SMARTGIANT TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Nov 23, 2023

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2023-054

广州思林杰科技股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 是否需要提交股东大会审议：是

 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年11月22日 召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为满足经营流动资金需求， 提高募集资金使用效率，同意公司使用部分超募资金人民币12,500.00万元用于 永久补充流动资金，本次拟用于永久补充流动资金的金额占超募资金总额的 29.89%。本次部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的 资金需求，公司承诺在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为 控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事对该事项发表了明确同意的 独立意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

2022 年1 月18 日，中国证监会发布证监许可〔2022〕130 号文，同意公司 首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。公司于2022 年3 月14 日在上海 证券交易所首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股并上市。本次发行募 集资金总额109,438.55 万元，全部为公司公开发行新股募集，扣除发行费用（不 含增值税）人民币11,889.44 万元后，募集资金净额为97,549.11 万元。天健会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审 验，并于2022 年3 月9 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕7-22 号）。公司 依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管 银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目概况

（1）募集资金投资项目

公司募集资金净额为97,549.11 万元，募集资金投资项目计划使用募集资金 金额为55,728.66 万元，超募资金41,820.45 万元。公司募集资金用途如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	项目实施主体	投资总额	拟以募集资金投入
1	嵌入式智能仪器模块扩产建设项目	思林杰	26,659.19	26,659.19
2	研发中心建设项目	思林杰	16,069.47	16,069.47
3	补充运营资金	思林杰	13,000.00	13,000.00
	合计		55,728.66	55,728.66

（2）前次使用部分超募资金永久补充流动资金情况

公司于2022 年4 月29 日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会 第十四次会议，于2022 年5 月20 日召开2021 年年度股东大会，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金12,500.00 万元永久补充流动资金。具体详见公司于2022 年4 月30 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《广州思林杰科技股份有限公司关于使用部分超募 资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-015）。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在确保募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目有序推进的 前提下，为满足公司流动资金需求，降低财务成本，提高募集资金的使用效率， 根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》和公司《募 集资金专项存储及使用管理制度》等的相关规定，公司拟使用部分超额募集资金 永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的经营活动，以满足公司实际经营 发展的需要。

公司超募资金金额为41,820.45 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额 为12,500.00 万元，占超募资金总额的比例为29.89%。公司最近12 个月内累计 使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国 证券监督管理委员会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关说明及承诺

本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生 产经营，不存在改变募集资金使用用途及影响募集资金投资项目正常进行的情形。 公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金金额将不超过 超募资金总额的30%；在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为 控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、审议程序及专项意见说明

公司于 2023 年11 月22 日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》，同意使用超募资金12,500.00 万元永久补充流动资金。本议案需提交股东 大会审议。

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次拟使用超募资金12,500.00 万元永久补充流动资金 的事项，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目正常 实施，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情况，符合《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和公司《募集资金专项存储及使用 管理制度》等的规定。综上，独立董事一致同意《关于使用部分超募资金永久补 充流动资金的议案》。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次拟使用超募资金12,500.00 万元永久补充流动资金， 并用于与公司主营业务相关的生产经营，有利于满足经营流动资金需求、提高募 集资金的使用效率，不存在改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形，符 合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和公司《募集资金专项存 储及使用管理制度》等的规定。综上，监事会一致同意《关于使用部分超募资金 永久补充流动资金的议案》。

（三）保荐机构核查意见

经核查，民生证券股份有限公司认为：思林杰使用部分超募资金用于永久补

充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金 投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经 公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，尚 需提交公司股东大会审议。

思林杰使用部分超募资金用于永久补充流动资金事项的相关审议程序符合 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规。思林杰使用部分超募资金 用于永久补充流动资金，有利于公司主营业务发展，有利于提高募集资金的使用 效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对思林杰本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无 异议。

六、上网公告附件

（一）《广州思林杰科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三 次会议相关事项的独立意见》

（二）《广州思林杰科技股份有限公司第一届监事会第二十一次会议决议公 告》

（三）《民生证券股份有限公司关于广州思林杰科技股份有限公司使用部分 超募资金永久补充流动资金的核查意见》

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会 2023 年11 月24 日