Solaris d.d. — Interim / Quarterly Report 2010

Feb 14, 2011

	Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD		STERN SUPPORTS
03171787 Matični broj (MB):
060001583 Matični broj subjekta (MBS):
26217708909
Osobni identifikacijski broj $(OIB)$ :
Tvrtka izdavatelja: SOLARIS D.D. za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam
22000 Poštanski broj i mjesto:	SIBENIK
Ulica i kućni broj: Hotelsko naselje Solaris b.b.
Adresa e-pošte: fin.direktor@solaris.hr
Internet adresa: www.solaris.hr
ŠIBENIK Šifra i naziv općine/grada: 444
ŠIBENSKO - KNINSKA Šifra i naziv županije: 15		Broj zaposlenih:	213
Konsolidirani izvještaj: NE		(krajem tromjesečja) Šifra NKD-a:	5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Antonina Roko
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 022/361030		Telefaks: 022/361801
Adresa e-pošte: fin.direktor@solaris.hr

Dokumentacija za objavu:

$\bar{a}$

1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama

kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)

1. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja 3. Izvješće uprave o stanju društva

SOLARIS «d.d.
POTELSKO NASELJE SOLARIS

(potpis osobe ovlašťene za zastupanje)

e

BILANCA

stanje na dan

31.12.2010.

u kunama
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	1.187.097.999	1.165.411.774
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	6.178.435	2.367.913
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	1.143.240.706	1.149.307.303
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	005	37.678.858	13.736.558
IV. POTRAŽIVANJA	006	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	32.879.355	57.606.549
I. ZALIHE	009	4.158.904	5.407.434
II. POTRAŽIVANJA	010	13.047.860	14.943.837
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	011	13.939.307	36.109.358
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	1.733.284	1.145.920
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	8.740	212.426
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	015	1.219.986.094	1.223.230.749
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	46.674	0
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE	017	957.213.210	926.375.954
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	185.315.700	185.315.700
II. KAPITALNE REZERVE	019	8.630.224	8.630.224
III. REZERVE IZ DOBITI	020	23.109.498	23.109.498
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	675.042.518	653.242.030
V. ZADRŽANA DOBIT	022	68.106.611	65.115.270
VI. PRENESENI GUBITAK	023	0	0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	0	0
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	2.991.341	9.036.768
IX. MANJINSKI INTERES	026	0	0
B) REZERVIRANJA	027	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	175.919.335	199.452.021
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	84.574.995	95.124.220
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	2.278.554	2.278.554
F) UKUPNO – PASIVA	031	1.219.986.094	1.223.230.749
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	46.674	0
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033
2. Pripisano manjinskom interesu	034

RAČUN DOBITI I GUBITKA

01.01. do za razdoblje 31.12.2010.

AOP oznaka Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje 2 3 4 5 6 035 175.431.603 19.392.642 182.675.256 17.366.359 036 150.369.312 11.943.405 158.633.697 9.966.246 037 1.423.498 1.423.498 1.708.820 1.708.820 038 23.638.793 6.025.739 22.332.739 5.691.293 039 167.805.097 46.970.154 177.895.301 42.254.640 040 0 0 041 0 0 042 53.377.767 14.131.264 55.734.433 11.951.787 043 38.733.312 9.070.731 41.985.540 9.348.525 044 58.658.483 16.846.311 59.488.264 14.871.816 045 10.968.108 4.272.711 11.282.408 3.727.960 046 0 0 2.597.803 279 047 63.000 63.000 0 0 048 6.004.427 2.586.137 6.806.853 2.354.273 049 1.863.409 1.308.965 1.976.840 922.934 050 051 1.863.409 1.308.965 1.976.840 922.934 052 053 054 055 12.389.636 2.054.561 15.413.563 5.859.523 056 057 12.389.636 2.054.561 15.413.563 5.859.523 058 059 060 38.962 18.962 7.352 7.341 061 130.582 11.882 387.352 6 062 177.333.974 20.720.569 184.659.448 18.296.634 063 180.325.315 49.036.597 193.696.216 48.114.169 064 065 2.991.341 28.316.028 9.036.768 29.817.535 066 0 0 0 0 067 068 2.991.341 28.316.028 9.036.768 29.817.535 069 070 071 XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU 072 XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE 6. Ostali troškovi 7. Vrijednosno usklañivanje XIII. GUBITAK RAZDOBLJA DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) III. FINANCIJSKI PRIHODI 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima 1 I. POSLOVNI PRIHODI 1. Prihodi od prodaje 2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 3. Ostali poslovni prihodi u kunama Naziv pozicije Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje II. POSLOVNI RASHODI 1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje 2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje 3. Materijalni troškovi 8. Rezerviranja 9. Ostali poslovni rashodi 4. Troškovi osoblja 5. Amortizacija 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Ostali financijski rashodi V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI 4. Nerealizirani dobici (prihodi) 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (VIII-VII) XI. POREZ NA DOBIT XII. DOBIT RAZDOBLJA VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI VII. UKUPNI PRIHODI VIII. UKUPNI RASHODI IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (VII-VIII)

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju

1.1.2010 do 31.12.2010

AOP Prethodno Tekuće razdoblje Naziv pozicije razdoblje oznaka 1 2 3 4 NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit prije poreza 073 -2.991.341 -9.036.768 2. Amortizacija 074 36.856.595 37.687.776 3. Povećanje kratkoročnih obveza 075 0 1.329.434 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 076 0 0 5. Smanjenje zaliha 077 934.671 0 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka 078 59.176 0 I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti 079 34.859.101 29.980.442 1. Smanjenje kratkoročnih obveza 080 6.033.229 0 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 081 3.531.558 1.895.977 3. Povećanje zaliha 082 0 1.248.530 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka 083 66.451 203.686 II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti 084 9.631.238 3.348.193 A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 085 25.227.863 26.632.249 A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 086 0 0 NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 087 0 0 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 088 0 0 3. Novčani primici od kamata 089 0 0 4. Novčani primici od dividendi 090 0 0 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 091 23.942.300 III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti 092 0 23.942.300 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 093 63.132.366 61.744.339 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 094 200.000 0 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 095 1.731.751 22.170.051 IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 096 65.064.117 83.914.390 B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 097 0 0 B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 098 65.064.117 59.972.090 NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 099 0 0 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 100 37.657.709 32.752.477 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti 101 0 0 V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti 102 37.657.709 32.752.477 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 103 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 104 0 0 3. Novčani izdaci za financijski najam 105 0 0 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 106 0 0 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 107 0 0 VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti 108 0 0 C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 109 37.657.709 32.752.477 C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 110 0 0 Ukupno povećanje novčanog tijeka (085-086+097-098+109-110) 111 0 0 Ukupno smanjenje novčanog tijeka (086-085+098-097+110-109) 112 2.178.545 587.364 Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 113 3.911.829 1.733.284 Povećanje novca i novčanih ekvivalenata 114 0 0 Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata 115 2.178.545 587.364			u kunama
	Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	1.733.284	1.145.920

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do

31.12.2010

				u kunama
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine	4	5	6
1. Upisani kapital	117	185.315.700	0	0	185.315.700
2. Kapitalne rezerve	118	8.630.224	0	0	8.630.224
3. Rezerve iz dobiti	119	23.109.498	0	0	23.109.498
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	68.106.611	0	2.991.341	65.115.270
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-2.991.341	2.991.341	9.036.768	-9.036.768
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	675.042.518	0	21.800.488	653.242.030
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123	0	0	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	0	0	0	0
9. Ostala revalorizacija	125	0	0	0	0
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126	0	0	0	0
11. Tekući i odgoñeni porezi (dio)	127	0	0	0	0
12. Zaštita novčanog tijeka	128	0	0	0	0
13. Promjene računovodstvenih politika	129	0	0	0	0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130	0	0	0	0
15. Ostale promjene kapitala	131	0	0	0	0
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	957.213.210	2.991.341	33.828.597	926.375.954
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133
16b. Pripisano manjinskom interesu	134

Bilješke uz financijske izvještaje (za razdoblje 01.01. - 31.12.2010.)

1. Opći podaci o Društvu

Društvo je upisano dana 26.listopada 1995.godine u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu rješenjem broj Tt-95/130-2 pod matičnim brojem subjekta MBS: 060001583. Na dan 31. prosinca 2002. godine registar područja prenesen je u Trgovački sud u Šibeniku.

Temeljni kapital društva koji iznosi 185.315.700 kn podijeljen je na 617.719 dionica nominalne vrijednosti 300 kuna.

U razdoblju 01.01.-31.12.2010. godine nije bilo podjele novih dionica, a nije bilo ni značajnijih promjena u vlasništvu dionica.

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. U promatranom razdoblju nije došlo do nikakvih promjena u njihovu sastavu.

"Solaris" d.d. pruža usluge smještaja i prehrane u hotelima, autokampu, usluge marine i druge usluge gostima turističkog naselja.

2. Temelji za sastavljanje financijskih izvješća

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Meñunarodnim standardima financijskog izvješćivanja (MSFI) odobrenih za primjenu u Republici Hrvatskoj. Financijski izvještaji izrañeni su primjenom metode povijesnog troška i načela vremenske neograničenosti poslovanja.

3. Bilješke uz Bilancu

Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina na dan 31.12.2010.godine iznosi 1.151.675.000 kn, a veća je za 2.256.000 kn u odnosu na početak godine. Povećanje se odnosi na ulaganja u grañevinske objekte, opremu i ureñenje okoliša za sezonu 2010.g.

U 2010.g.došlo je do smanjenja dugotrajne financijske imovine za 23.942.000 kn zbog pripajanja Solaris-Trgovine d.o.o. čiji su udjeli bili u 100% vlasništvu Solarisa d.d.

Kratkotrajna imovina iskazana na dan 31.12.2010. veća je za 24.272.000 kn nego na isti dan prethodne godine. Pri tom su zalihe veće za 1.248.000 kn, potraživanja su veća za 1.895.000 kn, a kratkotrajna financijska imovina (dani zajmovi) veća za 22.170.000 kn.

Novčana sredstva na dan 31.12.2010. godine iznosila su 1.145.000 kn što je za 587.000 kn manje nego na isti dan prethodne godine.

Promjena pozicija kapitala i rezervi u odnosu na 01.01.2010. godine nije bilo, osim u dijelu:

• a) revalorizacijskih rezervi smanjenje za 21.801.000 kn što je rezultat ukidanja (oprihodovanja) rezervi za iznos amortizacije revalorizirane vrijednosti osnovnih sredstava,
• b) zadržane dobiti umanjena za iznos pokrića gubitka iz 2009.godine,
• c) gubitka poslovne godine prema ostvarenom gubitku u 2010.g.

Dugoročne obveze odnose se na obveze prema bankama i drugim kreditnim institucijama po dugoročnim kreditima (stanje otplate) i veće su za 23.532.000 kn u odnosu na isti dan prošle godine.

Kratkoročne obveze iznose 95.124.000 kn i za 10.549.000 kn su veće nego na isti dan prethodne godine.

4. Bilješke uz Račun dobiti i gubitka

Rezultat poslovanja u 12 mjeseci 2010.g. izražen kroz ostvareni gubitak, nešto je lošiji nego u istom razdoblju 2009.g. (2009.g.- gubitak od 2.991.000 kn, 2009. - gubitak od 9.036.000 kn), a proizišao je iz sporijeg rasta ukupnih prihoda od rasta rashoda te povećanja financijskih rashoda.

Ukupni prihodi su veći za 7.243.000 kn nego u istom razdoblju 2009.g. ili za 4%. Na to je utjecalo povećanje poslovnih prihoda za 7.243.000 kn ili za 4% te povećanje financijskih prihoda (kamate i pozitivne tečajne razlike) za 113.000 kn ili 6%.

Ukupni rashodi veći su za 13.371.000 kn ili za 7% u odnosu na isto razdoblje 2009. godine. Pri tom su poslovni rashodi bili veći za 10.090.000 kn, financijski rashodi (kamate i negativne tečajne razlike) za 3.024.000 kn, a izvanredni rashodi za 256.000 kn.

Solaris d.d. Šibenik

Izvještaj za 2010.g.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA 2010. GODINU (Privremeni nerevidirani godišnji izvještaj)

Godišnji izvještaj za četvrto tromjesečje i kumulativno za razdoblje 01.01. do 31.12.2010.godine sastavljen je sukladno zahtjevu Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08), a temelji se na propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, te računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja.

U trenutku sastavljanja privremenih financijskih izvještaja za razdoblje siječanjprosinac 2010. nisu provedena sva knjiženja, te su moguće promjene na pozicijama imovine i obveza Društva, kao i na pozicijama prihoda i rashoda.

Karakteristike poslovanja

Rezultati poslovanja Društva u 12 mjeseci 2010.godine nešto su lošiji nego u istom razdoblju 2009. godine. Ukupni prihod imao je rast od 4% uz povećanje rashoda od 7%, što je rezultiralo gubitkom od 9.036.000 kn (u istom razdoblju 2009.g. gubitak je iznosio 2.991.000 kn).

Na ukupne rezultate društva u ovom razdoblju, odnosno na ostvarenje gubitka, utjecali su rezultati iz redovitog poslovanja (manja dobit za 2.847.000 kn nego u 2009.g.) te financijskog poslovanja (veći gubitak za 2.910.000 kn).

Poslovni prihodi veći su za 4% u odnosu na 2009.g., a poslovni rashodi za 7%. Financijski prihodi su veći nego u 2009.g. za 6%, a financijski rashodi za 24%.

Inače, u 2010. godini izvršeno je pripajanje Solaris-Trgovine d.o.o. koja je bila u 100% vlasništvu Solarisa d.d., a što je utjecalo i na neke elemente pokazatelja poslovanja.

Zaposleni

Na dan 31.12.2010. Društvo je imalo 213 zaposlenih, dok je na dan 31.12.2009. bilo 275 zaposlenih.

Uprava Društva: Goran Zrilić, predsjednik uprave

Nadzorni odbor:

Dr. Vladimir Stipetić, predsjednik Branimir Jurišić, član Lazarela Komlen, član

Vlasnička struktura na dan 31.12.2010.

1. Ugo-grupa d.o.o., Zagreb
2. Solaris d.d		61.150 dionica 9,90% od uk.broja dionica
3. Jadranska banka d.d., Šibenik
4. Hrvatski fond za privatizaciju
5. Ostali - mali dioničari		51.612 dionica 8,35% od uk.broja dionica
UKUPNO	617.719 dionica 100,00%	dionica

Budući razvoj Društva

Društvo nastoji svojim djelovanjem uskladiti troškove sa obimom poslovanja i prihodom te racionalizirati sve rashode na koje je moguće djelovati. Istovremeno se ulaže u podizanje kvalitete usluga koje nudimo, posebno na području novih vanpansionskih sadržaja, a sve u svrhu obogaćivanja ponude.

Izloženost cjenovnom, kreditnom i tečajnom riziku

Poslovne aktivnosti Društva izložene su različitim tipovima financijskih rizika, uključujući efekte promjena cijena roba i usluga te promjene tečajeva stranih valuta prema kuni, po kreditnim obvezama s valutnom klauzulom i poslovanju s inozemnim partnerima.

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja

Temeljem članka 407. do 410 Zakona o tržištu kapitala, izjavljujem da su financijska izviešća društva Solaris d.d. Šibenik sastavljena uz primjenu zakonskih propisa i temeljem Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja. Izvješća daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja 2010. godine.

Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u financijskim izvještajima četvrtog tromjesečja su istovjetne politikama kod godišnjeg izvještavanja za 2009. godinu.

Izvještaji su nekonsolidirani i nerevidirani.

U Šibeniku, 14.02.2011.

Predsjednik Uprave: Goran Zrilić 22000 Šibenik HOTELSKO NASELJE SOLARIS