Software AG — Audit Report / Information 2012

Sep 12, 2014

Publication

Technische Werke Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft

Ludwigshafen am Rhein

Bericht des Aufsichtsrats der TWL AG

Im Geschäftsjahr 2012 hat sich der Aufsichtsrat intensiv mit den Themen „Wettbewerb um Konzessionen außerhalb Ludwigshafens", „Neuabschlüsse der Konzessionsverträge Strom, Gas, Wasser und Fernwärme für das Netzgebiet der Stadt Ludwigshafen am Rhein", „Übernahme sämtlicher Geschäftsanteile der Kommunale Netzgesellschaft Südwest mbH (KNS)", „Weiterentwicklung der Vertriebsgesellschaft Energiehaus Stadtwerke GmbH (ESW)" sowie „Anpassung der Geschäftsprozesse an die neuen Rahmenbedingungen" und „Veränderung der TWL-Aufbauorganisation" beschäftigt.

Am 01.01.2012 hat Herr Dr.-Ing. Reiner Lübke die Position des technischen Vorstandes der TWL AG übernommen. Der Vorstand hat uns regelmäßig und zeitnah in mündlicher oder schriftlicher Form über alle wesentlichen Fragen der Geschäftsführung, bedeutsame Geschäftsvorgänge und die Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage informiert. Am 06.12.2012 hat der Aufsichtsrat mit Wirkung ab dem 01. Januar 2013 eine neue Geschäftsordnung für den Vorstand beschlossen.

Sitzungen des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat trat im Jahr 2012 siebenmal zusammen, davon zu zwei außerordentlichen Sitzungen. Gegenstand der Sitzungen waren unter anderem der Neuabschluss der Konzessionsverträge für das Netzgebiet der Stadt Ludwigshafen, die Weiterentwicklung der Tochtergesellschaften Kommunale Netzgesellschaft Südwest mbH (KNS) und Energiehaus Stadtwerke GmbH (ESW), Durchführung eines Führungskräfte-Audits, Veränderung der Organisationsstruktur und die Wirtschaftsplanung für die Jahre 2013 bis 2017. Im Berichtsjahr schied das Aufsichtsratsmitglied Harald Glahn aus. Neu bestellt wurde Herr Dr. Thomas Schell.

Konzern- und Jahreseinzelabschluss der TWL AG

Der Jahresabschluss der TWL AG und der Konzernabschluss, der zusammengefasste Lagebericht und der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Jahresergebnisses wurden geprüft. Es bestanden keine Einwände. Der Bericht des Abschlussprüfers wurde zustimmend zur Kenntnis genommen. Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss der TWL AG sowie der Konzernabschluss wurden gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Dem Lagebericht, insbesondere den Aussagen zur weiteren Unternehmensentwicklung, wurde zugestimmt.

Das Prüfungsergebnis und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk hat der Aufsichtsrat zustimmend zur Kenntnis genommen und keine Einwendungen erhoben.

Abhängigkeitsbericht gemäß § 312 AktG

Der Vorstand hat für das Geschäftsjahr 2012 einen Bericht gemäß § 312 Aktiengesetz über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen (»Abhängigkeitsbericht«) erstellt, wonach die TWL AG bei jedem im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhielt und durch die im Bericht angegebenen getroffenen Maßnahmen nicht benachteiligt wurde. Der Abschlussprüfer hat diesen Bericht geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Aufsichtsrat hat gegen die im Bericht enthaltene Schlusserklärung des Vorstands keine Einwände erhoben.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand, dem Betriebsrat sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren engagierten Einsatz, der maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die TWL AG das abgelaufene Geschäftsjahr erfolgreich gemeistert hat.

Ludwigshafen am Rhein, im April 2013

Der Aufsichtsrat

Dr. Eva Lohse, Oberbürgermeisterin der Stadt Ludwigshafen am Rhein, Vorsitzende

Konzernkapitalflussrechnung

	2012	2011	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
---	---	---	---
Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteilen von Minderheitsgesellschaftern)	6.963	-3.062	10.025
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	24.281	23.476	805
Veränderung langfristiger Rechnungsabgrenzung	-925	1.002	-1.927
Ergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	-1.325	-1.263	-62
Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	-3.499	-3.483	-16
Erträge aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	-1.315	-1.496	181
Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für unentgeltlich ausgegebene Schadstoffemissionsrechte	-47	-322	275
Abnahme (i, Vj, Zunahme) der Rückstellungen	-2.059	2.243	-4.302
Gewinne (i, Vj, Verluste) aus Anlagenabgängen	-639	10	-649
Zunahme (i, Vj, Abnahme) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.930	1.440	-3.370
Abnahme (i, Vj, Zunahme) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-14.653	4.959	-19.612
Änderung Konsolidierungskreis Einbeziehung KNS	0	287	-287
Fremdanteile KNS bei erstmaliger Vollkonsolidierung	-127	127	-254
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.725	23.918	-19.193
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	351	224	127
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und Sachanlagevermögen	-22.108	-27.707	5.599
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	2.158	428	1.730
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-150	-352	202
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-19.749	-27.407	7.658
Änderung aus der Aufnahme/Tilgung von Krediten	-1.843	11.470	-13.313
Einzahlungen aus dem Erhalt von Fördermitteln	895	1.056	-161
Ausschüttung TWL-KOM	-80	-40	-40
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.028	12.486	-13.514
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-16.053	8.997	-25.050
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	21.044	12.046	8.998
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	4.991	21.043	-16.052
Der Finanzmittelbestand setzt sich wie folgt zusammen:
	31.12.2012	31.12.2011	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten	4.991	21.043	-16.052

Konzerneigenkapitalspiegel

	Mutterunternehmen
	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Erwirtschaftetes Konzern- eigenkapital	Summe Eigenkapital	Minderheiten- kapital	Summe Konzern- eigenkapital
---	---	---	---	---	---	---
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
---	---	---	---	---	---	---
Stand 31.12.2010	51.129.188	31.744.960	-11.321.094	71.553.054	1.624.633	73.177.687
Vollkonsolidierung KNS (Stammkap.)	0	0	0	0	126.570	126.570
Ausschüttung TWL-KOM					-40.000	-40.000
Konzernjahresfehlbetrag	0	0	-3.290.455	-3.290.455	228.616	-3.061.839
Stand 31.12.2011	51.129.188	31.744.960	-14.611.549	68.262.599	1.939.819	70.202.418
Kauf Minderheitenanteile KNS					-126.570	-126.570
Ausschüttung TWL-KOM					-80.000	-80.000
Konzernjahresüberschuss	0	0	6.612.165	6.612.165	350.415	6.962.580
Stand 31.12.2012	51.129.188	31.744.960	-7.999.384	74.874.764	2.083.664	76.958.428