S.N.T.G.N. Transgaz S.A. — Earnings Release 2020

Feb 22, 2021

RAPORT CURENT

Conform prevederilor art. 247 din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului: 22.02.2021 Denumirea entități emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ Sediul social: Mediaș, Piața Constantin I. Motaş, nr.1, jud. Sibiu Numărul de telefon/fax: 0269803333/0269839029 Codul de înregistrare fiscală: RO 13068733 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/301/2000 Capital social subscris și vărsat: 117.738.440 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București.

Evenimente de raportat: Rezultate financiare preliminare pentru anul 2020, neauditate

În conformitate cu datele din Calendarul de comunicare financiară şi respectând prevederile legislației specifice pieței de capital în materie de raportări către instituțiile pieței de capital şi acționari, SNTGN Transgaz SA aduce la cunoștința tuturor celor interesați situațiile financiare anuale individuale și consolidate, preliminare pentru anul 2020, neauditate.

1. Principalii indicatori economici și financiari conform situațiilor financiare individuale preliminare la 31 decembrie 2020, comparativ cu cei realizați în perioada similară a anului 2019 sunt prezentați în tabelul de mai jos:

				mii lei
Nr. crt.	Denumirea	Realizat 2019	Preliminar 2020	Creștere
0	1	2	3	4=3/2x100- 100
1.	Venituri din activitatea de exploatare, înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12	1.576.667	1.332.657	-15%
2.	Venituri din activitatea de echilibrare	324.688	199.239	-39%
3.	Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	868.357	1.575.005	81%
4.	Venituri financiare	98.952	60.465	-39%
5.	Cheltuieli de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12	1.228.699	1.099.003	-11%
6.	Cheltuieli din activitatea de echilibrare	324.688	199.239	-39%
7.	Costul activelor construite conform cu IFRIC12	868.357	1.575.005	81%
8.	Cheltuieli financiare	27.818	19.574	-30%
9.	REZULTATUL BRUT, din care :	419.102	274.545	-34%
	 din exploatare	347.968	233.654	-33%
	 din activitatea financiară	71.134	40.891	-43%
10.	Impozitul pe profit	70.843	44.755	-37%
11.	PROFITUL NET	348.259	229.790	-34%

Veniturile din activitatea de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12 scad în anul 2020 cu 15% față de realizările din anul 2019, înregistrându-se o diminuare de 244.010 mii lei.

Veniturile au fost influențate în principal de următorii factori:

• veniturile obținute din componenta volumetrică mai mici cu 106.379 mii lei din cauza:
  • tarifului de transport volumetric mai mic cu 0,60 lei/MWh, cu o influență negativă de 73.280 mii lei;
  • cantității de gaze naturale transportate mai mică față de anul 2019 cu 12.380.000MWh/847.235 mii mc (▼9%), cu o influență negativă de 33.098 mii lei, detaliată pe categorii de consumatori astfel:

		12 luni 2019	12 luni 2020	Diferențe
Cantitate transportată pentru	MWh	69.513.278	57.162.565	-12.350.713
consumatori direcți	Mii mc	6.147.306	5.309.374	-837.932
Cantitate transportată pentru	MWh	76.102.315	76.073.028	-29.287
distribuții	Mii mc	7.080.195	7.070.892	-9.303
	MWh	145.615.593	133.235.593	-12.380.000
Total	Mii mc	13.227.501	12.380.266	-847.235

Scăderea tarifelor volumetrice în anul 2020 față de anul 2019 a fost determinată în principal de următoarele:

• o prevederile Ordinului președintelui ANRE nr.10/2017, de modificare a Ordinului președintelui ANRE nr. 32/2014 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total și a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, care impune creșterea cu 5% anual a proporției în care venitul aprobat se recuperează prin aplicarea tarifului pentru rezervare de capacitate, până la nivelul de 85% și respectiv scăderea proporției în care venitul aprobat se recuperează prin aplicarea tarifului volumetric. În anul gazier 2019-2020 componenta variabilă a venitului total care stă la baza tarifelor volumetrice reprezenta 25% din venitul total în timp ce în anul gazier 2020-2021 a scăzut la 20% din venitul total;
• o la fundamentarea tarifelor pentru anii gazieri 2019-2020 și 2020-2021 impozitul pe monopol nu a fost recunoscut de către ANRE în categoria costurilor preluate direct și implicit în venitul reglementat.
• veniturile obținute din rezervarea de capacitate mai mari cu 64.246 mii lei datorită:
  • tarifului de rezervare a capacității mai mare cu 0,19 lei/MWh, cu influență pozitivă de 69.510 mii lei, creștere determinată în principal de facturarea veniturilor din prima de licitație, ca urmare a licitațiilor de rezervare de capacitate desfășurate conform CAM-NC pe punctele de interconectare.
  • capacității rezervate mai mică cu 2.213.274 MWh, cu influență negativă de 5.264 mii lei;
• veniturile din transportul internațional al gazelor naturale mai mici cu 213.474 mii lei din cauza încetării contractului de transport cu Gazprom Export Ltd pentru conducta Isaccea 2-Negru Voda 2 și a reglementării venitului din transport pe conducta Isaccea 1–Negru Voda 1 în conformitate cu prevederile metodologiei aprobate prin Ordinul ANRE nr.41/2019 ca urmare a conectării acestei conducte cu SNT începând din 01 octombrie 2019;
• alte venituri din exploatare mai mari cu 11.596 mii lei.

Veniturile din activitatea de echilibrare au înregistrat o scădere de 125.449 mii lei pe seama următorilor factori:

• o preț de tranzacționare mai mic cu 35,21 lei/MWh, cu o influență negativă de 108.948 mii lei;
• o cantitate mai mică cu 165.680 MWh cu influență negativă de 16.501 mii lei;

Veniturile din activitatea de construcții mai mari cu 706.648 mii lei, înregistrate în conformitate cu IFRIC 12, conform căruia veniturile și costurile aferente serviciilor de construire sau îmbunătățire a rețelei de transport, în schimbul cărora se înregistrează activul necorporal, trebuie recunoscute în conformitate cu IAS 11, Contracte de construcții.

Veniturile financiare cu o influență negativă de 38.487 mii lei în principal pe seama înregistrării actualizării valorii activelor reglementate cu rata inflației pentru anul 2020, în anul precedent această actualizare realizându-se cu rata inflației din perioada 2015-2019.

Cheltuielile de exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12 scad cu 11% față de anul 2019, nivelul acestora fiind cu 129.697 mii lei mai mic. Societatea a înregistrat economii de 216.592 mii lei, la următoarele elemente de cheltuieli:

• alte cheltuieli de exploatare: 67.126 mii lei, în principal pe seama reducerii ajustărilor pentru deprecierea activelor curente cu 64.161 mii lei;
• cheltuieli cu impozite și alte sume datorate statului: 39.420 mii lei în principal pe seama reducerii cheltuielii cu taxa privind licența de transport gaze naturale cu 28.884 mii lei și a cheltuielii cu impozitul pe monopol cu 10.501 mii lei;
• cheltuieli cu redevența pentru concesionarea SNT: 43.660 mii lei; Transgaz datorează redevență de 0,4% din valoarea veniturilor brute realizate din operațiuni de transport și tranzit al gazelor naturale prin sistemele naționale de transport, aflate în proprietatea publică a statului, ulterior intrării în vigoare a Legii 244/09.11.2020; anterior cota era de 10%;
• cheltuieli cu provizionul pentru riscuri și cheltuieli: 65.615 mii lei în principal pe seama înregistrării în anul 2019 a provizionului privind investigația derulată de Consiliul Concurenței în valoare de 41.758 mii lei și a reducerii valorii acestuia în anul 2020 cu suma de 7.591 mii lei, urmare a deciziei Consiliului Concurenței de a sancționa societatea cu suma de 34.166 mii lei;
• alte cheltuieli materiale: 771 mii lei.

S-au înregistrat depășiri de 86.895 mii lei, la următoarele elemente de cheltuieli:

• consum de gaze naturale pe sistemul de transport de 12.930 mii lei, din cauza a doi factori:
  • cantitatea de gaze naturale destinată consumului de gaze în SNT mai mare față de anul 2019 cu 64.293 MWh, cu o influență negativă de 6.649 mii lei;
  • prețul mediu de achiziție realizat mai mare față de cel realizat în anul 2019 cu 8,91 lei/MWh cu o influență negativă de 6.281 mii lei;
• cheltuieli cu personalul: 17.712 mii lei;
• cheltuieli cu amortizarea: 51.551 mii lei pe seama finalizării și punerii in funcțiune a proiectelor majore de investiții;
• cheltuieli cu întreținere și transport: 518 mii lei;
• cheltuieli cu materiale auxiliare: 4.184 mii lei.

Cheltuielile financiare au înregistrat o scădere de 8.244 mii lei în principal pe seama cheltuielilor din diferențe de curs valutar.

Comparativ cu realizările anului 2019 profitul brut preliminar în anul 2020 este mai mic cu 34%, respectiv cu 144.556 mii lei.

2. Principalii indicatori economici și financiari preliminari consolidați la 31 decembrie

2020, comparativ cu cei realizați în perioada similară a anului 2019 sunt prezentați în tabelul de mai jos:

				mii lei
Nr. crt.	Denumirea	Realizat consolidat 2019	Preliminar consolidat 2020	Creștere
0	1	2	3	4=3/2x100- 100
1.	Venituri din activitatea de exploatare, înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12	1.575.925	1.337.153	-15%
2.	Venituri din activitatea de echilibrare	324.688	199.239	-39%
3.	Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	868.357	1.575.005	81%
4.	Venituri financiare	101.618	71.134	-30%
5.	Cheltuieli de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12	1.234.622	1.103.340	-11%
6.	Cheltuieli din activitatea de echilibrare	324.688	199.239	-39%
7.	Costul activelor construite conform cu IFRIC12	868.357	1.575.005	81%
8.	Cheltuieli financiare	30.779	35.477	15%
9.	REZULTATUL BRUT, din care :	412.143	269.469	-35%
	din exploatare 	341.303	233.812	-31%
	 din activitatea financiară	70.840	35.657	-50%
10.	Impozitul pe profit	70.749	44.905	-37%
11.	PROFITUL NET	341.394	224.564	-34%

Comparativ cu realizările consolidate ale anului 2019 profitul brut preliminar consolidat în anul 2020 este mai mic cu 35%, respectiv cu 142.673 mii lei.

Companiile consolidate din grupul Transgaz sunt:

		Participație (%)
SNTGN Transgaz SA	Companie mamă
Eurotransgaz SRL	Societate deținută de SNTGN Transgaz SA	100%
Vestmoldtransgaz SRL	Societate deținută de Eurotransgaz SRL	100%

Menționăm că situațiile financiare preliminare consolidate și individuale pe anul 2020 au fost întocmite conform IFRS-UE și nu sunt auditate.

Pentru vizualizarea integrală a raportului puteți accesa linkul de mai jos sau site-ul Transgaz la adresa: http://www.transgaz.ro/ro/investitori/raportari\_financiare

DIRECTOR GENERAL STERIAN ION

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE "TRANSGAZ" S.A.

SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINATE NEAUDITATE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020

ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ

SITUAŢIA INTERIMARĂ A POZIŢIEI FINANCIARE (exprimată în lei, dacă nu se specifică contrariul)

	31 decembrie 2020	31 decembrie 2019
	(neauditat)
ACTIV
Active imobilizate
Imobilizări corporale	449.717.871	476.405.816
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing	8.962.615	9.359.179
Imobilizări necorporale	4.050.713.059	3.058.556.071
Imobilizări financiare	237.526.608	215.886.809
Creanţe comerciale şi alte creanţe	1.239.998.760	723.921.414
	5.986.918.913	4.484.129.289
Active circulante
Stocuri	191.038.387	488.033.645
Creanţe comerciale şi alte creanţe	714.293.310	485.867.200
Numerar şi echivalent de numerar	276.168.508	311.138.161
	1.181.500.205	1.285.039.006
Total activ	7.168.419.118	5.769.168.295
CAPITALURI PROPRII ŞI DATORII
Capitaluri proprii
Capital social	117.738.440	117.738.440
Ajustări ale capitalului social la hiperinflaţie	441.418.396	441.418.396
Primă de emisiune	247.478.865	247.478.865
Alte rezerve	1.265.796.861	1.265.796.861
Rezultatul reportat	1.741.443.300	1.709.507.825
	3.813.875.862	3.781.940.387
Datorii pe termen lung
Imprumuturi pe termen lung	1.537.297.089	661.062.420
Provizion pentru beneficiile angajaţilor	130.390.607	119.858.608
Venituri înregistrate în avans	1.061.771.214	647.728.922
Impozit amânat de plată	4.455.031	7.860.382
Datorii comerciale şi alte datorii	6.764.158	53.278.838
	2.740.678.099	1.489.789.170
Datorii curente
Datorii comerciale şi alte datorii	475.729.918	420.478.016
Provizion pentru riscuri şi cheltuieli	63.337.913	72.239.710
Împrumuturi pe termen Scurt	70.379.600	2.867.580
Provizion pentru beneficiile angajaţilor	4.417.726	1.853.432
	613.865.157	497.438.738
Total datorii	3.354.543.256	1.987.227.908
Total capitaluri proprii și datorii	7.168.419.118	5.769.168.295
Director General		Director Economic
Sterian Ion		Lupean Marius

SITUAŢIA INTERIMARĂ A REZULTATULUI GLOBAL (exprimată în lei, dacă nu se specifică contrariul)

	Anul încheiat la 31 decembrie 2020 (neauditat)	Anul încheiat la 31 decembrie 2019
Venituri din activitatea de transport intern	1.150.464.877	1.192.597.737
Venituri din activitatea de transport internaţional	114.222.513	327.696.392
Alte venituri	67.969.332	56.372.901
Venituri din exploatare înainte de echilibrare și
de activitatea de construcții conform cu IFRIC12	1.332.656.722	1.576.667.030
Amortizare	(245.173.820)	(193.622.482)
Cheltuieli cu angajaţii	(431.359.573)	(413.647.347)
Consum tehnologic, materiale şi consumabile utilizate	(115.609.386)	(99.266.835)
Cheltuieli cu redevenţe	(107.622.364)	(151.282.768)
Întreţinere şi transport	(30.362.501)	(29.844.354)
Impozite şi alte sume datorate statului	(71.869.798)	(111.290.009)
Venituri/ (Cheltuieli) cu provizioane pentru
riscuri şi cheltuieli	15.796.569	(49.818.887)
Alte cheltuieli de exploatare	(112.801.701)	(179.926.744)
Profit din exploatare înainte de echilibrare și de
activitatea de construcții conform cu IFRIC12	233.654.148	347.967.604
Venituri din activitatea de echilibrare	199.239.243	324.687.807
Cheltuieli cu gazele de echilibrare	(199.239.243)	(324.687.807)
Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	1.575.004.683	868.356.796
Costul activelor construite conform cu IFRIC12	(1.575.004.683)	(868.356.796)
Profit din exploatare	233.654.148	347.967.604
Venituri financiare	60.465.235	98.951.903
Cheltuieli financiare	(19.574.100)	(27.817.927)
Venituri financiare, net	40.891.135	71.133.976
Profit înainte de impozitare	274.545.283	419.101.580
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(44.755.688)	(70.842.564)
Profit net aferent perioadei	229.789.595	348.259.016
Rezultatul pe acţiune, de bază şi diluat (exprimat în lei pe acţiune)	19,52	29,58
(Câștig)/Pierdere actuarială aferentă perioadei	(15.712.752)	(4.636.774)
Rezultatul global total aferent perioadei	214.076.843	343.622.242

Director General Director Economic Sterian Ion Lupean Marius

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE "TRANSGAZ" S.A.

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE PRELIMINATE NEAUDITATE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020

ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ

SITUAŢIA CONSOLIDATĂ INTERIMARĂ A POZIŢIEI FINANCIARE (exprimată în lei, dacă nu se specifică contrariul)

	31 decembrie 2020	31 decembrie 2019
	(neauditat)
ACTIV
Active imobilizate
Imobilizări corporale	736.716.054	622.962.093
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing	8.962.615	9.359.179
Imobilizări necorporale	4.050.743.217	3.058.597.272
Imobilizări financiare	-	-
Fond comercial	9.082.127	9.775.599
Creanţe comerciale şi alte creanţe	1.239.998.760	723.921.414
	6.045.502.773	4.424.615.557
Active circulante
Stocuri	194.119.244	494.614.492
Creanţe comerciale şi alte creanţe	718.780.716	524.500.459
Numerar şi echivalent de numerar	289.446.278	352.985.119
	1.202.346.238	1.372.100.070
Total activ	7.247.849.011	5.796.715.627
CAPITALURI PROPRII ŞI DATORII
Capitaluri proprii
Capital social	117.738.440	117.738.440
Ajustări ale capitalului social la hiperinflaţie	441.418.396	441.418.396
Primă de emisiune	247.478.865	247.478.865
Alte rezerve	1.265.796.861	1.265.796.861
Rezultatul reportat	1.729.553.565	1.699.175.132
Diferente de conversie din consolidare	(19.371.772)	3.668.307
	3.782.614.355	3.775.276.001
Datorii pe termen lung
Imprumuturi pe termen lung	1.644.649.219	661.062.420
Provizion pentru beneficiile angajaţilor	130.390.607	119.858.608
Venituri înregistrate în avans	1.061.771.214	647.728.922
Impozit amânat de plată	4.791.295	8.071.065
Datorii comerciale şi alte datorii	6.764.158	53.278.838
	2.848.366.493	1.489.999.853
Datorii curente
Datorii comerciale şi alte datorii	478.732.924	454.479.051
Provizion pentru riscuri şi cheltuieli	63.337.913	72.239.710
Împrumuturi pe termen Scurt	70.379.600	2.867.580
Provizion pentru beneficiile angajaţilor	4.417.726	1.853.432
	616.868.163	531.439.773
Total datorii	3.465.234.656	2.021.439.626
Total capitaluri proprii și datorii	7.247.849.011	5.796.715.627

Director General Director Economic Sterian Ion Lupean Marius

SITUAŢIA CONSOLIDATĂ INTERIMARĂ A REZULTATULUI GLOBAL (exprimată în lei, dacă nu se specifică contrariul)

	Anul încheiat la 31 decembrie 2020	Anul încheiat la 31 decembrie 2019
	(neauditat)
Venituri din activitatea de transport intern	1.150.464.877	1.192.597.737
Venituri din activitatea de transport internaţional	114.222.513	327.696.392
Alte venituri	72.465.329	55.630.757
Venituri din exploatare înainte de echilibrare și
de activitatea de construcții conform cu IFRIC12	1.337.152.719	1.575.924.886
Amortizare	(246.883.505)	(195.700.887)
Cheltuieli cu angajaţii	(433.968.413)	(415.818.106)
Consum tehnologic, materiale şi consumabile utilizate	(115.609.386)	(99.266.835)
Cheltuieli cu redevenţe	(107.760.493)	(151.374.380)
Întreţinere şi transport	(30.453.861)	(29.899.092)
Impozite şi alte sume datorate statului	(71.869.898)	(111.290.048)
Venituri/ (Cheltuieli) cu provizioane pentru
riscuri şi cheltuieli	15.748.742	(49.818.887)
Alte cheltuieli de exploatare	(112.543.595)	(181.453.361)
Profit din exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12	233.812.310	341.303.290
Venituri din activitatea de echilibrare	199.239.243	324.687.807
Cheltuieli cu gazele de echilibrare	(199.239.243)	(324.687.807)
Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	1.575.004.683	868.356.796
Costul activelor construite conform cu IFRIC12	(1.575.004.683)	(868.356.796)
Profit din exploatare	233.812.310	341.303.290
Venituri financiare	71.134.021	101.618.158
Cheltuieli financiare	(35.476.981)	(30.778.655)
Venituri financiare, net	35.657.040	70.839.503
Profit înainte de impozitare	269.469.350	412.142.793
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(44.905.103)	(70.748.512)
Profit net aferent perioadei	224.564.247	341.394.281
Diferente de conversie	(19.371.772)	3.668.307
Rezultatul pe acţiune, de bază şi diluat
(exprimat în lei pe acţiune)	19,07	29,00
(Câștig)/Pierdere actuarială aferentă perioadei	(15.712.752)	(4.636.774)
Rezultatul global total aferent perioadei	189.479.722	340.425.814

Director General Director Economic Sterian Ion Lupean Marius