AI assistant
Solaris d.d. — Interim / Quarterly Report 2011
Nov 10, 2011
2153_10-q_2011-11-10_26c8b509-1cb2-4d6f-83cf-3f8d8304096a.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
| Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: |
01.01. | do | 30.09.2011. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD | ||||||
| Matični broj (MB): | 03171787 | |||||
| Matični broj subjekta (MBS): | 060001583 | |||||
| Osobni identifikacijski broj $(OIB)$ : |
26217708909 | |||||
| Tvrtka izdavatelja: SOLARIS D.D. za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam | ||||||
| Poštanski broj i mjesto: | 22000 | ŠIBENIK | ||||
| Ulica i kućni broj: Hotelsko naselje Solaris b.b. | ||||||
| Adresa e-pošte: [email protected] | ||||||
| Internet adresa: www.solaris.hr | ||||||
| Šifra i naziv općine/grada: | ŠIBENIK 444 |
|||||
| Šifra i naziv županije: | 15 | SIBENSKO - KNINSKA | Broj zaposlenih: | 632 | ||
| Konsolidirani izvještaj: | NE | (krajem izvještajnog razdoblja) Sifra NKD-a: |
5510 | |||
| Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): | Sjedište: | MB: | ||||
| Knjigovodstveni servis: | ||||||
| Osoba za kontakt: Antonina Roko | ||||||
| Telefon: 022/361030 | (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) | Telefaks: 022/361801 | ||||
| Adresa e-pošte: [email protected] | ||||||
| Prezime i ime: Zrilić Goran | (osoba ovlaštene za zastupanje) | |||||
| Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, |
||||||
| 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja. | 000 Šibenik 1 | |||||
| HOTELSKO NABELJE SOLARIS | (potpis osobe ovlaštene za zastupanje) |
Solaris d.d. Šibenik
Izvještaj za III tromjesečje 2011.g.
IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA III TROMJESEČJE 2011. GODINE
Tromjesečni izvještaj za razdoblje 01.01. do 30.09.2011. godine sastavljen je sukladno zahtjevu Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08), a temelje se na propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, te računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja.
Karakteristike poslovanja
Rezultat poslovanja Društva u prvih devet mjeseci 2011. godine jest dobit u iznosu od 36,1 mil. kn i veća je za 15,4 mil. kn u odnosu na isto razdoblje 2010. godine. Ukupni prihod imao je kumulativno rast od 12,75% (treće tromjesečje rast od 19%), uz povećanje rashoda za 4% (treće tromjesečje rast od 6,78%).
Dobit iz poslovne aktivnosti veća je za 38,83% dok je gubitak iz financijskih aktivnosti manji za 7,81%, kumulativno za prvih devet mjeseci 2011.godine'u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Zaposleni
Na dan 30.09.2011. društvo je imalo 632 zaposlena.
The Communication of the Communication
Uprava Društva: Entrance de la Contra de la Contra de la Contra de la Contra de la Contra de la Contra de la C
Goran Zrilić, predsjednik Uprave
Nadzorni odbor:
Dr. Vladimir Stipetić, predsjednik Branimir Jurišić, član Lazarela Komlen, član
Vlasnička struktura na dan 30.09.2011.god.
| Dioničar | Ukupan broj dionica | Udio u ukupnom broju |
|---|---|---|
| Ugo grupa d.o.o., Zagreb | 483,483 | 78,27 |
| Solaris d.d., Šibenik | 61.150 | 9,90 |
| Jadranska banka d.d., Šibenik | 19.000 | 3.08 |
| Ostali | 54.086 | 8.76 |
| UKUPNO: | 617.719 | 100 |
Budući razvoj Društva
Društvo nastoji svojim djelovanjem uskladiti troškove sa obimom poslovanja i prihodom te racionalizirati sve rashode na koje je moguće djelovati. Istovremeno se konstantno investira u podizanie kvalitete usluga koje nudimo, a posebno na području novih vanpansionskih sadržaja, a sve u svrhu obogaćivanja ponude turističkog naselja.
Izloženost cjenovnom, kreditnom i tečajnom riziku
Poslovne aktivnosti Društva izložene su različitim tipovima financijskih rizika, uključujući efekte promjena cijena roba i usluga te promjene tečajeva stranih valuta prema kuni, po kreditnim obvezama s valutnom klauzulom i poslovanju s inozemnim partnerima.
Izjava osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja
Temeljem članka 407. do 410 Zakona o tržištu kapitala, izjavljujem da su financijska izvješća društva Solaris d.d. Šibenik sastavljena uz primjenu zakonskih propisa i temeljem Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja. Izvješća daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja za prvih 9 mjeseci 2011. godine.
Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u financijskim izvještajima ovog razdoblja 2011. su istovjetne politikama kod godišnjeg izvještavanja za 2010. godinu.
Izvještaji su nekonsolidirani i nerevidirani.
U Šibeniku, 31.10.2011.
Predsjednik Uprave
Goran Zrilić
$4/4$
| Prilog 1. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Razdoblje izvještavanja: | 01.01. | do | 30.09.2011. | ||||
| Matini broj (MB): | 03171787 | ||||||
| Matini broj subjekta (MBS): | 060001583 | ||||||
| Osobni identifikacijski broj (OIB): |
26217708909 | ||||||
| Tvrtka izdavatelja: SOLARIS D.D. za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam | |||||||
| Poštanski broj i mjesto: | 22000 | ŠIBENIK | |||||
| Ulica i kuni broj: Hotelsko naselje Solaris b.b. | |||||||
| Adresa e-pošte: [email protected] | |||||||
| Internet adresa: www.solaris.hr | |||||||
| Šifra i naziv opine/grada: | 444 | ŠIBENIK | |||||
| Šifra i naziv županije: | 15 | ŠIBENSKO - KNINSKA | Broj zaposlenih: | 632 | |||
| Konsolidirani izvještaj: | NE | (krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: |
5510 | ||||
| Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): | Sjedište: | MB: | |||||
| Knjigovodstveni servis: | |||||||
| Osoba za kontakt: Antonina Roko | (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) | ||||||
| Telefon: 022/361030 | Telefaks: | 022/361801 | |||||
| Adresa e-pošte: [email protected] | |||||||
| Prezime i ime: Zrili Goran | |||||||
| (osoba ovlaštene za zastupanje) | |||||||
| Dokumentacija za objavu: kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Me 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja. |
uizvještaj poslovodstva, | 1. Financijski izvjštaji (bilanca, raun dobiti i gubitka, izvještaj o novanom tijeku, izvještaj o promjenama | |||||
| M.P. | (potpis osobe ovlaštene za zastupanje) |
| Obveznik: SOLARIS DD | |||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP | Prethodno | Tekue |
| 1 | oznaka 2 |
razdoblje 3 |
razdoblje 4 |
| AKTIVA | |||
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA ENI KAPITAL |
001 | 0 | 0 |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 1.152.150.949 | 1.141.926.082 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 2.011.664 | 2.011.664 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 0 | 0 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 2.011.664 | 2.011.664 |
| 3. Goodwill | 006 | 0 | 0 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 0 | 0 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 0 | 0 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 1.149.918.885 | 1.139.694.018 |
| 1. Zemljište | 011 | 469.634.438 | 471.655.000 |
| 2. Graevinski objekti | 012 | 656.964.075 | 612.743.061 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 18.630.605 | 20.811.023 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 0 | 0 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 3.485.764 | 3.485.764 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 0 | 0 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 1.204.003 | 30.999.170 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 0 | 0 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 0 | 0 |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 220.400 | 220.400 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 20.000 | 20.000 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | 0 | 0 |
| 3. Sudjeluju i interesi (udjeli) |
023 | 0 | 0 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi |
024 | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | 200.400 | 200.400 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slino | 026 | 0 | 0 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | 0 | 0 |
| 8. Ulaganja koja se obraunavaju metodom udjela | 028 | 0 | 0 |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 0 | 0 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 0 | 0 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 0 | 0 |
| V. ODGOENA POREZNA IMOVINA | 033 | 0 | 0 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 56.615.571 | 87.237.234 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 3.387.302 | 6.211.752 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 1.667.878 | 3.030.805 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 0 | 0 |
| 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovaka roba |
038 | 0 | 0 |
| 039 | 1.719.424 | 3.180.947 | |
| 5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji |
040 | 0 | 0 |
| 7. Biološka imovina | 041 | 0 | 0 |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 042 043 |
0 15.887.845 |
0 35.578.414 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 10.441.840 | 28.486.084 |
| 3. Potraživanja od sudjeluju ih poduzetnika |
046 | 0 | 0 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i lanova poduzetnika | 047 | 152.879 | 1.009.759 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 4.230.795 | 5.492.235 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 1.062.331 | 590.336 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 36.108.336 | 41.834.544 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | 0 | 0 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | 36.108.336 | 41.834.544 |
| 3. Sudjeluju i interesi (udjeli) |
053 | 0 | 0 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi |
054 | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | 0 | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slino | 056 | 0 | 0 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 0 | 0 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 058 | 1.232.088 | 3.612.524 |
| D) PLA ENI TROŠKOVI BUDU EG RAZDOBLJA I OBRAUNATI PRIHODI |
059 | 3.280 | 4.030.485 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 1.208.769.800 | 1.233.193.801 |
| F) IZVANBILANNI ZAPISI | 061 | 201.337 | 3.790.803 |
BILANCA stanje na dan 30.09.2011.
| PASIVA | |||
|---|---|---|---|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 911.978.354 | 931.766.335 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 185.315.700 | 185.315.700 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 8.630.224 | 8.630.224 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 9.593.340 | 9.593.340 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 9.593.340 | 9.593.340 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 13.516.158 | 13.516.158 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 13.516.158 | 13.516.158 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | 0 | 0 |
| 5. Ostale rezerve | 070 | 0 | 0 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 653.240.630 | 636.891.014 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | 65.115.270 | 55.198.460 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 65.115.270 | 55.198.460 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 0 | 0 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | -9.916.810 | 36.137.597 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 0 | 36.137.597 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 9.916.810 | 0 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | 0 | 0 |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 0 | 0 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sline obveze | 080 | 0 | 0 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | 0 | 0 |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 0 | 0 |
| C) DUGORONE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 200.130.958 | 196.644.959 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slino | 085 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 200.130.958 | 196.644.959 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | 0 | 0 |
| 5. Obveze prema dobavljaima | 088 | 0 | 0 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | 0 | 0 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi |
090 | 0 | 0 |
| 8. Ostale dugorone obveze | 091 | 0 | 0 |
| 9. Odgoena porezna obveza | 092 | 0 | 0 |
| D) KRATKORONE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 96.557.632 | 104.679.651 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | ||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slino | 095 | ||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 53.742.768 | 38.309.798 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 2.824.950 | 0 |
| 5. Obveze prema dobavljaima | 098 | 26.610.381 | 42.304.766 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | 0 | 0 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi |
100 | 0 | 0 |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 1.264.768 | 3.024.927 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slina davanja | 102 | 12.114.765 | 21.040.160 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | 0 | 0 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | 0 | 0 |
| 12. Ostale kratkorone obveze | 105 | 0 | 0 |
| E) ODGOENO PLA ANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDU EGA RAZDOBLJA |
106 | 102.856 | 102.856 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 1.208.769.800 | 1.233.193.801 |
| G) IZVANBILANNI ZAPISI | 108 | 201.337 | 3.790.803 |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||
| A) KAPITAL I REZERVE | |||
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | ||
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 |
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.
u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011. RAUN DOBITI I GUBITKA
|--|
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje | Teku | e razdoblje | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kumulativno | Tromjeseje | Kumulativno | Tromjeseje | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 165.308.897 | 108.048.556 | 184.625.485 | 128.227.143 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 148.667.451 | 102.392.678 | 167.985.027 | 122.665.322 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 16.641.446 | 5.655.878 | 16.640.458 | 5.561.821 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 133.043.137 | 64.009.708 | 139.829.801 | 71.267.307 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 43.782.646 | 27.928.789 | 49.728.221 | 33.543.132 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 28.091.517 | 17.663.410 | 32.022.106 | 21.183.542 |
| b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi |
118 119 |
7.618.046 8.073.083 |
5.664.343 4.601.036 |
8.937.184 8.768.931 |
6.859.463 5.500.127 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 32.637.015 | 15.208.633 | 33.562.005 | 15.995.854 |
| a) Neto plae i nadnice | 121 | 20.289.727 | 9.564.324 | 20.735.397 | 9.898.409 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaa | 122 | 7.785.401 | 3.549.201 | 8.046.069 | 3.849.712 |
| c) Doprinosi na plae | 123 | 4.561.887 | 2.095.108 | 4.780.539 | 2.247.733 |
| 4. Amortizacija | 124 | 44.616.448 | 14.871.816 | 44.615.424 | 14.871.792 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 7.554.448 | 3.340.860 | 7.754.617 | 3.796.998 |
| 6. Vrijednosno usklaivanje (127+128) | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Rezerviranja | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 4.452.580 | 2.659.610 | 4.169.534 | 3.059.531 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 1.053.906 | 406.422 | 1.375.407 | 877.911 |
| 1. Kamate, teajne razlike, dividende i slini prihodi iz odnosa s 2. Kamate, teajne razlike, dividende, slini prihodi iz odnosa s |
132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjeluju ih interesa |
133 | 1.053.906 0 |
406.422 0 |
1.375.407 0 |
877.911 0 |
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 134 135 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 12.151.564 | 5.942.797 | 11.606.296 | 3.446.559 |
| 1. Kamate, teajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kamate, teajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 9.554.040 | 3.345.273 | 11.606.296 | 3.446.559 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | 2.597.524 | 2.597.524 | 0 | 0 |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | 11 | 0 | 1.578.252 | 0 |
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) |
145 | 387.346 | 12.400 | 5.450 | 0 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 146 147 |
166.362.814 145.582.047 |
108.454.978 69.964.905 |
187.579.144 151.441.547 |
129.105.054 74.713.866 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 20.780.767 | 38.490.073 | 36.137.597 | 54.391.188 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 20.780.767 | 38.490.073 | 36.137.597 | 54.391.188 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 20.780.767 | 38.490.073 | 36.137.597 | 54.391.188 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 20.780.767 | 38.490.073 | 36.137.597 | 54.391.188 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||||
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | |||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | ||||
| 2. Pripisana manjinskom interesu IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) |
156 | ||||
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | 20.780.767 | 38.490.073 | 36.137.597 | 54.391.188 |
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Teajne razlike iz prerauna inozemnog poslovanja | 159 | ||||
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i | 160 | ||||
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske | 161 | ||||
| 4. Dobit ili gubitak s osnove uinkovite zaštite novanog toka | 162 | ||||
| 5. Dobit ili gubitak s osnove uinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 163 | ||||
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | 164 | ||||
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | ||||
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | ||||
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) |
168 | 20.780.767 | 38.490.073 | 36.137.597 | 54.391.188 |
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | |||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 169 | ||||
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 |
| IZVJEŠTAJ O NOV ANOM TIJEKU - Indirektna metoda |
|
|---|---|
| u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011. |
| Obveznik: SOLARIS DD | |||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje |
Tekue razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOV ANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI |
|||
| 1. Dobit prije poreza | 001 | 20.780.767 | 36.137.597 |
| 2. Amortizacija | 002 | 28.265.832 | 28.265.808 |
| 3. Poveanje kratkoro nih obveza |
003 | 3.454.106 | 23.554.989 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 0 | 0 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 0 | 0 |
| 6. Ostalo poveanje nov anog tijeka |
006 | 0 | 0 |
| I. Ukupno poveanje novanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 52.500.705 | 87.958.394 |
| 1. Smanjenje kratkoro nih obveza |
008 | 0 | 0 |
| 2. Poveanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 25.586.114 | 19.690.569 |
| 3. Poveanje zaliha | 010 | 987.142 | 2.824.450 |
| 4. Ostalo smanjenje nov anog tijeka |
011 | 472.471 | 4.027.205 |
| II. Ukupno smanjenje novanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 27.045.727 | 26.542.224 |
| A1) NETO POVEANJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH |
013 | 25.454.978 | 61.416.170 |
| A2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH |
014 | 0 | 0 |
| NOV ANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI |
|||
| 1. Nov ani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
015 | 0 | 0 |
| 2. Nov ani primici od prodaje vlasni kih i dužni kih instrumenata |
016 | 0 | 0 |
| 3. Nov ani primici od kamata |
017 | 0 | 0 |
| 4. Nov ani primici od dividendi |
|||
| 5. Ostali nov | 018 | 0 | 0 |
| ani primici od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) |
019 | 23.942.300 | 0 |
| 020 | 23.942.300 | 0 | |
| 1. Nov ani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
021 | 53.208.807 | 34.390.557 |
| 2. Nov ani izdaci za stjecanje vlasni kih i dužni kih financijskih instrumenata |
022 | 0 | 0 |
| 3. Ostali nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti |
023 | 19.219.157 | 5.726.208 |
| IV. Ukupno novani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 72.427.964 | 40.116.765 |
| B1) NETO POVEANJE NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH |
025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH |
026 | 48.485.664 | 40.116.765 |
| NOV ANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI |
|||
| 1. Nov ani primici od izdavanja vlasni kih i dužni kih financijskih instrumenata |
027 | 0 | 0 |
| 2. Nov ani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi |
028 | 36.335.534 | 0 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 0 | 0 |
| V. Ukupno novani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 36.335.534 | 0 |
| 1. Nov ani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica |
031 | 11.960.901 | 18.918.969 |
| 2. Nov ani izdaci za isplatu dividendi |
032 | 0 | 0 |
| 3. Nov ani izdaci za financijski najam |
033 | 0 | 0 |
| 4. Nov ani izdaci za otkup vlastitih dionica |
034 | 0 | 0 |
| 5. Ostali nov ani izdaci od financijskih aktivnosti |
035 | 0 | 0 |
| VI. Ukupno novani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 11.960.901 | 18.918.969 |
| C1) NETO POVEANJE NOV ANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH |
037 | 24.374.633 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH |
038 | 0 | 18.918.969 |
| Ukupno poveanje nov anog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) |
039 | 1.343.947 | 2.380.436 |
| Ukupno smanjenje nov anog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) |
040 | 0 | 0 |
| Novac i nov ani ekvivalenti na po etku razdoblja |
041 | 1.733.284 | 1.232.088 |
| Poveanje novca i nov anih ekvivalenata |
042 | 1.343.947 | 2.380.436 |
| Smanjenje novca i nov anih ekvivalenata |
043 | 0 | 0 |
| Novac i nov ani ekvivalenti na kraju razdoblja |
044 | 3.077.231 | 3.612.524 |
| 30.9.2011 do 1.1.2011 za razdoblje od |
||||
|---|---|---|---|---|
| AOP | Prethodna | Tekua | ||
| Naziv pozicije | oznaka | godina | godina | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. Upisani kapital | 001 | 185.315.700 | 185.315.700 | |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | 8.630.224 | 8.630.224 | |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 9.593.340 | 9.593.340 | |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 65.115.270 | 55.198.460 | |
| e godine 5. Dobit ili gubitak teku |
005 | -9.916.810 | 36.137.597 | |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | 653.240.630 | 636.891.014 | |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 | |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | 0 | 0 | |
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | 0 | 0 | |
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 911.978.354 | 931.766.335 | |
| 11. Teajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | 0 | 0 | |
| i i odgoeni porezi (dio) 12. Teku |
012 | 0 | 0 | |
| 13. Zaštita novanog tijeka | 013 | 0 | 0 | |
| 14. Promjene raunovodstvenih politika | 014 | 0 | 0 | |
| 15. Ispravak znaajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 015 | 0 | 0 | |
| 16. Ostale promjene kapitala | 016 | 0 | 0 | |
| 17. Ukupno poveanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | 0 | 0 | |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | |||
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 |
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
Bilješke uz financijske izvještaje (za razdoblje 01.01. - 30.09.2011.)
1. Opi podaci o društvu
Društvo je upisano dana 26.listopada 1995.godine u sudski registar Trgovakog suda u Splitu rješenjem broj Tt-95/130-2 pod matinim brojem subjekta MBS: 060001583. Na dan 31. prosinca 2002. godine registar podruja prenesen je u Trgovaki sud u Šibeniku.
Temeljni kapital društva koji iznosi 185.315.700 kn podijeljen je na 617.719 dionica nominalne vrijednosti 300 kuna.
U razdoblju 01.01.-30.09.2011. godine nije bilo podjele novih dionica, a nije bilo ni znaajnijih promjena u vlasništvu dionica.
Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. U promatranom razdoblju nije došlo do nikakvih promjena u njihovu sastavu.
"Solaris" d.d. pruža usluge smještaja i prehrane u hotelima, vanpansionske usluge, djelatnost campa te usluge marine i druge usluge gostima turistikog naselja.
2. Temelji za sastavljanje financijskih izvješa
Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Meunarodnim standardima financijskog izvješivanja (MSFI) odobrenih za primjenu u Republici Hrvatskoj. Financijski izvještaji izraeni su primjenom metode povijesnog troška i naela vremenske neogranienosti poslovanja.
3. Bilješke uz Bilancu
Dugotrajna materijalna imovina na dan 30.09.2011.godine iznosi 1.139.694.018 kn, a manja je za 10.224.867 kn u odnosu na poetak godine. Smanjenje se odnosi na veu amortizaciju u odnosu na ulaganja u dugotrajnu imovinu u prvih 9 mjeseci 2011.g.
Promjena dugotrajne nematerijalne imovine u ovom razdoblju nije bilo.
Kratkotrajna imovina iskazana na dan 30.09.2011. vea je za 30.621.663 kn u odnosu na poetak godine. Pri tom su zalihe vee za 2.824.450 kn, potraživanja za 19.690.569 kn, a kratkotrajna financijska imovina (dani zajmovi) za 5.726.208 kn.
Novana sredstva na dan 30.09.2011. godine iznosila su 3.612.524 kn što je za 2.380.436 kn više nego na poetku godine.
Promjena pozicija kapitala i rezervi u odnosu na 01.01.2011. godine nije bilo, osim u dijelu:
- a) revalorizacijskih rezervi smanjenje za 16.349.619 kn što je rezultat ukidanja rezervi za
- iznos amortizacije revalorizirane vrijednosti osnovnih sredstava,
- b) zadržane dobiti smanjenje zbog pokria ostvarenog gubitka u 2010.godini,
- c) dobiti poslovne godine prema ostvarenoj dobiti u prvih 9 mjeseci 2011.g.
Dugorone obveze odnose se na obveze prema bankama i drugim kreditnim institucijama po dugoronim kreditima (stanje otplate) i manje su za 3.485.999 kn u odnosu na 01.01.2011. godine. Kratkorone obveze iznose 104.679.651 kn i za 8.122.019 kn su vee od stanja na dan 01.01.2011.
4. Bilješke uz Raun dobiti i gubitka
Rezultat poslovanja u prvih 9 mjeseci 2011.g. izražen kroz ostvarenu dobit, znatno je bolji nego u istom razdoblju 2010.g. (2010.g.- 20.780.767 kn, 2011. - 36.137.597 kn), a proizišao je iz bržeg rasta ukupnih prihoda od poveanja ukupnih rashoda u odnosu na isto razdoblje 2010.g.
Ukupni prihodi su vei za 21.216.330 kn nego u istom razdoblju 2010.g. ili za 13%. Na to je utjecalo poveanje poslovnih prihoda za 19.316.588 kn ili za 12%, poveanje financijskih prihoda (kamate i pozitivne teajne razlike) za 321.501 kn te ostvarenje izvanrednih prihoda u iznosu od 1.578.252 kn.
Ukupni rashodi vei su za 5.859.500 kn ili za 4% u odnosu na isto razdoblje 2010. godine. Pri tom su poslovni rashodi bili vei za 6.786.664 kn ili 5%, a financijski rashodi (kamate i negativne teajne razlike te ost.financ.rash.) manji za 545.268 kn.
Kako Solaris d.d. ima izrazito sezonski karakter poslovanja, sa najveim ostvarenjem godišnjih prihoda u ovom periodu, to rezultati ostvareni u prvih 9 mjeseci znaajno e utjecati i na konani poslovni rezultat 2011.godine.