AI assistant
Solaris d.d. — Interim / Quarterly Report 2011
May 12, 2011
2153_10-q_2011-05-12_7679d339-b350-4d8d-b7ab-5f89deb4a555.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
| Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: |
01.01. | do | 31.03.2011. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD | ||||||
| Matični broj (MB): | 03171787 | |||||
| Matični broj subjekta (MBS): | 060001583 | |||||
| Osobni identifikacijski broj $(OIB)$ : |
26217708909 | |||||
| Tvrtka izdavatelja: SOLARIS D.D. za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam | ||||||
| Poštanski broj i mjesto: | 22000 | ŠIBENIK | ||||
| Ulica i kućni broj: Hotelsko naselje Solaris b.b. | ||||||
| Adresa e-pošte: [email protected] | ||||||
| Internet adresa: www.solaris.hr | ||||||
| Šifra i naziv općine/grada: | 444 | SIBENIK | ||||
| Šifra i naziv županije: | 15 | ŠIBENSKO - KNINSKA | Broj zaposlenih: | 267 | ||
| Konsolidirani izvještaj: | NE | (krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: |
5510 | |||
| Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): | Sjedište: | MB: | ||||
| Knjigovodstveni servis: | ||||||
| Osoba za kontakt: Antonina Roko | ||||||
| Telefon: 022/361030 | (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) | Telefaks: 022/361801 | ||||
| Adresa e-pošte: roko [email protected] | ||||||
| Prezime i ime: Zrilić Goran | (osoba ovlaštene za zastupanje) | |||||
| Dokumentacija za objavu: | 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama | |||||
| kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) | ||||||
| 2. Međuizvještaj poslovodstva, | 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja. | |||||
| (polpis osobe ovlaštene za zastupanje) | ||||||
Solaris d.d. Šibenik
Izvještaj za I tromjesečje 2011.g.
IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA I TROMJESEČJE 2011. GODINE
Tromiesečni izvještaj za razdoblje 01.01. do 31.03.2011. godine sastavljen je sukladno zahtjevu Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08), a temelje se na propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, te računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja.
Karakteristike poslovanja
Rezultati poslovanja Društva u prvom kvartalu 2011. godine jest gubitak u iznosu od 22,6 mil. kn i veći je za 4,1 mil. kn u odnosu na isto razdoblje 2010. godine. Ukupni prihod u prva tri mjeseca 2011. godine bilježi pad od 24% uz povećanje rashoda za 8%.
Gubitak iz poslovne aktivnosti veći je za 19% dok je gubitak iz financijskih aktivnosti veći za 42.3%.
Zaposleni
Na dan 30.03.2011. društvo je imalo 267 zaposlenih.
Uprava Društva:
Goran Zrilić, predsjednik Uprave
Nadzorni odbor:
Dr. Vladimir Stipetić, predsjednik Branimir Jurišić, član Lazarela Komlen, član
Solaris d.d. Šibenik
Vlasnička struktura na dan 31.03.2011.god.
| Dioničar | Ukupan broj dionica | Udio u ukupnom broju |
|---|---|---|
| Ugo grupa d.o.o., Zagreb | 483.483 | 78.27 |
| Solaris d.d., Šibenik | 61.150 | 9.90 |
| Jadranska banka d.d., Šibenik | 19,000 | 3.08 |
| Mali dioničari | 51.612 | 8,35 |
| Hrvatski fond za privatizaciju | 2.474 | 0,40 |
| UKUPNO: | 617.719 | 100 |
Budući razvoj Društva
Društvo nastoji svojim djelovanjem uskladiti troškove sa obimom poslovanja i prihodom te racionalizirati sve rashode na koje je moguće djelovati. Istovremeno se konstantno investira u podizanie kvalitete usluga koje nudimo, a posebno na području novih vanpansionskih sadržaja, a sve u svrhu obogaćivanja ponude turističkog naselja.
Izloženost cjenovnom, kreditnom i tečajnom riziku
Poslovne aktivnosti Društva izložene su različitim tipovima financijskih rizika, uključujući efekte promjena cijena roba i usluga te promjene tečajeva stranih valuta prema kuni, po kreditnim obvezama s valutnom klauzulom i poslovanju s inozemnim partnerima.
Izjava osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja
Temeljem članka 407. do 410 Zakona o tržištu kapitala, izjavljujem da su financijska izvješća društva Solaris d.d. Šibenik sastavljena uz primjenu zakonskih propisa i temeljem Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja. Izvješća daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja za prvih 3 mjeseca 2011. godine.
Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u financijskim izvještajima ovog razdoblja 2011. su istovjetne politikama kod godišnjeg izvještavanja za 2010. godinu.
Izvještaji su nekonsolidirani i nerevidirani.
U Šibeniku, 30.04.2011.
Predsjednik Uprave
Goran Zrilić
ARIS«d.d. »SOL MIN 22000 Šibenik
| Prilog 1. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Razdoblje izvještavanja: | 01.01. | do | 31.03.2011. | |||
| Matini broj (MB): | 03171787 | |||||
| Matini broj subjekta (MBS): | 060001583 | |||||
| Osobni identifikacijski broj (OIB): |
26217708909 | |||||
| Tvrtka izdavatelja: SOLARIS D.D. za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam | ||||||
| Poštanski broj i mjesto: | 22000 | ŠIBENIK | ||||
| Ulica i ku | ni broj: Hotelsko naselje Solaris b.b. | |||||
| Adresa e-pošte: [email protected] | ||||||
| Internet adresa: www.solaris.hr | ||||||
| Šifra i naziv op ine/grada: |
ŠIBENIK 444 |
|||||
| Šifra i naziv županije: | 15 | ŠIBENSKO - KNINSKA | Broj zaposlenih: | 267 | ||
| Konsolidirani izvještaj: | NE | (krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: |
5510 | |||
| Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): | Sjedište: | MB: | ||||
| Knjigovodstveni servis: | ||||||
| Osoba za kontakt: | Antonina Roko | |||||
| (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 022/361030 |
Telefaks: | 022/361801 | ||||
| Adresa e-pošte: [email protected] | ||||||
| Prezime i ime: Zrili | Goran | |||||
| (osoba ovlaštene za zastupanje) | ||||||
| Dokumentacija za objavu: 2. Meuizvještaj poslovodstva, |
1. Financijski izvjštaji (bilanca, raun dobiti i gubitka, izvještaj o novanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja. |
|||||
| M.P. | (potpis osobe ovlaštene za zastupanje) |
| Obveznik: SOLARIS DD | |||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP | Prethodno | Tekue |
| 1 | oznaka 2 |
razdoblje 3 |
razdoblje 4 |
| AKTIVA | |||
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA ENI KAPITAL |
001 | 0 | 0 |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 1.152.150.949 | 1.146.864.499 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 2.011.664 | 2.011.664 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 0 | 0 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 2.011.664 | 2.011.664 |
| 3. Goodwill | 006 | 0 | 0 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 0 | 0 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 0 | 0 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 1.149.918.885 | 1.144.632.435 |
| 1. Zemljište | 011 | 469.634.438 | 469.634.438 |
| 2. Graevinski objekti | 012 | 656.964.075 | 642.092.259 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 18.630.605 | 18.630.605 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 0 | 0 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 3.485.764 | 3.485.764 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 0 | 0 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 1.204.003 | 10.789.369 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 0 | 0 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 0 | 0 |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 220.400 | 220.400 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 20.000 | 20.000 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | 0 | 0 |
| 3. Sudjeluju i interesi (udjeli) |
023 | 0 | 0 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi |
024 | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | 200.400 | 200.400 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slino | 026 | 0 | 0 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | 0 | 0 |
| 8. Ulaganja koja se obraunavaju metodom udjela | 028 | 0 | 0 |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 0 | 0 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 0 | 0 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 0 | 0 |
| V. ODGOENA POREZNA IMOVINA | 033 | 0 | 0 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 56.615.571 | 60.549.079 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 3.387.302 | 4.413.236 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 1.667.878 | 2.207.396 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 0 | 0 |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 0 | 0 |
| 4. Trgovaka roba | 039 | 1.719.424 | 2.205.840 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | 0 | 0 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | 0 | 0 |
| 7. Biološka imovina | 042 | 0 | 0 |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 15.887.845 | 19.819.001 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjeluju ih poduzetnika |
045 | 10.441.840 | 9.693.654 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i lanova poduzetnika | 046 047 |
0 152.879 |
0 278.207 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 4.230.795 | 5.417.906 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 1.062.331 | 4.429.234 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 36.108.336 | 35.347.106 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | 0 | 0 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | 36.108.336 | 35.347.106 |
| 3. Sudjeluju i interesi (udjeli) |
053 | 0 | 0 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi |
054 | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | 0 | 0 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slino | 056 | 0 | 0 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 0 | 0 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 058 | 1.232.088 | 969.736 |
| D) PLA ENI TROŠKOVI BUDU EG RAZDOBLJA I OBRAUNATI PRIHODI |
059 | 3.280 | 13.319 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 1.208.769.800 | 1.207.426.897 |
| F) IZVANBILANNI ZAPISI | 061 | 201.337 | 201.337 |
BILANCA stanje na dan 31.03.2011.
| PASIVA | |||
|---|---|---|---|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 911.978.354 | 883.917.471 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 185.315.700 | 185.315.700 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 8.630.224 | 8.630.224 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 9.593.340 | 9.593.340 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 9.593.340 | 9.593.340 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 13.516.158 | 13.516.158 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 13.516.158 | 13.516.158 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | 0 | 0 |
| 5. Ostale rezerve | 070 | 0 | 0 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 653.240.630 | 647.790.758 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | 65.115.270 | 55.198.460 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 65.115.270 | 65.115.270 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 0 | 9.916.810 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | -9.916.810 | -22.611.011 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 9.916.810 | 22.611.011 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | 0 | 0 |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 0 | 0 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sline obveze | 080 | 0 | 0 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | 0 | 0 |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 0 | 0 |
| C) DUGORONE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 200.130.958 | 210.726.952 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slino | 085 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 200.130.958 | 210.726.952 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | 0 | 0 |
| 5. Obveze prema dobavljaima | 088 | 0 | 0 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | 0 | 0 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi |
090 | 0 | 0 |
| 8. Ostale dugorone obveze | 091 | 0 | 0 |
| 9. Odgoena porezna obveza | 092 | 0 | 0 |
| D) KRATKORONE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 96.557.632 | 112.679.618 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | ||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slino | 095 | ||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 53.742.768 | 61.215.176 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 2.824.950 | 8.772.632 |
| 5. Obveze prema dobavljaima | 098 | 26.610.381 | 31.041.108 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | 0 | 1.450.000 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi |
100 | 0 | 0 |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 1.264.768 | 1.084.286 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slina davanja | 102 | 12.114.765 | 9.116.416 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | 0 | 0 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | 0 | 0 |
| 12. Ostale kratkorone obveze | 105 | 0 | 0 |
| E) ODGOENO PLA ANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDU EGA RAZDOBLJA |
106 | 102.856 | 102.856 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 1.208.769.800 | 1.207.426.897 |
| G) IZVANBILANNI ZAPISI | 108 | 201.337 | 201.337 |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||
| A) KAPITAL I REZERVE | |||
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | ||
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 |
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.
u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2011. RA-UN DOBITI I GUBITKA
Obveznik: SOLARIS DD
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje | Tekue razdoblje | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kumulativno | Tromjeseje | Kumulativno | Tromjeseje | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 7.796.763 | 7.796.763 | 5.613.299 | 5.613.299 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 2.327.415 | 2.327.415 | 103.034 | 103.034 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 5.469.348 | 5.469.348 | 5.510.265 | 5.510.265 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 23.690.039 | 23.690.039 | 24.512.643 | 24.512.643 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 2.045.702 | 2.045.702 | 2.141.278 | 2.141.278 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 1.518.759 | 1.518.759 | 1.468.876 | 1.468.876 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 86.794 | 86.794 | 0 | 0 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 440.149 | 440.149 | 672.402 | 672.402 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) a) Neto plae i nadnice |
120 | 5.587.429 | 5.587.429 | 5.374.365 | 5.374.365 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaa | 121 | 3.382.769 1.390.079 |
3.382.769 1.390.079 |
3.210.821 1.376.796 |
3.210.821 1.376.796 |
| c) Doprinosi na plae | 122 123 |
814.581 | 814.581 | 786.748 | 786.748 |
| 4. Amortizacija | 124 | 14.872.416 | 14.872.416 | 14.871.816 | 14.871.816 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 1.001.809 | 1.001.809 | 1.762.928 | 1.762.928 |
| 6. Vrijednosno usklaivanje (127+128) | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Rezerviranja | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 182.683 | 182.683 | 362.256 | 362.256 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 88.569 | 88.569 | 356.388 | 356.388 |
| 1. Kamate, teajne razlike, dividende i slini prihodi iz odnosa s | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kamate, teajne razlike, dividende, slini prihodi iz odnosa s | 133 | 88.569 | 88.569 | 356.388 | 356.388 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujuih interesa | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 2.692.519 | 2.692.519 | 4.062.605 | 4.062.605 |
| 1. Kamate, teajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kamate, teajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 2.692.519 | 2.692.519 | 4.062.605 | 4.062.605 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA |
142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | 0 | 0 | 5.450 | 5.450 |
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 7.885.332 | 7.885.332 | 5.969.687 | 5.969.687 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 26.382.558 | 26.382.558 | 28.580.698 | 28.580.698 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | -18.497.226 | -18.497.226 | -22.611.011 | -22.611.011 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 18.497.226 | 18.497.226 | 22.611.011 | 22.611.011 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | -18.497.226 | -18.497.226 | -22.611.011 | -22.611.011 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 18.497.226 | 18.497.226 | 22.611.011 | 22.611.011 |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||||
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | |||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | ||||
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | ||||
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | -18.497.226 | -18.497.226 | -22.611.011 | -22.611.011 |
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Teajne razlike iz prerauna inozemnog poslovanja | 159 | ||||
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i | 160 | ||||
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske | 161 | ||||
| 4. Dobit ili gubitak s osnove uinkovite zaštite novanog toka | 162 | ||||
| 5. Dobit ili gubitak s osnove uinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 163 | ||||
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | 164 | ||||
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | ||||
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | ||||
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | -18.497.226 | -18.497.226 | -22.611.011 | -22.611.011 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||||
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | |||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 169 | ||||
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 |
IZVJEŠTAJ O NOVANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2011.
| Obveznik: SOLARIS DD | |||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP | Prethodno razdoblje |
Tekue razdoblje |
| 1 | oznaka 2 |
3 | 4 |
| NOVANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Dobit prije poreza | 001 | -18.497.226 | -22.611.011 |
| 2. Amortizacija | 002 | 9.421.944 | 9.421.944 |
| 3. Poveanje kratkoro nih obveza |
003 | 758.410 | 8.649.578 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 0 | 0 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 41.638 | 0 |
| 6. Ostalo poveanje nov anog tijeka |
006 | 0 | 0 |
| I. Ukupno poveanje novanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | -8.275.234 | -4.539.489 |
| 1. Smanjenje kratkoro nih obveza |
008 | 0 | 0 |
| 2. Poveanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 2.393.666 | 3.931.156 |
| 3. Poveanje zaliha | 010 | 0 | 1.025.934 |
| 4. Ostalo smanjenje nov anog tijeka |
011 | 82.071 | 10.039 |
| II. Ukupno smanjenje novanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 2.475.737 | 4.967.129 |
| A1) NETO POVE ANJE NOVANOG TIJEKA OD POSLOVNIH |
013 | 0 | 0 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 10.750.971 | 9.506.618 |
| NOVANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Nov ani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
015 | 0 | 0 |
| 2. Nov ani primici od prodaje vlasni kih i dužni kih instrumenata |
016 | 0 | 0 |
| 3. Nov ani primici od kamata |
017 | 0 | 0 |
| 4. Nov ani primici od dividendi |
018 | 0 | 0 |
| 5. Ostali nov ani primici od investicijskih aktivnosti |
019 | 0 | 761.230 |
| III. Ukupno novani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 0 | 761.230 |
| 1. Nov ani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
021 | 2.096.970 | 9.585.366 |
| 2. Nov ani izdaci za stjecanje vlasni kih i dužni kih financijskih instrumenata |
022 | 0 | 0 |
| 3. Ostali nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti |
023 | 7.181.762 | 0 |
| IV. Ukupno novani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 9.278.732 | 9.585.366 |
| B1) NETO POVE ANJE NOVANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH |
025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 9.278.732 | 8.824.136 |
| NOVANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Nov ani primici od izdavanja vlasni kih i dužni kih financijskih instrumenata |
027 | 0 | 0 |
| 2. Nov ani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi |
028 | 22.092.317 | 18.068.402 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 0 | 0 |
| V. Ukupno novani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 22.092.317 | 18.068.402 |
| 1. Nov ani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica |
031 | 1.860.910 | 0 |
| 2. Nov ani izdaci za isplatu dividendi |
032 | 0 | 0 |
| 3. Nov ani izdaci za financijski najam |
033 | 0 | 0 |
| 4. Nov ani izdaci za otkup vlastitih dionica |
034 | 0 | 0 |
| 5. Ostali nov ani izdaci od financijskih aktivnosti |
035 | 0 | 0 |
| VI. Ukupno novani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 1.860.910 | 0 |
| C1) NETO POVE ANJE NOVANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH |
037 | 20.231.407 | 18.068.402 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 038 | 0 | 0 |
| Ukupno poveanje nov anog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) |
039 | 201.704 | 0 |
| Ukupno smanjenje nov anog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) |
040 | 0 | 262.352 |
| Novac i nov ani ekvivalenti na po etku razdoblja |
041 | 1.733.284 | 1.232.088 |
| Poveanje novca i nov anih ekvivalenata |
042 | 201.704 | 0 |
| Smanjenje novca i nov anih ekvivalenata |
043 | 0 | 262.352 |
| Novac i nov ani ekvivalenti na kraju razdoblja |
044 | 1.934.988 | 969.736 |
| 31.3.2011 do 1.1.2011 za razdoblje od |
||||
|---|---|---|---|---|
| AOP | Prethodna | Tekua | ||
| Naziv pozicije | oznaka | godina | godina | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. Upisani kapital | 001 | 185.315.700 | 185.315.700 | |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | 8.630.224 | 8.630.224 | |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 9.593.340 | 9.593.340 | |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 65.115.270 | 55.198.460 | |
| 5. Dobit ili gubitak tekue godine | 005 | -9.916.810 | -22.611.011 | |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | 653.240.630 | 647.790.758 | |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 | |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | 0 | 0 | |
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | 0 | 0 | |
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 911.978.354 | 883.917.471 | |
| ajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 11. Te |
011 | 0 | 0 | |
| 12. Tekui i odgoeni porezi (dio) | 012 | 0 | 0 | |
| anog tijeka 13. Zaštita nov |
013 | 0 | 0 | |
| unovodstvenih politika 14. Promjene ra |
014 | 0 | 0 | |
| ajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 15. Ispravak zna |
015 | 0 | 0 | |
| 16. Ostale promjene kapitala | 016 | 0 | 0 | |
| 17. Ukupno poveanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | 0 | 0 | |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | |||
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 |
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
Bilješke uz financijske izvještaje (za razdoblje 01.01. - 31.03.2011.)
1. Opi podaci o društvu
Društvo je upisano dana 26.listopada 1995.godine u sudski registar Trgovakog suda u Splitu rješenjem broj Tt-95/130-2 pod matinim brojem subjekta MBS: 060001583. Na dan 31. prosinca 2002. godine registar podruja prenesen je u Trgovaki sud u Šibeniku.
Temeljni kapital društva koji iznosi 185.315.700 kn podijeljen je na 617.719 dionica nominalne vrijednosti 300 kuna.
U razdoblju 01.01.-31.03.2011. godine nije bilo podjele novih dionica, a nije bilo ni znaajnijih promjena u vlasništvu dionica.
Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. U promatranom razdoblju nije došlo do nikakvih promjena u njihovu sastavu.
"Solaris" d.d. pruža usluge smještaja i prehrane u hotelima tijekom itave godine, a u sezoni se još pružaju usluge prehrane i pia gostima campa te usluge marine i druge usluge gostima turistikog naselja.
2. Temelji za sastavljanje financijskih izvješa
Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Meunarodnim standardima financijskog izvješivanja (MSFI) odobrenih za primjenu u Republici Hrvatskoj. Financijski izvještaji izraeni su primjenom metode povijesnog troška i naela vremenske neogranienosti poslovanja.
3. Bilješke uz Bilancu
Dugotrajna materijalna imovina na dan 31.03.2011.godine iznosi 1.144.632.435 kn, a manja je za 5.286.450 kn u odnosu na poetak godine. Smanjenje se odnosi na veu amortizaciju u odnosu na ulaganja u dugotrajnu imovinu u prvom tromjeseju 2011.g.
Promjena dugotrajne nematerijalne imovine u ovom razdoblju nije bilo.
Kratkotrajna imovina iskazana na dan 31.03.2011. vea je za 3.933.508 kn u odnosu na poetak godine. Pri tom su zalihe vee za 1.025.934 kn, potraživanja vea za 3.931.156 kn, kratkotrajna financijska imovina (dani zajmovi) manja za 761.230 kn dok su novana sredstva na dan 31.03.2011. manja za 262.352 kn u odnosu na poetak godine.
Promjena pozicija kapitala i rezervi u odnosu na 01.01.2011. godine nije bilo, osim u dijelu:
- a) revalorizacijskih rezervi smanjenje za 5.449.872 kn što je rezultat ukidanja rezervi za
- iznos amortizacije revalorizirane vrijednosti osnovnih sredstava,
- b) prenesenog gubitka za iznos ostvarenog gubitka u 2010.godini,
c) gubitka poslovne godine - prema ostvarenom gubitku u prva 3 mjeseci 2011.g.
Dugorone obveze odnose se na obveze prema bankama i drugim kreditnim institucijama po dugoronim kreditima (stanje otplate) i vee su za 10.595.994 kn u odnosu na 01.01.2011. godine.
Kratkorone obveze iznose 112.679.618 kn i za 5.253.000 kn su vee nego na isti dan prethodne godine, a za 16.121.986 kn u odnosu na 01.01.2011.
4. Bilješke uz Raun dobiti i gubitka
Rezultat poslovanja u prva 3 mjeseci 2011.g. izražen kroz ostvareni gubitak, nešto je lošiji nego u istom razdoblju 2010.g. (2010.g.- gubitak 18.497.226 kn, 2011. - gubitak 22.611.011 kn), a proizišao je iz pada ukupnih prihoda i istovremenog poveanja ukupnih rashoda u odnosu na isto razdoblje 2010.g.
Ukupni prihodi su manji za 1.915.645 kn nego u istom razdoblju 2010.g. ili za 24%. Na to je utjecalo smanjenje poslovnih prihoda za 2.183.464 kn ili za 28% te poveanje financijskih prihoda (kamate i pozitivne teajne razlike) za 267.819 kn.
Ukupni rashodi vei su za 2.198.140 kn ili za 8% u odnosu na isto razdoblje 2010. godine. Pri tom su poslovni rashodi bili vei za 822.604 kn ili 3%, financijski rashodi (kamate i negativne teajne razlike) vei su za 1.370.086 kn dok su izvanredni rashodi vei za 5.450 kn.
Kako Solaris d.d. ima izrazito sezonski karakter poslovanja, to poslovanje u ovom razdoblju karakteriziraju izrazito visoki fiksni rashodi, što u konanici znaajno utjee i na ostvareni rezultat poslovanja.