AI assistant
Solaris d.d. — Interim / Quarterly Report 2011
Aug 4, 2011
2153_10-q_2011-08-04_a50ef1ea-f815-45ee-935e-9e34e58a8ef8.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
| Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: |
01.01. | do | 30.06.2011. | |
|---|---|---|---|---|
| Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD | ||||
| Matični broj (MB): 03171787 |
||||
| Matični broj subjekta (MBS): 060001583 |
20 | |||
| 26217708909 Osobni identifikacijski broj |
85 839 |
|||
| $(OIB)$ : Tvrtka izdavatelja: SOLARIS D.D. za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam |
9RS | |||
| Poštanski broj i mjesto: 22000 |
ŠIBENIK | |||
| Ulica i kućni broj: Hotelsko naselje Solaris b.b. | 893 | |||
| Adresa e-pošte: [email protected] | ||||
| Internet adresa: www.solaris.hr | ||||
| SIBENIK Šifra i naziv općine/grada: 444 |
||||
| Šifra i naziv županije: 15 |
ŠIBENSKO - KNINSKA | Broj zaposlenih: | ||
| Konsolidirani izvještaj: NE |
(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: |
5510 | ||
| Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): | Sjedište: | MB: | ||
| Knjigovodstveni servis: | ||||
| Osoba za kontakt: Antonina Roko | (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) | |||
| Telefon: 022/361030 | SALES AND LONGITUDE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF | Telefaks: 022/361801 | ||
| Adresa e-pošte: [email protected] | ||||
| Prezime i ime: Zrilić Goran | ||||
| (osoba ovlaštene za zastupanje) | ||||
| Dokumentacija za objavu: | ||||
| 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama | ||||
| kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, |
||||
| 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja. | ||||
| (potpis osobe ovjáštene za zastupanje) | ||||
ÿ.
Solaris d.d. Šibenik
Izvještaj za I polugodište 2011.g.
IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA I POLUGODIŠTE 2011. GODINE
Polugodišnji izvještaj za razdoblje 01.01. do 30.06.2011. godine sastavljen je sukladno zahtjevu Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08), a temelje se na propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, te računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja.
Karakteristike poslovanja
Rezultati poslovanja Društva u prvom polugodištu 2011. godine jest gubitak u iznosu od 18.2 mil. kn i veći je za 0,5 mil. kn u odnosu na isto razdoblje 2010. godine. Ukupni prihod u prvih šest mjeseci 2011. godine bilježi rast od 1% uz povećanje rashoda za 1,4%.
Gubitak iz poslovne aktivnosti veći je za 3,3% dok je gubitak iz financijskih aktivnosti veći za 37%.
Zaposleni
Na dan 30.06.2011. društvo je imalo 713 zaposlenih.
Uprava Društva:
Goran Zrilić, predsjednik Uprave
Nadzorni odbor:
Dr. Vladimir Stipetić, predsjednik Branimir Jurišić, član Lazarela Komlen, član
Solaris d.d. Šibenik
Vlasnička struktura na dan 30.06.2011.god.
| Dioničar | Ukupan broj dionica | Udio u ukupnom broju |
|---|---|---|
| Ugo grupa d.o.o., Zagreb | 483.483 | 78,27 |
| Solaris d.d., Šibenik | 61.150 | 9.90 |
| Jadranska banka d.d., Šibenik | 19,000 | 3.08 |
| Ostali | 54.086 | 8,76 |
| UKUPNO: | 617.719 | 100 |
Budući razvoj Društva
Društvo nastoji svojim djelovanjem uskladiti troškove sa obimom poslovanja i prihodom te racionalizirati sve rashode na koje je moguće djelovati. Istovremeno se konstantno investira u podizanje kvalitete usluga koje nudimo, a posebno na području novih vanpansionskih sadržaja, a sve u svrhu obogaćivanja ponude turističkog naselja.
Izloženost cjenovnom, kreditnom i tečajnom riziku
Poslovne aktivnosti Društva izložene su različitim tipovima financijskih rizika, uključujući efekte promjena cijena roba i usluga te promjene tečajeva stranih valuta prema kuni, po kreditnim obvezama s valutnom klauzulom i poslovanju s inozemnim partnerima.
Izjava osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja
Temeljem članka 407. do 410 Zakona o tržištu kapitala, izjavljujem da su financijska izvješća društva Solaris d.d. Šibenik sastavljena uz primjenu zakonskih propisa i temeljem Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja. Izvješća daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja za prvih 6 mjeseci 2011. godine.
Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u financijskim izvještajima ovog razdoblja 2011. su istovjetne politikama kod godišnjeg izvještavanja za 2010. godinu.
Izvještaji su nekonsolidirani i nerevidirani.
U Šibeniku, 31.07.2011.
Predsjednik Uprave
Goran Zrilić $SO_1$ 22000 SKO NASE
| Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: |
01.01. | do | 30.06.2011. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD | |||||
| Matični broj (MB): 03171787 |
|||||
| Matični broj subjekta (MBS): 060001583 |
|||||
| 26217708909 Osobni identifikacijski broj (OIB): |
|||||
| Tvrtka izdavatelja: SOLARIS D.D. za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam | |||||
| 22000 Poštanski broj i mjesto: |
ŠIBENIK | ||||
| Ulica i kućni broj: Hotelsko naselje Solaris b.b. | |||||
| Adresa e-pošte: [email protected] | |||||
| Internet adresa: www.solaris.hr | |||||
| Šifra i naziv općine/grada: ŠIBENIK 444 |
|||||
| Šifra i naziv županije: 15 |
ŠIBENSKO - KNINSKA | Broj zaposlenih: | |||
| Konsolidirani izvještaj: NE |
(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: |
5510 | |||
| Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): | Sjedište: | MB: | |||
| Knjigovodstveni servis: | |||||
| Osoba za kontakt: Antonina Roko (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) |
|||||
| Telefon: 022/361030 | Telefaks: | 022/361801 | |||
| Adresa e-pošte: [email protected] | |||||
| Prezime i ime: Zrilić Goran | |||||
| (osoba ovlaštene za zastupanje) | |||||
| Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama |
|||||
| kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) | |||||
| 2. Meñuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja. |
|||||
| M.P. | (potpis osobe ovlaštene za zastupanje) |
| Obveznik: SOLARIS DD | |||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP | Prethodno | Tekuće |
| 1 | oznaka 2 |
razdoblje 3 |
razdoblje 4 |
| AKTIVA | |||
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | 0 | 0 |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 1.152.150.949 | 1.143.705.373 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 2.011.664 | 2.011.664 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 0 | 0 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 2.011.664 | 2.011.664 |
| 3. Goodwill | 006 | 0 | 0 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 0 | 0 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 0 | 0 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 1.149.918.885 | 1.141.473.309 |
| 1. Zemljište | 011 | 469.634.438 | 469.634.438 |
| 2. Grañevinski objekti | 012 | 656.964.075 | 627.220.443 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 18.630.605 | 18.630.605 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 0 | 0 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 3.485.764 | 3.485.764 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 0 | 0 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 1.204.003 | 22.502.059 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 0 | 0 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 0 | 0 |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 220.400 | 220.400 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 20.000 | 20.000 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) |
022 | 0 | 0 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 023 | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 024 | 0 | 0 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 025 | 200.400 | 200.400 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 026 027 |
0 0 |
0 0 |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | 0 | 0 |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 0 | 0 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 0 | 0 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 0 | 0 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | 0 | 0 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 56.615.571 | 57.238.306 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 3.387.302 | 6.566.277 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 1.667.878 | 2.536.487 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 0 | 0 |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 0 | 0 |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 1.719.424 | 4.029.790 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | 0 | 0 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | 0 | 0 |
| 7. Biološka imovina | 042 | 0 | 0 |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 15.887.845 | 13.286.147 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 10.441.840 | 7.778.393 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | 0 | 0 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 152.879 | 861.622 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 4.230.795 | 3.836.402 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 1.062.331 | 809.730 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 36.108.336 | 35.665.298 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | 0 | 0 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | 36.108.336 | 35.663.298 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | 0 | 0 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | 0 | 2.000 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 0 | 0 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 0 | 0 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI |
058 | 1.232.088 | 1.720.584 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 059 060 |
3.280 1.208.769.800 |
5.530.971 1.206.474.650 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 201.337 | 1.173.479 |
BILANCA stanje na dan 30.06.2011.
| PASIVA | |||
|---|---|---|---|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 911.978.354 | 882.825.019 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 185.315.700 | 185.315.700 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 8.630.224 | 8.630.224 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 9.593.340 | 9.593.340 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 9.593.340 | 9.593.340 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 13.516.158 | 13.516.158 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 13.516.158 | 13.516.158 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | 0 | 0 |
| 5. Ostale rezerve | 070 | 0 | 0 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 653.240.630 | 642.340.886 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | 65.115.270 | 55.198.460 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 65.115.270 | 55.198.460 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 0 | 0 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | -9.916.810 | -18.253.591 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 9.916.810 | 18.253.591 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | 0 | 0 |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 0 | 0 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 0 | 0 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | 0 | 0 |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 0 | 0 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 200.130.958 | 211.263.489 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 200.130.958 | 211.263.489 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | 0 | 0 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | 0 | 0 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | 0 | 0 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | 0 | 0 |
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | 0 | 0 |
| 9. Odgoñena porezna obveza | 092 | 0 | 0 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 96.557.632 | 112.283.286 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | ||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | ||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 53.742.768 | 57.385.868 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 2.824.950 | 6.812.302 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 26.610.381 | 31.641.027 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | 0 | 750.000 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | 0 | 0 |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 1.264.768 | 3.135.351 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 12.114.765 | 12.558.738 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | 0 | 0 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | 0 | 0 |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 0 | 0 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 102.856 | 102.856 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 1.208.769.800 | 1.206.474.650 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 201.337 | 1.173.479 |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||
| A) KAPITAL I REZERVE | |||
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | ||
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 |
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.
u razdoblju 01.01.2011. do 30.06.2011. RAČUN DOBITI I GUBITKA
| Obveznik: SOLARIS DD |
|---|
| ---------------------- |
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 57.260.341 | 49.463.578 | 56.398.342 | 50.785.043 |
| 1. Prihodi od prodaje 2. Ostali poslovni prihodi |
112 | 46.274.773 | 43.947.358 | 45.319.705 | 45.216.671 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 113 114 |
10.985.568 69.033.429 |
5.516.220 45.343.390 |
11.078.637 68.562.494 |
5.568.372 44.049.851 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 15.853.857 | 13.808.155 | 16.185.089 | 14.043.811 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 10.428.107 | 8.909.348 | 10.838.564 | 9.369.688 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 1.953.703 | 1.866.909 | 2.077.721 | 2.077.721 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 3.472.047 | 3.031.898 | 3.268.804 | 2.596.402 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 17.428.382 | 11.840.953 | 17.566.151 | 12.191.786 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 10.725.403 | 7.342.634 | 10.836.988 | 7.626.167 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 4.236.200 | 2.846.121 | 4.196.357 | 2.819.561 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 2.466.779 | 1.652.198 | 2.532.806 | 1.746.058 |
| 4. Amortizacija | 124 | 29.744.632 | 14.872.216 | 29.743.632 | 14.871.816 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 4.213.588 | 3.211.779 | 3.957.619 | 2.194.691 |
| 6. Vrijednosno usklañivanje (127+128) | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Rezerviranja | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) |
130 131 |
1.792.970 647.484 |
1.610.287 558.915 |
1.110.003 497.496 |
747.747 141.108 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 133 | 647.484 | 558.915 | 497.496 | 141.108 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 6.208.767 | 3.516.248 | 8.159.737 | 4.097.132 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 6.208.767 | 3.516.248 | 8.159.737 | 4.097.132 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | 11 | 11 | 1.578.252 | 1.578.252 |
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | 374.946 | 374.946 | 5.450 | 0 |
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 57.907.836 | 50.022.504 | 58.474.090 | 52.504.403 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) |
147 148 |
75.617.142 -17.709.306 |
49.234.584 787.920 |
76.727.681 -18.253.591 |
48.146.983 4.357.420 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 0 | 787.920 | 0 | 4.357.420 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 17.709.306 | 0 | 18.253.591 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | -17.709.306 | 787.920 | -18.253.591 | 4.357.420 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 787.920 | 0 | 4.357.420 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 17.709.306 | 0 | 18.253.591 | 0 |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||||
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | |||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | ||||
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | ||||
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | -17.709.306 | 787.920 | -18.253.591 | 4.357.420 |
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | ||||
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i | 160 | ||||
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka |
161 | ||||
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 162 163 |
||||
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | 164 | ||||
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | ||||
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | ||||
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | -17.709.306 | 787.920 | -18.253.591 | 4.357.420 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||||
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | |||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 169 | ||||
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 |
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2011. do 30.06.2011.
| Tekuće AOP Prethodno Naziv pozicije razdoblje razdoblje oznaka 1 2 3 4 NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit prije poreza 001 -17.709.306 -18.253.591 2. Amortizacija 002 18.843.888 18.843.888 3. Povećanje kratkoročnih obveza 003 9.153.059 12.082.554 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 004 2.008.610 2.601.698 5. Smanjenje zaliha 005 0 0 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka 006 0 0 I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 007 12.296.251 15.274.549 1. Smanjenje kratkoročnih obveza 008 0 0 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 009 0 0 3. Povećanje zaliha 010 1.331.613 3.178.975 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka 011 2.778.810 5.527.691 II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) 012 4.110.423 8.706.666 A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH 013 8.185.828 6.567.883 A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH 014 0 0 NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 015 0 0 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 016 0 0 3. Novčani primici od kamata 017 0 0 4. Novčani primici od dividendi 018 0 0 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 019 0 445.038 III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 020 0 445.038 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 021 17.414.870 21.298.056 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 022 0 2.000 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 023 28.350.062 0 IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) 024 45.764.932 21.300.056 B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH 025 0 0 B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH 026 45.764.932 20.855.018 NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 027 0 0 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 028 41.802.030 14.775.631 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti 029 0 0 V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 030 41.802.030 14.775.631 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 031 0 0 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 032 0 0 3. Novčani izdaci za financijski najam 033 0 0 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 034 0 0 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 035 0 0 VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) 036 0 0 C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH 037 41.802.030 14.775.631 C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH 038 0 0 Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) 039 4.222.926 488.496 Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) 040 0 0 Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 041 1.733.284 1.232.088 Povećanje novca i novčanih ekvivalenata 042 4.222.926 488.496 Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata 043 0 0 Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 044 5.956.210 1.720.584 |
Obveznik: SOLARIS DD | ||
|---|---|---|---|
| Prethodna | Tekuća | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | ||
| 185.315.700 | |||
| 8.630.224 | |||
| 9.593.340 | |||
| 65.115.270 | |||
| -9.916.810 | |||
| 653.240.630 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 911.978.354 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 31.3.2011 | oznaka AOP 004 006 007 008 009 010 014 016 017 018 019 002 003 005 012 013 015 001 011 |
godina | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.630.224 185.315.700 9.593.340 55.198.460 642.340.886 882.825.019 -18.253.591 godina 4 |
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
Bilješke uz financijske izvještaje (za razdoblje 01.01. - 30.06.2011.)
1. Opći podaci o društvu
Društvo je upisano dana 26.listopada 1995.godine u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu rješenjem broj Tt-95/130-2 pod matičnim brojem subjekta MBS: 060001583. Na dan 31. prosinca 2002. godine registar područja prenesen je u Trgovački sud u Šibeniku.
Temeljni kapital društva koji iznosi 185.315.700 kn podijeljen je na 617.719 dionica nominalne vrijednosti 300 kuna.
U razdoblju 01.01.-30.06.2011. godine nije bilo podjele novih dionica, a nije bilo ni značajnijih promjena u vlasništvu dionica.
Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. U promatranom razdoblju nije došlo do nikakvih promjena u njihovu sastavu.
"Solaris" d.d. pruža usluge smještaja i prehrane u hotelima tijekom čitave godine, a u sezoni se još pružaju usluge prehrane i pića gostima campa te usluge marine i druge usluge gostima turističkog naselja.
2. Temelji za sastavljanje financijskih izvješća
Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Meñunarodnim standardima financijskog izvješćivanja (MSFI) odobrenih za primjenu u Republici Hrvatskoj. Financijski izvještaji izrañeni su primjenom metode povijesnog troška i načela vremenske neograničenosti poslovanja.
3. Bilješke uz Bilancu
Dugotrajna materijalna imovina na dan 30.06.2011.godine iznosi 1.141.473.309 kn, a manja je za 8.445.576 kn u odnosu na početak godine. Smanjenje se odnosi na veću amortizaciju u odnosu na ulaganja u dugotrajnu imovinu u prvom polugodištu 2011.g.
Promjena dugotrajne nematerijalne imovine u ovom razdoblju nije bilo.
Kratkotrajna imovina iskazana na dan 30.06.2011. veća je za 622.735 kn u odnosu na početak godine. Pri tom su zalihe veće za 3.178.975 kn, potraživanja manja za 2.601.698 kn kao i kratkotrajna financijska imovina (dani zajmovi) za 443.038 kn.
Novčana sredstva na dan 30.06.2011. godine iznosila su 1.720.584 kn što je za 488.496 kn više nego na početku godine.
Promjena pozicija kapitala i rezervi u odnosu na 01.01.2011. godine nije bilo, osim u dijelu:
- a) revalorizacijskih rezervi smanjenje za 10.899.744 kn što je rezultat ukidanja rezervi za iznos amortizacije revalorizirane vrijednosti osnovnih sredstava,
- b) zadržane dobiti smanjenje zbog pokrića ostvarenog gubitka u 2010.godini,
c) gubitka poslovne godine - prema ostvarenom gubitku u prvih 6 mjeseci 2011.g.
Dugoročne obveze odnose se na obveze prema bankama i drugim kreditnim institucijama po dugoročnim kreditima (stanje otplate) i veće su za 11.132.531 kn u odnosu na 01.01.2011. godine.
Kratkoročne obveze iznose 112.283.286 kn i za 3.634.336 kn su manje nego na isti dan prethodne godine, a za 15.725.654 kn veće od stanja na dan 01.01.2011.
4. Bilješke uz Račun dobiti i gubitka
Rezultat poslovanja u prvih 6 mjeseci 2011.g. izražen kroz ostvareni gubitak, nešto je lošiji nego u istom razdoblju 2010.g. (2010.g.- gubitak 17.709.306 kn, 2011. - gubitak 18.253.591 kn), a proizišao je iz rasta financijskih rashoda.
Ukupni prihodi su veći za 566.254 kn nego u istom razdoblju 2010.g. ili za 1%. Na to je utjecalo smanjenje poslovnih prihoda za 861.999 kn ili za 2%, smanjenje financijskih prihoda (kamate i pozitivne tečajne razlike) za 149.988 kn te ostvarenje izvanrednih prihoda u iznosu od 1.578.252 kn.
Ukupni rashodi veći su za 1.110.539 kn ili za 1,4% u odnosu na isto razdoblje 2010. godine. Pri tom su poslovni rashodi bili manji za 470.935 kn ili 0,6% a financijski rashodi (kamate i negativne tečajne razlike) veći za 1.950.970 kn.