Solaris d.d. — Audit Report / Information 2015

Mar 7, 2016

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:		01.01.	do	31.12.2015.
			Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD
Matični broj (MB):	03171787
Matični broj subjekta (MBS):	060001583
Osobni identifikacijski broj	26217708909
$(OIB)$ :			Tvrtka izdavatelja: SOLARIS, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam
Poštanski broj i mjesto:	22000		Sibenik
	Ulica i kućni broj: Hotelsko naselje Solaris bb
	Adresa e-pošte: fin.direktor@solaris.hr
Internet adresa: www.solaris.hr
Šifra i naziv općine/grada:	Sibenik 444
Šifra i naziv županije:	ŠIBENSKO KNINSKA 15			Broj zaposlenih: (krajem godine)	480
Konsolidirani izvještaj:	NE			Šifra NKD-a:	5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Antonina Roko
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 022 361 048			Telefaks: 022 361 801
	Adresa e-pošte: fin.direktor@solaris.hr
Prezime i ime: Zrilić Goran
	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:	1. Revidirani godišnji financijski izvještaji s revizorskim izvješćem
2. Izvještaj poslovodstva
	3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja,			u PDF formatu
			4. Odluka nadležnog tijela (prijedlog) o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja
	5. Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka
		M.P.		(potpis osobe oviaštene za zastupanje)

$\sim$

HOTELI SOLARIS 86 | 22000 ŠIBENIK 018 26217708909

BILANCA
			stanje na dan 31.12.2015.

Obveznik: SOLARIS, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam
Naziv pozicije		Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
Contract Contract Contract Contract 1.	$\overline{2}$	$\overline{\mathbf{3}}$	4
	001	$\Omega$
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAČENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.187.146.012	1.189.324.108
	003	2.233.396	2.233.396
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	004	$\mathbf 0$
1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.233.396	2.233.396
3. Goodwill	006	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	$\overline{0}$	$\mathbf 0$
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	$\Omega$
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1.143.768.281	1.132.446.477
1. Zemljište	011	471.768.673	471.768.673
2. Građevinski objekti	012	628.151.458	601.640.864
3. Postrojenja i oprema	013	26.627.599	17.935.887
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	$\Omega$
5. Biološka imovina	015	3.485.764	3.485.764
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	$\Omega$
7. Materijalna imovina u pripremi	017	13.734.787	37.615.289
8. Ostala materijalna imovina	018	$\Omega$	$\theta$
9. Ulaganie u nekretnine	019	$\mathbf{0}$
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	41.144.335 35.530.583	54.644.235 43.030.483
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021 022	$\Omega$	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	023	$\overline{0}$	$\overline{0}$
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	024	$\mathbf 0$	$\overline{0}$
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	025	400	400
5. Ulaganja u vrijednosne papire	026	5.613.352	5.613.352
6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	6.000.000
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	$\circ$
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	$\mathbf 0$	$\mathsf 0$
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	$\overline{0}$
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	$\mathbf 0$
3. Ostala potraživanja	032		$\mathbf 0$
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	$\Omega$	$\mathbf 0$
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	64.851.020	98.134.722
I. ZALIHE (036 do 042)	035	4.359.476	6.755.571
1. Sirovine i materijal	036	2.322.614	4.729.962
2. Proizvodnja u tijeku	037	$\overline{0}$	$\mathbf 0$
3. Gotovi proizvodi	038	$\overline{0}$	$\mathbf{0}$
4. Trgovačka roba	039	1.344.064	1.332.811
5. Predujmovi za zalihe	040	$\mathbf{0}$	$\circ$
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	692.798	692.798
7. Biološka imovina	042	0	$\circ$
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	24.487.473	65.567.500
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	17.676.767	57.928.301 4.902.373
2. Potraživanja od kupaca	045	4.773.065 0	$\circ$
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046 047	366.005	288.279
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	048	454.506	1.676.335
5. Potraživanja od države i drugih institucija	049	1.217.130	772.212
6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	32.599.960	19.222.120
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	31.487.090	17.535.498
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	$\mathbf 0$	O
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	$\mathbf 0$	O
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	$\mathbf 0$	C
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.112.870	1.686.622
7. Ostala financijska imovina	057	$\mathbf 0$	C
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	3.404.111	6.589.531
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	437.699	5.724.225
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.252.434.731	1.293.183.055
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		$\mathfrak{c}$ $\circ$

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	699.294.915	678.596.148
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	185.315.700	185.315.700
II. KAPITALNE REZERVE	064	8.630.224	8.630.224
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9.593.340	9.593.340
1. Zakonske rezerve	066	9.593.340	9.593.340
2. Rezerve za vlastite dionice	067	21.281.390	21.458.094
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	21.281.390	21.458.094
4. Statutarne rezerve	069	$\mathbf{0}$
5. Ostale rezerve	070	$\mathbf 0$
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	456.662.784	432.244.670
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	36.594.962	38.916.163
1. Zadržana dobit	073	36.594.962	38.916.163
2. Preneseni gubitak	074	$\mathbf 0$
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.497.905	3.896.051
1. Dobit poslovne godine	076	2.497.905	3.896.051
	077
2. Gubitak poslovne godine VII. MANJINSKI INTERES	078	$\Omega$	0
	079	1.403.605	6.112.814
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	080	$\overline{0}$	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	081	$\Omega$	$\Omega$
2. Rezerviranja za porezne obveze	082	1.403.605	6.112.814
3. Druga rezerviranja	083	400.321.349	468.284.658
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	084	$\overline{0}$	$\mathsf 0$
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	085	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	086	286.155.653	360.223.491
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	087	$\mathbf{O}$	$\overline{0}$
4. Obveze za predujmove		$\mathbf 0$	$\mathbf{0}$
5. Obveze prema dobavljačima	088	$\overline{0}$	$\overline{0}$
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	$\mathbf{0}$	$\Omega$
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		$\mathbf 0$
8. Ostale dugoročne obveze	091	$\mathbf 0$
9. Odgođena porezna obveza	092	114.165.696	108.061.167
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	146.746.798	135.795.911
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	9.927.627	6.218.831
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	$\mathbf 0$	$\cap$
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	79.581.576	80.854.066
4. Obveze za predujmove	097	2.843.621	4.308.420
5. Obveze prema dobavljačima	098	38.765.419	32.352.162
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	8.300.000	4.169.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	$\mathbf 0$	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.213.783	2.532.062
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	5.097.982	5.361.370
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	$\mathbf 0$
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	$\circ$
12. Ostale kratkoročne obveze	105	16.790	$\mathbf{0}$
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	4.668.064	4.393.524
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.252.434.731	1.293.183.055
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	0	$\circ$
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje.

RACUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obveznik: SOLARIS, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam AOP
Naziv pozicije		Prethodna qodina	Tekuća godina
Œ	$\overline{a}$	3.	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	274.675.118	300.966.238
1. Prihodi od prodaje	112	242.487.329	269.951.591
2. Ostali poslovni prihodi	113	32.187.789	31.014.647
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	253.612.564	280.896.712
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	$\Omega$
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	79.752.872	87.474.601
a) Troškovi sirovina i materijala	117	46.390.955	50.016.167
b) Troškovi prodane robe	118	11.980.609	14.093.352
c) Ostali vanjski troškovi	119	21.381.308	23.365.082
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	58.341.172	65.830.553
a) Neto plaće i nadnice	121	34.618.090	39.721.246
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	15.359.360	16.541.852
c) Doprinosi na plaće	123	8.363.722	9.567.455
4. Amortizacija	124	95.143.650	104.217.686
5. Ostali troškovi	125	13.628.542	16.609.011
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	98.610	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	$\overline{O}$
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	98.610
7. Rezerviranja	129	1.300.749	4.709.209
8. Ostali poslovni rashodi	130	5.346.969	2.055.652
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.856.324	3.430.965
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	$\mathbf 0$
povezanim poduzetnicima
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2.856.324	3.430.965
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	$\Omega$	$\mathbf 0$
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	$\overline{C}$	$\mathsf{O}$
5. Ostali financijski prihodi	136	$\Omega$	$\circ$
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	20.237.522	19.604.440
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	20.237.522	19.604.440
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	$\mathbf 0$
4. Ostali financijski rashodi	141	$\circ$	$\circ$
V. – UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	$\overline{0}$	$\Omega$
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	$\Omega$	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	$\circ$	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	$\overline{0}$	$\circ$
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	277.531.442	304.397.203
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	273.850.086	300.501.152
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	3.681.356	3.896.051
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	3.681.356	3.896.051
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	$\circ$
XII. POREZ NA DOBIT	151	1.183.451
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	2.497.905	3.896.051
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	2.497.905	3.896.051
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	C

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	2.497.905	3.896.051
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	$\Omega$	n
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	2497.905	3.896.051
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana maniinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
H	D	3	U
1. Upisani kapital	001	185.315.700	185.315.700
2. Kapitalne rezerve	002	8.630.224	8.630.224
3. Rezerve iz dobiti	003	9.593.340	9.593.340
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	36.594.962	38.916.163
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	2.497.905	3.896.051
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	456.662.784	432.244.670
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	699.294.915	678.596.148
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		$\Omega$
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	114.165.696	108.061.167
13. Zaštita novčanog tijeka	013		0
14. Promjene računovodstvenih politika	014		$\Omega$
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		$\Omega$
16. Ostale promjene kapitala	016		$\Omega$
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	114.165.696	108.061.167
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

31.12.2015 za razdoblje od $1.1.2015$ do

-
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Izvieštai za 2015. godinu.

IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA 2015, GODINU

Izvještaj uprave za razdoblje 2015. godinu sastavljen je sukladno zahtjevu Zakona o tržištu kapitala, a temelji se na propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, te računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja.

Trebamo istaći da je ovaj izvještaj o financijskim pokazateljima poslovanja za 2015. g. privremen jer nisu sve stavke konačne (zbog završnih knjiženja i usklađenja).

Karakteristike poslovanja

Rezultat poslovanja Društva u 2015. godini jest bruto dobit u iznosu od 3,8 mil.kn i veća je za 214,6 tis. kn u odnosu na 2014.g. Ukupni prihod imao je rast od 26.865.000 kn ili 9,6%, uz povećanje rashoda za 9,7%.

Na iznos ukupnih rashoda, a posebno poslovnih, u najvećem dijelu utjecala je odluka o povećanju amortizacijske stope za opremu u 2015. godini.

Dobit iz poslovne aktivnosti manja je za 4,7%, a iz financijskih aktivnosti ostvaren je gubitak koji je za 6,9% manji u odnosu na prethodnu godinu.

Zaposleni

Na dan 31.12.2015. društvo je imalo 480 zaposlenih djelatnika.

Uprava Društva:

Goran Zrilić, predsjednik Uprave

Nadzorni odbor:

Dr. Vladimir Stipetić, predsjednik Branimir Jurišić, član Lazarela Komlen, član

Vlasnička struktura na dan 31.12.2015.god.

Dioničar	Ukupan broj dionica	Udio u ukupnom broju
Ugo grupa d.o.o., Zagreb	483.483	78,27
Solaris d.d., Šibenik	85,060	13,77
Ostali	49.176	7.96
UKUPNO:	617.719	100

Budući razvoj Društva

Društvo nastoji svojim djelovanjem uskladiti troškove sa obimom poslovanja i prihodom te racionalizirati sve rashode na koje je moguće djelovati. Istovremeno se konstantno investira u podizanje kvalitete usluga koje nudimo, posebno na području novih vanpansionskih sadržaja, sve u svrhu obogaćivanja ponude.

Izloženost cjenovnom, kreditnom i tečajnom riziku

Poslovne aktivnosti Društva izložene su različitim tipovima financijskih rizika, uključujući efekte promjena cijena roba i usluga te promjene tečajeva stranih valuta prema kuni, po kreditnim obvezama s valutnom klauzulom i poslovanju s inozemnim partnerima.

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja

Temeljem članka 407. do 410 Zakona o tržištu kapitala, izjavljujem da su financijska izvješća društva Solaris d.d. Šibenik sastavljena uz primjenu zakonskih propisa i temeljem Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja. Izvješća daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja za 2015. godinu.

Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u financijskim izvještajima ovog razdoblja 2015. su istovjetne politikama kod godišnjeg izvještavanja za 2014. godinu.

Izvještaji su nekonsolidirani i nerevidirani.

U Šibeniku, 29.02.2015.

$f₁₀$ ran