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Sogefi — Earnings Release 2015
Feb 29, 2016
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Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 0246-5-2016 |
Data/Ora Ricezione 29 Febbraio 2016 19:39:40 |
MTA - Star | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | SOGEFI | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 70076 | |
| Nome utilizzatore | : | RODOLFI | SOGEFIN01 - YANN ALBRAND/NIVES |
| Tipologia | : | IRAG 01 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 29 Febbraio 2016 19:39:40 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 29 Febbraio 2016 19:54:41 | |
| Oggetto | : | (+11,1%), utile netto euro 1,1 mln | Sogefi (gruppo Cir): ricavi a euro 1,5 mld |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 31 dicembre 2015
SOGEFI (GRUPPO CIR):
Ricavi in crescita del 11,1% nel 2015 a € 1,5mld (+9,1% a pari cambi)
Forte incremento in Europa (+8,2%) e in NAFTA (+27,4%)
EBITDA a € 115,5m in miglioramento di € 6m nel 2015
Utile netto a € 1,1m (€ 3,6m nel 2014)
Pianificato un investimento di € 17m per un nuovo stabilimento in Messico
| (in €m) | |||
|---|---|---|---|
| 2015 | 2014 | ||
| Ricavi | 1.499,1 | 1.349,4 | 11,1% |
| EBITDA | 115,5 | 109,5 | 6,0 |
| Risultato netto | 1,1 | 3,6 | |
| Indebitamento netto (fine periodo) | 322,3 | 304,3 |
Milano, 29 febbraio 2016 - Il Consiglio di Amministrazione di Sogefi S.p.A., riunitosi oggi sotto la presidenza di Monica Mondardini, ha approvato la proposta di bilancio civilistico e il bilancio consolidato della società per l'esercizio 2015.
Laurent Hebenstreit, Amministratore Delegato di Sogefi, ha dichiarato:
"Il 2015 è stato per Sogefi un anno di transizione, nel corso del quale la società ha dovuto affrontare cambiamenti organizzativi e manageriali ed eventi non ricorrenti. Il positivo andamento dei ricavi in tutte le aree geografiche riflette la robusta crescita organica in Europa e in Nord America, gli sviluppi in Cina e la resilienza in Sud America, nonostante la debolezza del mercato locale. Stiamo lavorando per ridurre i costi, migliorare la profittabilità e generare cassa".
Ricavi in crescita del 11,1% nel 2015
Nel 2015 Sogefi ha ottenuto una considerevole crescita dei ricavi a € 1.499,1 milioni (+11,1%, +9,1% a parità di cambi), grazie al contributo positivo di tutte le business unit e di tutte le aree geografiche ad eccezione dell'America Latina.
| €m | Q4 2015 | Q4 2014 | variazione | variazione a pari cambi |
2015 | 2014 | variazione | mercato di riferimento |
variazione a pari cambi |
incidenza nel 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 226,2 | 215,4 | 5,0% | 4,1% | 943,8 | 872,1 | 8,2% | 7,1% | 7,0% | 63,0% |
| Nord America | 72,6 | 51,9 | 39,8% | 37,6% | 264,1 | 207,3 | 27,4% | 2,7% | 18,8% | 17,6% |
| Sud America | 39,6 | 45,6 | -13,1% | 2,0% | 174,5 | 181,4 | -3,8% | -20,5% | 2,8% | 11,6% |
| Asia | 32,8 | 22,9 | 43,2% | 32,7% | 111,1 | 82,7 | 34,4% | 4,5% | 18,7% | 7,4% |
| Altri | 1,2 | 3,4 | -64,9% | -65,6% | 5,5 | 5,9 | -7,1% | -8,9% | 0,4% | |
| Totale | 372,4 | 339,2 | 9,8% | 10,5% | 1.499,1 | 1.349,4 | 11,1% | 9,1% | 100,0% |
Ricavi per area geografica: forte crescita in Europa e in Nord America
Source: Sogefi and IHS data
L'Europa, il principale mercato per Sogefi, ha evidenziato una crescita dell'8,2% nel 2015, sostenuta dal recupero del mercato con un contributo positivo di tutte le aree di business.
In Nord America Sogefi ha registrato un andamento migliore del mercato grazie al suo forte posizionamento presso le case auto locali.
In Sud America i ricavi annui si sono ridotti del 3,8% (+2.8% a cambi costanti) nonostante il calo significativamente maggiore del mercato (-20,5%), grazie al positivo contributo dell'attività sospensioni. I ricavi in Asia sono aumentati del 34,4% (18,7% a pari cambi).
Ricavi per Business Unit: significativa crescita nel 2015
| €m | Q4 2015 | Q4 2014 | variazionel | variazione a pari cambi |
2015 | 2014 | variazione | variazione a pari cambi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sospensioni | 137.6 | 128.0 | 7.5% | 8,8% | 558.0 | 506.6 | 10.1% | 9.2% |
| Filtrazione | 130.9 | 118.1 | 10.8% | 10.6% | 536.4 | 473.7 | 13.2% | 10,0% |
| Aria e Raffreddamento | 105.2 | 94.2 | 11.7% | 12.7% | 409.3 | 374.3 | 9.3% | 7.5% |
| Altri | $-1,3$ | $-1.1$ | $-4,6$ | $-5.3$ | ||||
| Totale | 372,4 | 339.2 | 9.8% | 10,5% | 1.499.1 | 1.349,4 | 11.1% | 9.1% |
Nel 2015 tutte le business unit hanno ottenuto una crescita considerevole dei ricavi rispetto all'anno precedente: le Sospensioni hanno aumentato le vendite del 10,1%, la Filtrazione del 13,2% e l'Aria e Raffreddamento del 9,3%.
Risultati operativi e utile netto
L'EBITDA nel 2015 è cresciuto di € 6 milioni a € 115,5 milioni (7,7% dei ricavi).
Si ricorda che nel 2015 sono stati registrati € 21,5 milioni di oneri non ricorrenti di cui € 11,8 milioni nel Q2 per un accantonamento al fondo garanzia prodotti per la business unit Aria e Raffreddamento e € 7,3 milioni per oneri di ristrutturazione.
Gli ammortamenti, incluse le svalutazioni, sono aumentati da € 59,9 milioni nel 2014 a € 64,8 milioni nel 2015. Ne consegue un EBIT a € 50,7 milioni rispetto a € 48,3 milioni nel 2014.
Il risultato netto è stato positivo per € 1,1 milioni, in leggera diminuzione rispetto a € 3,6 milioni nel 2014 per effetto dei maggiori oneri finanziari, che nel precedente esercizio beneficiavano di componenti non ricorrenti positive.
Patrimonio Netto
Al 31 dicembre 2015 il patrimonio netto esclusa la quota degli azionisti terzi ammontava a € 170,8 milioni (€ 161,2 milioni al 31 dicembre 2014).
Indebitamento netto
L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2015 era pari a € 322,3 milioni rispetto a € 304,3 milioni al 31 dicembre 2014. Sulla variazione nel corso dell'anno incidono componenti non ricorrenti per circa € 20 milioni di euro rappresentate da oneri di garanzia di qualità prodotto.
Gli investimenti materiali sono aumentati da € 42,3 milioni nel 2014 a € 51,3 milioni nel 2015 e sono stati principalmente orientati all'incremento di capacità produttiva, all'industrializzazione di nuovi prodotti, al miglioramento di processi industriali e alla crescita della produttività.
Dipendenti
I dipendenti del gruppo Sogefi al 31 dicembre 2015 erano 6.702 rispetto a 6.668 al 31 dicembre 2014.
Risultati della capogruppo Sogefi S.p.A.
Nel 2015 la società capogruppo Sogefi S.p.A. ha registrato una perdita netta di € 6,8 milioni rispetto a un utile netto di € 2 milioni dell'anno precedente. Il risultato dell'esercizio 2015 è stato penalizzato da maggiori costi non ricorrenti, principalmente riferibili alla cancellazione di crediti intercompany verso le società controllate in Argentina per € 6,1 milioni e a costi di ristrutturazione per € 2,2 milioni.
L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2015 è risultato pari a € 305,8 milioni, con un decremento netto di € 1,9 milioni rispetto al corrispondente valore al 31 dicembre 2014.
Il patrimonio netto alla stessa data ammontava a € 167,5 milioni (€ 161,3 milioni al 31 dicembre 2014).
Evoluzione prevedibile della gestione
Nel 2016 il mercato automobilistico globale dovrebbe crescere del 2,5%. Sogefi prevede di proseguire i trend positivi in Nord America, in Cina e in India. In Europa, dopo l'importante espansione dell'attività verificatasi nel 2015, la società si aspetta una crescita più moderata, mentre in Sud America le condizioni di mercato rimangono difficili. Sogefi intende aumentare la presenza nel mercato Nord Americano attraverso un investimento di € 17 milioni a Monterrey (Messico) per un nuovo impianto che servirà tutte e tre le business unit.
Proposta di dividendo
Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea degli Azionisti di non deliberare la distribuzione di un dividendo.
Assemblea degli Azionisti
L'Assemblea degli Azionisti di Sogefi è convocata in prima convocazione per il 27 aprile 2016 e in seconda convocazione per il 28 aprile 2016.
Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, ha deliberato:
- · di proporre all'Assemblea degli Azionisti la revoca e il rinnovo della delega al Consiglio di Amministrazione stesso per un periodo di 18 mesi per l'acquisto di massimo 10 milioni di azioni proprie (comprese n. 2.994.650 azioni proprie ad oggi detenute, corrispondenti al 2,52% del capitale sociale) a un prezzo unitario che non dovrà essere superiore al 10% e inferiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dalle azioni nella seduta del mercato regolamentato precedente ogni singola operazione. Le motivazioni principali per cui viene rinnovata l'autorizzazione sono la possibilità di investire in azioni della società a prezzi inferiori al loro effettivo valore, basato sulla reale consistenza economica del patrimonio netto e sulle prospettive reddituali, nonché di disporre delle azioni proprie acquistate nell'ambito di piani di compensi basati su azioni della società;
- · di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti un piano di stock grant per il 2016 destinato a dipendenti della Società e di società controllate per un massimo di n. 750.000 diritti condizionati, ciascuno dei quali attribuirà ai beneficiari il diritto di ricevere in assegnazione a titolo gratuito n. 1 azione Sogefi. Le azioni assegnate verranno messe a disposizione utilizzando azioni proprie detenute dalla società.
L'Assemblea degli Azionisti sarà, inoltre, chiamata a deliberare in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Yann Albrand, dichiara ai sensi del comma 2 dell'art.154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
***
Contatti: Investor Relations Sogefi Yann Albrand Laura Pennino tel.: +39 02 467501 Email: [email protected] www.sogefigroup.com
Direzione Comunicazione Gruppo CIR Salvatore Ricco tel.: +39 02 722701 e-mail: [email protected] www.cirgroup.com
Il comunicato stampa è consultabile anche su internet: http://www.sogefigroup.com/it/area-stampa/index.html
***
Si allegano i principali risultati di conto economico e della situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2015 del gruppo Sogefi.
GRUPPO SOGEFI
SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA
| ATTIVO | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| ATTIVO CORRENTE | ||
| Dis ponibilità liquide e mezzi equivalenti | 121,9 | 124,0 |
| Al tre attività finanziari e | 6,3 | 9,5 |
| Circolante operativo | ||
| Ri ma nenze | 159,7 | 144,1 |
| Credi ti commerciali | 143,5 | 148,1 |
| Al tri crediti | 7,9 | 6,9 |
| Credi ti per impos te | 26,8 | 22,6 |
| Al tre attività | 4,0 | 3,6 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE OPERATIVO | 341,9 | 325,3 |
| TOTALE ATTIVO CORRENTE | 470,1 | 458,8 |
| ATTIVO NON CORRENTE | ||
| Immobili zza zioni | ||
| Terreni | 14,3 | 14,3 |
| Immobi li, impianti e macchina ri | 232,6 | 224,4 |
| Al tre immobilizzazioni materiali | 5,3 | 5,3 |
| Di cui leasing | 6,8 | 5,1 |
| Attivi tà immateriali | 284,0 | 283,0 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 536,2 | 527,0 |
| ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI | ||
| Partecipazioni in s oci età a controllo congiunto | - | - |
| Al tre attività finanziari e dis ponibili per la vendita | 0,4 | 0,4 |
| Credi ti commerciali non correnti | - | - |
| Credi ti finanziari | 13,2 | 0,2 |
| Al tri crediti | 34,7 | 34,7 |
| Imposte anticipate | 65,3 | 71,1 |
| TOTALE ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI | 113,6 | 106,4 |
| TOTALE ATTIVO NON CORRENTE | 649,8 | 633,4 |
| TOTALE ATTIVO | 1.119,9 | 1.092,2 |
| PASSIVO | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| PASSIVO CORRENTE | ||
| Debiti correnti vers o banche | 17,8 | 13,4 |
| Quota corrente di finanziamenti a medi o lungo termine e altri | ||
| fi nanziamenti | 74,4 | 64,5 |
| Di cui leasing | 1,3 | 0,9 |
| TOTALE DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE | 92,2 | 77,9 |
| Al tre pas si vità finanzia rie a breve termine per deri vati | 0,3 | 0,4 |
| TOTALE DEBITI FINANZIARI E DERIVATI A BREVE TERMINE | 92,5 | 78,3 |
| Debiti commercial i e altri debi ti | 325,4 | 309,8 |
| Debiti per imposte | 6,1 | 5,3 |
| Al tre pas si vità correnti | 9,7 | 8,1 |
| TOTALE PASSIVO CORRENTE | 433,7 | 401,5 |
| PASSIVO NON CORRENTE | ||
| DEBITI FINANZIARI E DERIVATI A MEDIO LUNGO TERMINE | ||
| Debiti vers o banche | 141,1 | 131,6 |
| Al tri finanziamenti a medi o l ungo termine | 218,4 | 203,6 |
| Di cui leasing | 8,1 | 6,5 |
| TOTALE DEBITI FINANZIARI A MEDIO LUNGO TERMINE | 359,5 | 335,2 |
| Al tre pas si vità finanzia rie a medio lungo termine per derivati | 11,6 | 24,5 |
| TOTALE DEBITI FINANZIARI E DERIVATI A MEDIO LUNGO TERMINE | 371,1 | 359,7 |
| ALTRE PASSIVITA' A LUNGO TERMINE | ||
| Fondi a lungo termi ne | 79,2 | 104,3 |
| Al tri debiti | 9,2 | 7,0 |
| Imposte di fferite | 36,3 | 38,9 |
| TOTALE ALTRE PASSIVITA' A LUNGO TERMINE | 124,7 | 150,2 |
| TOTALE PASSIVO NON CORRENTE | 495,8 | 509,9 |
| PATRIMONIO NETTO | ||
| Capitale sociale | 61,7 | 61,6 |
| Ri serve e utili (perdite) a nuovo | 108,0 | 96,0 |
| Utile (perdita) d'es erci zio del Gruppo | 1,1 | 3,6 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO ATTRIBUIBILE AGLI AZIONISTI DELLA | ||
| CONTROLLANTE | 170,8 | 161,2 |
| Interes si di minoranza | 19,6 | 19,6 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 190,4 | 180,8 |
| TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO | 1.119,9 | 1.092,2 |
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO DELL'ESERCIZIO
(in milioni di Euro)
| Periodo 1.01 – 31.12.2015 |
Periodo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 – 31.12.2014 | Variazione | |||||
| Importo | % | Importo | % | Importo | % | |
| Ricavi dell e vendite | 1.499,1 | 100,0 | 1.349,4 | 100,0 | 149,7 | 11,1 |
| Costi vari abili del venduto | 1.079,1 | 72,0 | 960,0 | 71,1 | 119,1 | 12,4 |
| MARGINE DI CONTRIBUZIONE | 420,0 | 28,0 | 389,4 | 28,9 | 30,6 | 7,8 |
| Costi fis s i di produzione, ricerca e s vi luppo | 146,1 | 9,7 | 128,8 | 9,5 | 17,3 | 13,4 |
| Ammortamenti | 64,4 | 4,3 | 58,0 | 4,3 | 6,4 | 11,0 |
| Costi fis s i di vendi ta e dis tribuzione | 45,2 | 3,0 | 41,8 | 3,1 | 3,4 | 8,0 |
| Spes e a mmi nis trative e generali | 72,3 | 4,8 | 71,0 | 5,3 | 1,3 | 1,9 |
| Costi di ris trutturazi one Minus val enze (plus valenze) da |
6,9 | 0,5 | 16,2 | 1,2 | (9,3) | (57,3) |
| dis mis s ioni | (1,6) | (0,1) | (0,1) | - | (1,5) | - |
| Differenze cambio (attive) pass ive | 3,6 | 0,2 | 0,6 | - | 3,0 | 481,2 |
| Altri cos ti (ri cavi) non operati vi | 32,4 | 2,2 | 24,8 | 1,9 | 7,6 | 30,7 |
| -di cui non ricorrenti | 16,1 | 10,3 | 5,8 | |||
| EBIT | 50,7 | 3,4 | 48,3 | 3,6 | 2,4 | 5,1 |
| Oneri (proventi) fina nziari netti | 32,8 | 2,2 | 26,8 | 2,0 | 6,0 | 22,2 |
| - di cui fair value opzione di conversione | (1,5) | (14,0) | 12,5 | - | ||
| - di cui altri oneri (proventi) finanziari netti | 34,3 | 40,8 | (6,5) | - | ||
| Oneri (proventi) da partecipazioni | - | - | - | - | - | - |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE E DELLA | ||||||
| QUOTA DI AZIONISTI TERZI | 17,9 | 1,2 | 21,5 | 1,6 | (3,6) | (16,3) |
| Impos te s ul reddito | 12,9 | 0,9 | 13,1 | 1,0 | (0,2) | (1,1) |
| RISULTATO NETTO PRIMA DELLA QUOTA DI | ||||||
| AZIONISTI TERZI | 5,0 | 0,3 | 8,4 | 0,6 | (3,4) | (39,8) |
| Perdita (utile) di pertinenza di terzi | (3,9) | (0,2) | (4,8) | (0,3) | 0,9 | 17,3 |
| RISULTATO NETTO DEL GRUPPO | 1,1 | 0,1 | 3,6 | 0,3 | (2,5) | (69,2) |
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA
| Situazione al | Situazione al | |
|---|---|---|
| 31.12.2015 | 31.12.2014 | |
| A. Cas s a | 121,9 | 124,0 |
| B. Altre dis ponibi lità liquide (titoli pos seduti s ino a scadenza) | 4,0 | 7,0 |
| C. Titol i detenuti per la negoziazione | - | - |
| D. Liquidità (A) + (B) + (C) | 125,9 | 131,0 |
| E. Crediti finanziari correnti | 2,3 | 2,5 |
| F. Debiti bancari correnti | (17,8) | (13,4) |
| G. Parte corrente dell 'i ndebitamento non corrente | (74,5) | (64,5) |
| H. Altri debiti fina nziari correnti | (0,3) | (0,4) |
| I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) | (92,6) | (78,3) |
| J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) + (E) + (D) | 35,6 | 55,2 |
| K. Debiti bancari non correnti | (141,1) | (131,6) |
| L. Obbl igazioni emes s e | (208,9) | (194,8) |
| M. Al tri debiti non correnti | (21,1) | (22,8) |
| N. Derivato i mplici to al pres tito obbligazionario | - | (10,5) |
| O. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) + (N) | (371,1) | (359,7) |
| P. Indebitamento finanziario netto (J) + (O) | (335,5) | (304,5) |
| Crediti finanzi ari non correnti | 13,2 | 0,2 |
| Indebitamento finanziario netto inclusi i crediti finanziari non correnti | (322,3) | (304,3) |
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
| 31.12.2015 | 31.12.2014 | |
|---|---|---|
| AUTOFINANZIAMENTO | 53,4 | 67,6 |
| Variazione del capitale circolante netto | (4,2) | 20,4 |
| Altre attivi tà/pas s ività a medio lungo termi ne | 4,8 | (2,1) |
| FLUSSO MONETARIO GENERATO DALLE OPERAZIONI DI ESERCIZIO | 54,0 | 85,9 |
| Vendita di partecipazioni | - | - |
| Decremento netto da ces s ione di immobil izzazioni | 1,0 | 3,8 |
| TOTALE FONTI | 55,0 | 89,7 |
| Incremento di immobil izzazioni immaterial i | 30,4 | 42,1 |
| Acquisto di immobilizzazioni materiali | 51,3 | 42,3 |
| TOTALE IMPIEGHI | 81,7 | 84,4 |
| Differenze cambio s u attività/pas si vità e patrimonio netto | 1,9 | (1,5) |
| FREE CASH FLOW | (24,8) | 3,8 |
| Aumenti di capital e sociale dell a Capogruppo | 0,1 | 2,5 |
| Aumenti di capital e sociale in s ocietà consol idate | 0,1 | - |
| Dividendi pagati dalla Capogruppo | - | - |
| Dividendi pagati a terzi da s ocietà del Gruppo | (4,3) | (2,6) |
| Variazione fair value s trumenti deriva ti | 10,9 | (3,4) |
| VARIAZIONI DEL PATRIMONIO | 6,8 | (3,5) |
| Variazione della posizione finanziaria netta | (18,0) | 0,3 |
| Posizione finanziaria netta a inizio periodo | (304,3) | (304,6) |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A FINE PERIODO | (322,3) | (304,3) |
SOGEFI S.p.A.
SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA
| ATTIVO | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| ATTIVO CORRENTE | ||
| Dis ponibilità liquide e mezzi equivalenti | 45,2 | 36,6 |
| Conti correnti di tes oreria centrali zza ta con s oci età controllate | 8,5 | 12,2 |
| Al tre attività finanziari e | 0,2 | 0,1 |
| Finanziamenti e crediti finanzi ari as si milabili ai finanzi amenti | ||
| con s ocietà controll ate | 11,2 | 29,4 |
| CIRCOLANTE OPERATIVO | ||
| Ri ma nenze | ||
| Credi ti commerciali | 16,1 | 12,6 |
| Al tri crediti | 0,3 | 0,6 |
| Credi ti per impos te | 0,1 | 0,3 |
| Al tre attività | 0,9 | 0,9 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE OPERATIVO | 17,4 | 14,4 |
| TOTALE ATTIVO CORRENTE | 82,5 | 92,7 |
| ATTIVO NON CORRENTE | ||
| Immobili zza zioni | ||
| Inves timenti i mmobiliari: terreni | 13,3 | 13,3 |
| Inves timenti i mmobiliari: altri immobili | 9,7 | 11,0 |
| Al tre immobilizzazioni materiali | 0,2 | 0,2 |
| Di cui leasing | ||
| Attivi tà immateriali | 31,8 | 32,9 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 55,0 | 57,4 |
| ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI | ||
| Partecipazioni in s ocietà controllate | 404,0 | 397,3 |
| Partecipazioni in s ocietà collegate | - | - |
| Altre attività finanziari e disponibili per l a vendita | - | - |
| Finanziamenti e crediti fi nanziari as simi labili ai finanzia menti | 104,4 | 81,5 |
| Di cui altre attività a medio lungo termine per derivati | 13,2 | 0,2 |
| Altri crediti | - | - |
| Impos te anticipate | 7,8 | 10,2 |
| TOTALE ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI | 516,2 | 489,0 |
| TOTALE ATTIVO NON CORRENTE | 571,2 | 546,4 |
| TOTALE ATTIVO | 653,7 | 639,1 |
| PASSIVO | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| PASSIVO CORRENTE | ||
| Debiti correnti vers o banche | 5,0 | 10,0 |
| Conti correnti di tes oreria centrali zza ta con s oci età controllate | 100,5 | 110,0 |
| Quota corrente di finanziamenti a medi o lungo termine e altri | ||
| fi nanziamenti | 25,0 | 19,2 |
| Di cui leasing | - | |
| Quote di capitale s oci ale s ottos cri tte e non ancora vers ate | - | |
| TOTALE DEBITI FINANZIARI A BREVE | 130,5 | 139,2 |
| Al tre pas si vità finanzia rie a breve per deriva ti | - | 0,3 |
| TOTALE DEBITI FINANZIARI E DERIVATI A BREVE | 130,5 | 139,5 |
| Debiti commercial i e altri debi ti | 9,5 | 8,4 |
| Debiti per imposte | 0,5 | 0,4 |
| Al tre pas si vità correnti | - | 0,1 |
| TOTALE PASSIVO CORRENTE | 140,5 | 148,4 |
| PASSIVO NON CORRENTE | ||
| DEBITI FINANZIARI E DERIVATI A MEDIO LUNGO TERMINE | ||
| Debiti vers o banche | 124,4 | 108,8 |
| Al tri finanziamenti a medi o l ungo termine | 208,8 | 194,8 |
| Di cui leasing | - | - |
| TOTALE DEBITI FINANZIARI A MEDIO LUNGO TERMINE | 333,2 | 303,6 |
| Al tre pas si vità finanzia rie a medio lungo per derivati | 11,6 | 24,4 |
| TOTALE DEBITI FINANZIARI E DERIVATI A MEDIO LUNGO TERMINE | 344,8 | 328,0 |
| ALTRE PASSIVITA' A LUNGO TERMINE | ||
| Fondi a lungo termi ne | 0,7 | 1,0 |
| Al tri debiti | ||
| Imposte di fferite | 0,2 | 0,4 |
| TOTALE ALTRE PASSIVITA' A LUNGO TERMINE | 0,9 | 1,4 |
| TOTALE PASSIVO NON CORRENTE | 345,7 | 329,4 |
| PATRIMONIO NETTO | ||
| Capitale sociale | 61,7 | 61,7 |
| Ri serve e utili (perdite) a nuovo | 112,6 | 97,6 |
| Utile (perdita) d'es erci zio | (6,8) | 2,0 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 167,5 | 161,3 |
| TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO | 653,7 | 639,1 |
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO DELL'ESERCIZIO
(in milioni di Euro)
| 31.12.2015 | 31.12.2014 | |
|---|---|---|
| Proventi, oneri finanziari e di videndi | 2,6 | 3,7 |
| Altri proventi della ges tione | 23,5 | 21,3 |
| Costi di gestione | (26,5) | (25,8) |
| Altri ricavi (costi) non operati vi | (10,3) | (2,1) |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | (10,7) | (2,9) |
| Impos te pas s ive (attive) sul reddito | (3,9) | (4,9) |
| UTILE NETTO | (6,8) | 2,0 |
RENDICONTO FINANZIARIO
| 31.12.2015 | 31.12.2014 | |
|---|---|---|
| AUTOFINANZIAMENTO | (1,6) | (0,6) |
| Variazione del capitale circolante netto | (1,9) | 5,4 |
| Altre attivi tà/pas s ività a medio e lungo termi ne | 12,2 | 4,4 |
| FLUSSO MONETARIO GENERATO DALLE OPERAZIONI DI ESERCIZIO | 8,7 | 9,2 |
| Vendita di partecipazioni | - | - |
| TOTALE FONTI | 8,7 | 9,2 |
| Incremento di immobil izzazioni immaterial i | 1,9 | 10,7 |
| Acquisto di immobilizzazioni materiali | 0,3 | - |
| Acquisto di partecipazi oni | 6,6 | 0,4 |
| TOTALE IMPIEGHI | 8,8 | 11,1 |
| FREE CASH FLOW | (0,1) | (1,9) |
| Aumenti di capital e sociale dell a Capogruppo | 0,1 | 2,5 |
| Variazione Fair value s trumenti derivati | 1,9 | (3,4) |
| Dividendi pagati dalla Capogruppo | - | - |
| VARIAZIONI DEL PATRIMONIO | 2,0 | (0,9) |
| Variazione della posizione finanziaria netta | 1,9 | (2,8) |
| Posizione finanziaria netta a inizio periodo | (307,7) | (304,9) |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A FINE PERIODO | (305,8) | (307,7) |