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:		01.01.	do	31.03.2012.
		Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):	03171787
Matični broj subjekta (MBS):	060001583
Osobni identifikacijski broj	26217708909
$(OIB)$ :		Tvrtka izdavatelja: SOLARIS D.D. za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam
Poštanski broj i mjesto:	22000	ŠIBENIK
	Ulica i kućni broj: Hotelsko naselje Solaris b.b.
	Adresa e-pošte: roko antonina@solaris.hr
	Internet adresa: www.solaris.hr
Šifra i naziv općine/grada:	ŠIBENIK 444
Šifra i naziv županije:	15	ŠIBENSKO - KNINSKA		Broj zaposlenih:	282
Konsolidirani izvještaj:	NE			(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:	MB:
		骤
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Antonina Roko
	Telefon: 022/361030	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		Telefaks: 022/361801
	Adresa e-pošte: roko antonina@solaris.hr
Prezime i ime: Zrilić Goran
	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:
	kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)	1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
2. Međuizvještaj poslovodstva,
		3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
		JE SOLARIS		(potpis osobe oviaštene za zastupanje)

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:			01.01.		do		31.03.2012.
		Tromjese
					ni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matini broj (MB):		03171787
Matini broj subjekta (MBS):		060001583
Osobni identifikacijski broj (OIB):		26217708909
Tvrtka izdavatelja: SOLARIS D.D. za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam
Poštanski broj i mjesto:		22000		ŠIBENIK
Ulica i kuni broj: Hotelsko naselje Solaris b.b.
Adresa e-pošte: roko.antonina@solaris.hr
Internet adresa: www.solaris.hr
Šifra i naziv opine/grada:	444	ŠIBENIK
Šifra i naziv županije:	15		ŠIBENSKO - KNINSKA				Broj zaposlenih:	282
Konsolidirani izvještaj:	NE						(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:			MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:	Antonina Roko			(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 022/361030						Telefaks:	022/361801
Adresa e-pošte: roko.antonina@solaris.hr
Prezime i ime: Zrili Goran
		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, raun dobiti i gubitka, izvještaj o novanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Me uizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
			M.P.				(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Obveznik: SOLARIS DD
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekue razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.135.140.205	1.124.675.971
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.168.680	1.168.680
1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	004 005	0 1.168.680	0 1.168.680
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1.133.751.125	1.123.286.891
1. Zemljište	011	471.768.673	471.768.673
2. Gra evinski objekti	012	636.569.289	621.449.007
3. Postrojenja i oprema	013	19.812.526	19.812.526
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0
5. Biološka imovina	015	3.485.764	3.485.764
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina	017 018	2.114.873 0	6.770.921 0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	220.400	220.400
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	20.000	20.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujui interesi (udjeli)	023	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujui interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	200.400	200.400
6. Dani zajmovi, depoziti i slino	026	0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obraunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	030 031	0 0	0 0
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	58.077.114	66.520.080
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.761.889	3.292.502
1. Sirovine i materijal	036	2.159.207	1.684.260
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovaka roba	039	1.602.682	1.608.242
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	043	15.032.588	24.545.036
2. Potraživanja od kupaca	044 045	0 8.221.259	0 9.868.534
3. Potraživanja od sudjelujuih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i lanova poduzetnika	047	259.846	437.159
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	3.791.758	4.565.483
6. Ostala potraživanja	049	2.759.725	9.673.860
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	38.860.552	37.652.656
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	38.111.003	36.903.107
3. Sudjelujui interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujui interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slino	056	749.549	749.549
7. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	057 058	0 422.085	0 1.029.886
D) PLAENI TROŠKOVI BUDUEG RAZDOBLJA I OBRAUNATI PRIHODI	059	236.101	35.963
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.193.453.420	1.191.232.014

F) IZVANBILANNI ZAPISI

061 216.240 216.240

BILANCA stanje na dan 31.03.2012.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	757.972.789	734.988.798
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	185.315.700	185.315.700
II. KAPITALNE REZERVE	064	8.630.224	8.630.224
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9.593.340	9.593.340
1. Zakonske rezerve	066	9.593.340	9.593.340
2. Rezerve za vlastite dionice	067	13.516.158	13.516.158
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	13.516.158	13.516.158
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	515.963.920	511.603.542
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	63.484.190	43.920.078
1. Zadržana dobit	073	63.484.190	68.934.662
2. Preneseni gubitak	074	0	25.014.584
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-25.014.585	-24.074.086
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	25.014.585	24.074.086
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sline obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGORONE OBVEZE (084 do 092)	083	321.237.940	320.143.768
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slino	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	192.246.960	192.242.882
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljaima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujui interesi	090	0	0
8. Ostale dugorone obveze	091	0	0
9. Odgo ena porezna obveza	092	128.990.980	127.900.886
D) KRATKORONE OBVEZE (094 do 105)	093	112.873.910	134.730.667
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slino	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	53.727.395	68.612.190
4. Obveze za predujmove	097	3.229.374	15.095.222
5. Obveze prema dobavljaima	098	37.156.636	34.778.402
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	900.000	900.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujui interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.466.221	1.211.909
9. Obveze za poreze, doprinose i slina davanja	102	16.394.284	14.132.944
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkorone obveze	105	0	0
E) ODGOENO PLAANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUEGA RAZDOBLJA	106	1.368.781	1.368.781
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.193.453.420	1.191.232.014
G) IZVANBILANNI ZAPISI	108	216.240	216.240
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.

Obveznik: SOLARIS DD
----------------------	--

Naziv pozicije	AOP oznaka		Prethodno razdoblje		Tekue razdoblje
		Kumulativno	Tromjese je	Kumulativno	Tromjese je
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	163.427	163.427	1.573.099	1.573.099
1. Prihodi od prodaje	112	103.034	103.034	1.519.835	1.519.835
2. Ostali poslovni prihodi	113	60.393	60.393	53.264	53.264
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	24.512.643	24.512.643	23.828.483	23.828.483
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	2.141.278	2.141.278	1.913.050	1.913.050
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.468.876	1.468.876	1.281.909	1.281.909
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	672.402	672.402	631.141	631.141
3. Troškovi osoblja (121 do 123) a) Neto plae i nadnice	120	5.374.365	5.374.365	5.651.411	5.651.411
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaa	121	3.210.821	3.210.821	3.436.393	3.436.393
c) Doprinosi na plae	122	1.376.796	1.376.796	1.385.685	1.385.685
	123	786.748	786.748	829.333	829.333
4. Amortizacija	124	14.871.816	14.871.816	15.120.282	15.120.282
5. Ostali troškovi 6. Vrijednosno usklaivanje (127+128)	125	1.762.928	1.762.928	976.046	976.046
	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	362.256	362.256	167.694	167.694
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	356.388	356.388	658.332	658.332
1. Kamate, te ajne razlike, dividende i sli ni prihodi iz odnosa s	132	0	0	0	0
2. Kamate, te ajne razlike, dividende, sli ni prihodi iz odnosa s	133	356.388	356.388	658.332	658.332
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujuih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	4.062.605	4.062.605	2.477.034	2.477.034
1. Kamate, te ajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, te ajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	4.062.605	4.062.605	2.477.034	2.477.034
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	5.450	5.450	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	519.815	519.815	2.231.431	2.231.431
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	28.580.698	28.580.698	26.305.517	26.305.517
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-28.060.883	-28.060.883	-24.074.086	-24.074.086
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	28.060.883	28.060.883	24.074.086	24.074.086
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-28.060.883	-28.060.883	-24.074.086	-24.074.086
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	28.060.883	28.060.883	24.074.086	24.074.086
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-28.060.883	-28.060.883	-24.074.086	-24.074.086
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) 1. Te ajne razlike iz prera	158	5.449.872	5.449.872	5.449.872	5.449.872
una inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	5.449.872	5.449.872	5.449.872	5.449.872
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske 4. Dobit ili gubitak s osnove u inkovite zaštite nov	161
anog toka 5. Dobit ili gubitak s osnove u	162
inkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	5.449.872	5.449.872	5.449.872	5.449.872
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-22.611.011	-22.611.011	-18.624.214	-18.624.214
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1. Pripisana imateljima kapitala matice
2. Pripisana manjinskom interesu	169 170

IZVJEŠTAJ O NOVANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.

Obveznik: SOLARIS DD
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekue razdoblje
1	2	3	4
NOVANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-22.611.011	-18.624.214
2. Amortizacija	002	9.421.944	9.670.411
3. Poveanje kratkoronih obveza	003	8.649.578	6.971.962
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	469.387
6. Ostalo poveanje novanog tijeka	006	0	200.138
I. Ukupno poveanje nov anog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-4.539.489	-1.312.316
1. Smanjenje kratkoronih obveza	008	0	0
2. Poveanje kratkotrajnih potraživanja	009	3.931.156	9.512.448
3. Poveanje zaliha	010	1.025.934	0
4. Ostalo smanjenje novanog tijeka	011	10.039	0
II. Ukupno smanjenje nov anog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	4.967.129	9.512.448
A1) NETO POVEANJE NOVANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	9.506.618	10.824.764
NOVANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novani primici od prodaje vlasnikih i dužnikih instrumenata	016	0	0
3. Novani primici od kamata	017	0	0
4. Novani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novani primici od investicijskih aktivnosti	019	761.230	1.207.896
III. Ukupno nov ani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	761.230	1.207.896
1. Novani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	9.585.366	4.656.048
2. Novani izdaci za stjecanje vlasnikih i dužnikih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	9.585.366	4.656.048
B1) NETO POVEANJE NOVANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	8.824.136	3.448.152
NOVANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novani primici od izdavanja vlasnikih i dužnikih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	18.068.402	14.884.795
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno nov ani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	18.068.402	14.884.795
1. Novani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	4.078
2. Novani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno nov ani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	4.078
C1) NETO POVEANJE NOVANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	18.068.402	14.880.717
C2) NETO SMANJENJE NOVANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno poveanje novanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	607.801
Ukupno smanjenje novanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	262.352	0
Novac i novani ekvivalenti na poetku razdoblja	041	1.733.284	422.085
Poveanje novca i novanih ekvivalenata	042	0	607.801
Smanjenje novca i novanih ekvivalenata	043	262.352	0
Novac i novani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.470.932	1.029.886

A AL APIT K A M	31.3.2012
A N MJE	do
O R O P AJ	1.1.2012
IZVJEŠT	za razdoblje od

	AOP	Prethodna	Tekua
Naziv pozicije	oznaka	godina	godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	185.315.700	185.315.700
2. Kapitalne rezerve	002	8.630.224	8.630.224
3. Rezerve iz dobiti	003	9.593.340	9.593.340
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	63.484.190	43.920.078
5. Dobit ili gubitak tekue godine	005	-25.014.585	-24.074.086
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	515.963.920	511.603.542
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	757.972.789	734.988.798
11. Teajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
eni porezi (dio) 12. Tekui i odgo	012	128.990.980	127.900.886
13. Zaštita novanog tijeka	013	0	0
14. Promjene raunovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak znaajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
17. Ukupno poveanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	128.990.980	127.900.886
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje (za razdoblje 01.01. - 31.03.2012.)

1. Opi podaci o društvu

Društvo je upisano dana 26.listopada 1995.godine u sudski registar Trgovakog suda u Splitu rješenjem broj Tt-95/130-2 pod matinim brojem subjekta MBS: 060001583. Na dan 31. prosinca 2002. godine registar podruja prenesen je u Trgovaki sud u Šibeniku.

Temeljni kapital društva koji iznosi 185.315.700 kn podijeljen je na 617.719 dionica nominalne vrijednosti 300 kuna.

U razdoblju 01.01.-31.03.2012. godine nije bilo podjele novih dionica, a nije bilo ni znaajnijih promjena u vlasništvu dionica.

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. U promatranom razdoblju nije došlo do nikakvih promjena u njihovu sastavu.

"Solaris" d.d. pruža usluge smještaja i prehrane u hotelima tijekom itave godine, a u sezoni se još pružaju usluge prehrane i pia gostima campa te usluge marine i druge usluge gostima turistikog naselja.

2. Temelji za sastavljanje financijskih izvješa

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Meunarodnim standardima financijskog izvješivanja (MSFI) odobrenih za primjenu u Republici Hrvatskoj. Financijski izvještaji izraeni su primjenom metode povijesnog troška i naela vremenske neogranienosti poslovanja.

3. Bilješke uz Bilancu

Dugotrajna materijalna imovina na dan 31.03.2012.godine iznosi 1.123.286.891 kn, a manja je za 10.464.234 kn u odnosu na poetak godine. Smanjenje se odnosi na veu amortizaciju u odnosu na ulaganja u dugotrajnu imovinu u prvom tromjeseju 2012.g.

Promjena dugotrajne nematerijalne imovine u ovom razdoblju nije bilo.

Kratkotrajna imovina iskazana na dan 31.03.2012. vea je za 8.442.966 kn u odnosu na poetak godine. Pri tom su zalihe manje za 469.387 kn, potraživanja vea za 9.512.448 kn, kratkotrajna financijska imovina (dani zajmovi) manja za 1.207.896 kn, a novana sredstva na dan 31.03.2012. vea su za 607.801 kn u odnosu na poetak godine.

Promjena glavnih pozicija kapitala i rezervi u odnosu na 01.01.2012. godine nije bilo, osim u dijelu:

• a) revalorizacijskih rezervi smanjenje za 4.359.778 kn što je rezultat ukidanja rezervi za
• iznos od 80% amortizacije revalorizirane vrijednosti osnovnih sredstava,
• b) prenesenog gubitka za iznos ostvarenog gubitka u 2011.godini,
• c) gubitka poslovne godine prema ostvarenom gubitku u prva 3 mjeseci 2012.g.

Dugorone obveze odnose se na obveze prema bankama i drugim kreditnim institucijama po dugoronim kreditima (stanje otplate) koje su manje za 4.078 kn u odnosu na 01.01.2012. godine te na odgoenu poreznu imovinu koja je manja za 1.090.094 kn (20% amortizacije revaloriz.vrijednosti osnovnih sredstava). Kratkorone obveze iznose 134.730.667 kn i za 21.856.757 kn su vee u odnosu na dan 01.01.2012.god.

4. Bilješke uz Raun dobiti i gubitka

Rezultat poslovanja u prva 3 mjeseci 2012.g. izražen kroz ostvareni gubitak, nešto je bolji nego u istom razdoblju 2011.g. (2011.g.- gubitak 28.060.883 kn, 2012. - gubitak 24.074.086 kn), a proizišao je iz poveanja ukupnih prihoda i istovremenog smanjenja ukupnih rashoda u odnosu na isto razdoblje 2011.g.

Ukupni prihodi su vei za 1.711.616 kn nego u istom razdoblju 2011.g. Na to je utjecalo poveanje poslovnih prihoda za 1.409.672 kn te poveanje financijskih prihoda (kamate i pozitivne teajne razlike) za 301.944 kn. Ukupni rashodi manji su za 2.275.181 kn ili za 8% u odnosu na isto razdoblje 2011. godine. Pri tom su poslovni rashodi bili manji za 684.160 kn ili 3%, a financijski rashodi (kamate i negativne teajne razlike) za 1.585.571 kn.

Kako Solaris d.d. ima izrazito sezonski karakter poslovanja, to poslovanje u ovom razdoblju karakteriziraju izrazito visoki fiksni rashodi, što u konanici znaajno utjee i na ostvareni rezultat poslovanja.

Solaris d.d. Šibenik

Međuizvještaj za I tromjesečje 2012.g.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA I TROMJESEČJE 2012. GODINE

Tromjesečni izvještaj za razdoblje 01.01. do 31.03.2012.godine sastavljen je sukladno zahtjevu Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08), a temelje se na propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, te računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja.

Karakteristike poslovanja

Rezultati poslovanja Društva u prvom tromjesečju 2012.godine nešto su bolji nego u istom razdoblju 2011. godine. Ukupni prihod imao je rast od 1.700.000 kn uz istovremeno smanjenje rashoda od 8%, a što je rezultiralo manjim gubitkom.

Pri tom je gubitak iz poslovne aktivnosti bio manji za 9%, a gubitak iz financijskih upola manji.

Inače, s obzirom na sezonski karakter poslovanja Društva, negativni rezultat u promatranom razdoblju je uobičajen, samo je on ove godine nešto manji.

Kako Društvo ima izrazito sezonski karakter poslovanja, to promjena prihoda ne može biti praćena adekvatnom promjenom rashoda u ovom razdoblju, jer je veoma visoko učešće fiksnih rashoda i troškova pripreme objekata za sezonu koji su nefleksibilni.

Zaposleni

Na dan 31.03.2012. Društvo je imalo 282 zaposlena dielatnika, dok je na dan 31.03.2011. bilo 267 zaposlenih, što znači da je Društvo nastojalo uskladiti zapošljavanje sa kretanjem obima poslovanja.

Uprava Društva:

Goran Zrilić, predsjednik uprave

Nadzorni odbor:

Dr. Vladimir Stipetić, predsjednik Branimir Jurišić, član Lazarela Komlen, član

Vlasnička struktura na dan 31.03.2012.

UKUPNO	617.719 dionica 100,00%	dionica
4. Ostali dioničari
3. Jadranska banka d.d., Šibenik 19.000 dionica 3,08% od uk.broja dionica
2. Solaris d.d
1. Ugo-grupa d.o.o., Zagreb	483.483 dionice 78,27% od uk.broja dionica

Budući razvoj Društva

Društvo nastoji svojim djelovanjem uskladiti troškove sa obimom poslovanja i prihodom te racionalizirati sve rashode na koje je moguće djelovati. Istovremeno se ulaže u podizanje kvalitete usluga koje nudimo, a posebno na području novih vanpansionskih sadržaja, a sve u svrhu obogaćivanja ponude.

Izloženost cjenovnom, kreditnom i tečajnom riziku

Poslovne aktivnosti Društva izložene su različitim tipovima financijskih rizika. uključujući efekte promjena cijena roba i usluga te promjene tečajeva stranih valuta prema kuni, po kreditnim obvezama s valutnom klauzulom i poslovanju s inozemnim partnerima.

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje trimjesečnih financijskih izvještaja

Temeljem članka 407. do 410 Zakona o tržištu kapitala, izjavljujem da su financijska izvješća društva Solaris d.d. Šibenik sastavljena uz primjenu zakonskih propisa i temeljem Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja. Izvješća daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja prvog tromjesečja 2012. godine.

Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u financijskim izvještajima prvog tromjesečja su istovjetne politikama kod godišnjeg izvještavanja za 2011. godinu.

Izvještaji su nekonsolidirani i nerevidirani.

U Šibeniku, 30.04.2012.

Predsjednik Uprave:

$\overline{2}$

Goran Zrili 000 Sibe CO NASELJE SO