AI assistant
Solaris d.d. — Annual Report 2017
Apr 30, 2018
2153_10-k_2018-04-30_db2fdbe4-55c7-4a72-ac25-397d13878824.pdf
Annual Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Solaris d.d., Šibenik
GODIŠNJE KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE ZA 2017. GODINU
Šibenik, travanj 2018.godine
| Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: |
01.01. do |
31.12.2017. | |
|---|---|---|---|
| Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD (konsolidirano) | |||
| Matični broj (MB): | 03171787 | ||
| Matični broj subjekta (MBS): | 060001583 | ||
| Osobni identifikacijski broj $(OIB)$ : |
26217708909 | ||
| Tvrtka izdavatelja: SOLARIS D.D. za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam | |||
| Poštanski broj i mjesto: | 22000 | ŠIBENIK | |
| Ulica i kućni broj: Hotelsko naselje Solaris b.b. | |||
| Adresa e-pošte: [email protected] | |||
| Internet adresa: www.solaris.hr | |||
| Šifra i naziv općine/grada: | ŠIBENIK 444 |
||
| Šifra i naziv županije: | ŠIBENSKO - KNINSKA 15 |
Broj zaposlenih: 347 |
|
| Konsolidirani izvještaj: | DA | (krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: 5510 |
|
| Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): | Sjedište: | MB: | |
| SOLARIS d.d. | ŠIBENIK | 03171787 | |
| VRANJICA BELVEDERE d.d. | SEGET VRANJICA | 00302325 | |
| Knjigovodstveni servis: | |||
| Osoba za kontakt: Antonina Roko | (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) | ||
| Telefon: 022/361030 | Telefaks: 022/361801 | ||
| Adresa e-pošte: [email protected] | |||
| Prezime i ime: Zrilić Goran | |||
| Dokumentacija za objavu: 2. Međuizvještaj poslovodstva, |
(osoba ovlaštene za zastupanje) kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja. |
1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama | olarth |
| M.P. | (potpis osobe ovlaštene za zastupanje) |
KONSOLIDIRANA BILANCA (Grupa Solaris)
$\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\$
stanje na dan 31.12.2017.
| Obveznik: SOLARIS DD | |||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje |
Tekuće razdoblje |
| 1 | $\overline{2}$ | 3 | 4 |
| AKTIVA | O | $\mathbf{0}$ | |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAČENI KAPITAL | 001 002 |
1.455.861.040 | 1,459.148.049 |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 003 | 26.946.674 | 28.590.709 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 004 | 0 | Ü |
| 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava |
005 | 5.767.529 | 7.390.530 |
| 3. Goodwill | 006 | 21.179.145 | 21.200.179 |
| 4. Preduimovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | $\Omega$ |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 0 | $\circ$ |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 0 | $\overline{0}$ |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 1,413.183.176 | 1.417.446.582 |
| 1. Zemljište | 011 | 633.460.028 | 646.837.124 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 713.494.359 | 673.950.779 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 55.028.004 | 58.244.782 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 0 | 0 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 3.485.764 | 3.485.764 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | $\Omega$ | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 7.715.021 | 34.928.133 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 0 | $\vert$ |
| 9. Ulaganie u nekretnine | 019 | O | $\overline{0}$ |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 15.731.190 | 13.110.758 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 20,000 | 20.000 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | 0 | $\circ$ |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 0 | $\mathbf{0}$ |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | 0 | $\circ$ |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | 400 | 400 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 15,710.790 | 13.090.358 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | 0 | 0 |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | $\mathbf{0}$ | 0 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | $\mathbf{0}$ | 0 |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | $\bf{0}$ | 0 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | $\mathbf{0}$ | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | $\Omega$ | $\Omega$ |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 102.361.476 | 94.091.656 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 11.415.558 | 5.911.783 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 9.868.496 | 4.005.654 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 0 | 0 |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 0 | 0 |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 1.547.062 | 1.906.129 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | $\bf{0}$ | 0 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | $\bf{0}$ | $\overline{O}$ |
| 7. Biološka imovina | 042 | 0 | $\circ$ |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 64.608.514 | 62.776.004 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 47.726.517 | 45.615.277 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 8.251.990 | 2.665.002 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | 0 | 0 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 343.384 | 440.689 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 2.930.235 | 4.216.738 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 5.356.388 | 9.838.298 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 21.290.250 | 20.132.886 0 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | 0 | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | 15.518.736 | 15.525.783 0 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | 0 | 0 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | 0 | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 5.771.514 | 4.607.103 $\mathbf 0$ |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 0 | |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 058 | 5.047.154 | 5.270.983 |
| D) PLAČENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 108.658 | 134.357 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 1.558.331.174 | 1.553.374.062 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 5.502.678 | 5.502.678 |
| PASIVA | |||
|---|---|---|---|
| A) KAPITAL i REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 828,741.159 | 797.688.179 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 185.315.700 | 185.315.700 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 8.630.224 | 8.630.224 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 9.593.340 | 9.593.340 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 9.593.340 | 9,593.340 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 21.461.614 | 21.461.614 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 21.461.614 | 21.461.614 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | 0 | 0 |
| 5. Ostale rezerve | 070 | $\Omega$ | $\Omega$ |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 568.584.200 | 533.309.265 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | 41.214.380 | 43.800.294 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 41.214.380 | 43.800.294 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | $\mathbf 0$ | $\Omega$ |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 2.585.914 | 4.233.021 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 2.585.914 | 4.233.021 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 0 | $\overline{O}$ |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | 12.817.401 | 12.806.335 |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 7.620.382 | 7.677.412 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | O | $\overline{0}$ |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | 0 | $\mathbf{0}$ |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 7.620.382 | 7.677.412 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 576.576.291 | 592.606.208 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | Ō | $\overline{0}$ |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | $\circ$ | $\overline{0}$ |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 451.765.125 | 475,538.321 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | 0 | $\mathbf{0}$ |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | $\Omega$ | $\mathbf{0}$ |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | O | $\mathbf 0$ |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | 0 | $\sigma$ |
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | $\mathbf 0$ | $\Omega$ |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | 124.811.166 | 117.067.887 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 141,538.248 | 150.722.067 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 497.403 | 327.998 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | O | $\overline{0}$ |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 94.428.014 | 107.180.890 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 1.469.242 | 6.001.506 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 30.440.741 | 26.953.652 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | 6,000,000 | 0 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | $\bf{0}$ | $\overline{0}$ |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 2.062.114 | 2.679.426 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 6.588.132 | 7.371.580 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | 0 | 0 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | $\mathbf 0$ | 0 |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 52,602 | 207.015 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 3.855.094 | 4.680.196 |
| F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 1.558.331.174 | 1,553,374,062 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 5,502,678 | 5.502.678 |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||
| A) KAPITAL I REZERVE | |||
| 109 | 815.923.758 | 784.881.844 | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 12.817.401 | 12.806.335 | |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 |
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.
$\bar{u}$
KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA (Grupa Solaris) u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.
Obveznik: SOLARIS DD
- Pripisana manjinskom interesu
AOP Prethodno Tekuće razdoblje Naziv pozicije razdobile oznaka $\overline{4}$ $\overline{2}$ $\mathbf{\hat{z}}$ $\overline{4}$ 385,820,457 $-444$ 378.320.142 L POSLOVNI PRIHODI (112+113) 331.114.798 341,060,993 1. Prihodi od prodaje 112 44 759 464 45 205 344 113 2. Ostali noslovni prihodi 355,363,692 362.058.472 II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 114 $\Omega$ 1. Promiene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 115 $\overline{0}$ 123.906.139 117.726.773 2. Materijalni troškovi (117 do 119) 116 $117$ 73.238.526 75 638 695 a) Troškovi sirovina i materijala 15,700.794 15 119 717 b) Troškovi prodane robe 118 28.787.453 33 147 727 119 c) Ostali vanjski troškovi 89,726,878 90.188.033 120 3. Troškovi osoblja (121 do 123) 53,659,461 54.610.520 $121$ a) Neto plaće i nadnice 23,276.753 22.615.203 122 b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 12.962.310 12.790.664 123 c) Doprinosi na plaće 128.039.672 127.991.719 124 4. Amortizacija 17 788.975 $\overline{125}$ 17 405 897 5. Ostali troškovi 185.347 58.912 126 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) $127$ $\circ$ a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) $\Omega$ 58.912 185 347 b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) $128$ 57.031 129 53.919 7. Rezervirania 2.067.663 2 225 206 130 8. Ostali poslovni rashodi 5.000.383 5.194.701 III, FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 131 1. Kamate, tečaine razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s 800.495 807.432 132 povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s 133 4.394.206 4.192.951 nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama $\overline{0}$ $\overline{0}$ 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 134 $\overline{0}$ $\overline{0}$ 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 135 $\overline{0}$ $\overline{0}$ 136 5. Ostali financijski prihodi 22.089.424 23,080,879 137 IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) $\Omega$ 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 138 $\Omega$ 21.970.829 23 080 879 139 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim $\overline{0}$ 140 $\Omega$ 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine $141$ 118.595 $\Omega$ 4. Ostali financijski rashodi $\overline{0}$ UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA $\ddot{\mathbf{0}}$ 142 $\overline{0}$ $\ddot{\mathbf{0}}$ VI. LIDIO LI GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA $143$ $\overline{0}$ $\overline{0}$ VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI 144 $\overline{\mathbf{a}}$ $\mathbf{a}$ 145 VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHOD 390,820,840 381.514.843 IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) 146 377.453.116 385.139.351 147 UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) 5.681.489 4.061.727 XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 148 149 4.061.727 5.681.489 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) $\Omega$ $\overline{0}$ 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) 150 1475.813 1 448.468 151 XII. POREZ NA DOBIT 4.233.021 2.585.914 XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) 152 2.585.914 4.233.021 153 1. Dobit razdoblja (149-151) $\overline{0}$ $\overline{0}$ 154 2. Gubitak razdoblja (151-148) DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 2.551.979 3.886.318 155 1. Pripisana imateljima kapitala matice 346.703 33.935 156 2. Pripisana manjinskom interesu IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) 2.585.914 4.233.021 157 I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) $\sqrt{2}$ 158 $\mathcal{C}$ 159 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 160 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 161 3. Dobit ili qubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka $162$ 163 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 164 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 165 166 III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA $\Omega$ $\Omega$ IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK 167 2.585.914 4.233.021 168 V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 3886318 2.551.979 169 1. Pripisana imateljima kapitala matice 33.935 346.703
170
KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.
$\ddot{\phantom{0}}$
| Obveznik: SOLARIS DD | |||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP | Prethodno | Tekuće |
| oznaka | razdoblje | razdoblje 4 |
|
| 1 | $\overline{2}$ | 3 | |
| NOVCANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 001 | 4.061.727 | 5.681.489 |
| 1. Dobit prije poreza | 002 | 128.039.672 | 127.991.719 |
| 2. Amortizacija | 003 | 0 | |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 004 | 9.065.236 | 1.832.510 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 005 | 0 | 5.503.775 |
| 5. Smanjenje zaliha 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka |
006 | 430.289 | 3.502.564 |
| 007 | 141.596.924 | 144.512.057 | |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 008 | 12.692.549 | 3.569.057 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 009 | $\Omega$ | 0 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 6.070.802 | O | |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 44.924.076 | 44.503.447 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 48.072.504 | |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 63.687.427 | 96.439.553 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 77.909.497 | |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | $\mathbf{0}$ | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | $\mathbf 0$ | 0 |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | 0 | $\Omega$ |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | 0 | $\bf 0$ |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | 0 | $\overline{0}$ |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | $\mathbf 0$ | 1,157.364 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 0 | 1.157.364 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 176.857.385 | 133.899.160 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | 0 | $\circ$ |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 2.160.182 | $\circ$ |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 179.017.567 | 133.899.160 |
| B1) NETO POVECANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 179.017.567 | 132.741.796 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | $\Omega$ | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | 142.026.480 | 81.410.647 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | $\Omega$ | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 142.026.480 | 81.410.647 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 43.344.312 | 44.884.575 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | 0 | $\circ$ |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | 0 | $\circ$ |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | 0 | $\circ$ |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | 0 | $\mathbf{0}$ |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 43.344.312 | 44.884.575 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 037 | 98.682.168 | 36.526.072 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 038 | 0 | $\Omega$ |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038) | 039 | 0 | 223.829 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037) | 040 | 2.425.902 | $\Omega$ |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 7.473.056 | 5.047.154 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 0 | 223.829 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 2.425.902 | $\circ$ |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 5.047.154 | 5.270.983 |
KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2017 do 31.12.2017
| za razgopije od 1.1.2017 ao. 31.14.4917 |
|||
|---|---|---|---|
| AOP Naziv pozicije oznaka |
Prethodna godina |
Tekuća godina | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 1. Upisani kapital | 001 | 185,315.700 | 185.315.700 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | 8.630.224 | 8,630,224 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 9.593.340 | 9.593.340 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 41.325.970 | 43.800.294 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 2.585.914 | 4.233.021 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | 589,130.864 | 533.309.265 |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | ||
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | ||
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | ||
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 836.582.012 | 784.881.844 |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | ||
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | ||
| 13. Zaštita novčanog tijeka | 013 | 0 | 0 |
| 14. Promjene računovodstvenih politika | 014 | Ω | |
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 015 | n | o |
| 16. Ostale promjene kapitala (manjinski interes) | 12.817.401 | 12.806.335 | |
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | 12.817.401 | 12,806,335 |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | 815,923,758 | 784.881.844 |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | 12.817.401 | 12.806.335 |
$\bar{\Phi}$
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
Bilješke uz financijske izvještaje (za razdoblje 01.01. - 31.12.2017.)
Bilieške uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.
Grupu Solaris čine: SOLARIS d.d. ŠIBENIK VRANJICA BELVEDERE d.d. SEGET VRANJICA
Solaris d.d. je u drugoj polovici 2014. godine, temeljem predstečajne nagodbe društva Vranjica Belvedere d.d., izvršio dokapitalizaciju društva Vranjica Belvedere d.d. i time stekao značajan udio u društvu. Sredinom 2015. godine, u skladu sa predstečajnom nagodbom, od strane Solaris-a d.d. izvršena je dokapitalizacija društva Vranijca Belvedere d.d. čime je povećan udio Solaris-a d.d. na 66,20%. U 2016. i 2017. godini izvršena je daljnja dokapitalizacija društva Vranjica Belvedere čime je udio Solaris-a d.d. povećan na 72,36% koliko ima i na dan 31.12.2017. godine.
U izvještajnom razdoblju nije bilo promjena računovodstvenih politika, osim što su računovodstvene politike Vranjica d.d. usklađene sa računovodstvenim politikama društva Solaris d.d.
Izvieštaj Uprave uz konsolidirane godišnje financijske izvještaje za 2017.g.
IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA UZ KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2017. GODINU (Grupa Solaris)
Godišnii financijski izvještaj za razdoblje 01.01. do 31.12.2017.godine sastavljen je sukladno zahtjevu Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08), a temelji se na propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, te računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja.
Karakteristike poslovanja
Grupu Solaris čine društva Solaris d.d. Šibenik i Vranjica Belvedere d.d. Seget Vraniica.
U 2017. godini Grupa Solaris ostvarila je 385,8 mil. kn poslovnih prihoda, a financijski prihodi iznose 5,0 mil. kn.
U istom razdoblju ostvareno je 362.05 mil.kn poslovnih rashoda te 23,1 mil. kn financijskih rashoda.
Bruto dobit Grupe iznosi 5,68 mil.kn, a neto dobit nakon odbitka poreza 4,23 mil.kn.
Zaposleni
Na dan 31.12.2017. Grupa je imala 347 zaposlenih djelatnika.
Budući razvoj
Grupa i društva pojedinačno nastoje svojim djelovanjem uskladiti troškove sa obimom poslovanja i prihodom te racionalizirati sve rashode na koje je moguće djelovati. Istovremeno se stalno ulaže u podizanje kvalitete usluga koje nudimo, a posebno na području dizanja kvalitete i proširenja postojećih te izgradnje novih smještajnih kapaciteta, te izgradnje novih vanpansionskih sadržaja, sve u svrhu obogaćivanja ponude.
Izloženost cjenovnom, kreditnom i tečajnom riziku
Poslovne aktivnosti Grupe izložene su različitim tipovima financijskih rizika, uključujući efekte promjena cijena roba i usluga te promjene tečajeva stranih valuta prema kuni po kreditnim obvezama s valutnom klauzulom i poslovanju s inozemnim partnerima.
Izjava osobe odgovorne za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja
Temeljem članka 407. do 410 Zakona o tržištu kapitala, izjavljujem da su konsolidirana financijska izvješća društva Solaris d.d. Šibenik sastavljena uz primjenu zakonskih propisa i temeljem Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja. Izvješća daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja u 2017. godini.
Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u financijskim izvještajima ovog razdoblja istovjetne su politikama kod godišnjeg izvještavanja za 2016. godinu.
Izvještaji su konsolidirani i revidirani.
U Šibeniku, 30.04.2018.
Predsjednik Uprave:
Goran Zrilicod HOTEL SOLARS BS 22000 SEENIX CM: 26217708909