SMARTER MICROELECTRONICS(GUANGZHOU)CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025

Apr 27, 2025

证券简称：慧智微

公告编号：2025-017

证券代码：688512

广州慧智微电子股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“慧智微”或“公司”）于2025年4月25 日分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资 计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币20,000万元（包含本 数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品 （包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等，以下简 称“现金管理产品”），使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前 述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，同时授权董事长或董事长授权人 士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实 施，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。保荐人华泰联合证券有限 责任公司（以下简称“保荐人”）对该事项出具了明确同意的核查意见。现将具体情 况公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州慧智微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]462号），并经上海证券交易所同意，公 司首次公开发行人民币普通股（A股）5,430.05万股，每股发行价格20.92元，本次募 集资金总额为人民币113,596.65万元，扣除各项发行费用人民币10,763.76万元（不含 增值税）后，实际募集资金净额为人民币102,832.89万元。上述募集资金已全部到位， 并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月10日对本次发行的资金到账情

况进行了审验，出具了《验资报告》（天健验〔2023〕7-58号）。

公司已按规定对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。 募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及全资子公司已与保荐人、 存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司首次公开发行股票原计划募集资金 150,418.78 万元，实际募集资金净额 102,832.89万元，相比原计划有所减少，为保障募集资金投资项目（以下简称“募投项 目”）的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司于2023年6月 27日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议，对各募投项目使 用募集资金金额进行调整；结合公司业务布局及关键战略路径的发展规划，公司于 2023年10月30日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议及2023 年11月17日召开2023年第二次临时股东大会审议通过《关于取消实施部分投资项目的 议案》，同意公司取消实施“芯片测试中心建设”项目；根据公司实际经营发展需要和 募投项目进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，公司于2025年4月25日召开第二 届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，对各募投项目使用募集资金金额进 行调整。

上述具体情况详见公司分别于2023年6月28日、2023年10月31日、2025年4月28日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州慧智微电子股份有限公司关 于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-007）、 《广州慧智微电子股份有限公司关于取消实施部分投资项目的公告》（公告编号： 2023-022）、《广州慧智微电子股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入 募集资金结构的公告》（公告编号：2025-014）。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况具体如下：

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
项目类型	序号	募投项目	调整前预计投资总额	调整后预计投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
芯片测试中心建设	1	芯片测试中心建设	25,782.36	0.00	25,782.36	0.00

总部基地及研发中心建设	2	总部基地及广州研发中心建设项目	47,304.43	47,304.43	47,304.43	43,648.99
	3	上海研发中心建设项目	27,331.99	27,331.99	27,331.99	13,351.01
补充流动资金	4	补充流动资金	50,000.00	50,000.00	50,000.00	45,832.89
	合计		150,418.78	124,636.42	150,418.78	102,832.89

由于上述募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金 在短期内出现暂时闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生 产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用，保障募集资金安全的前提下，公 司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效 率，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。

（二）现金管理产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包 括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等），且该等现 金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为，不得影响募集资 金投资计划正常进行。

（三）投资额度及期限

公司计划使用最高不超过人民币20,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资 金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度 及期限范围内，资金额度可以循环滚动使用。

（四）实施方式

在董事会审议的投资额度和期限内，授权董事长或董事长授权人士行使现金管理 投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，授权自董事 会审议通过之日起12个月内有效。

（五）信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露 义务。

（六）现金管理收益的分配

公司现金管理所得收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，公司使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并将严格按照中国证券监督管 理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理 到期后将归还至公司募集资金专户。

四、对公司经营的影响

公司将严格按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等有关规定对 公司购买的理财产品进行核算。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是 在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募 集资金的使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常 运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。通 过对部分暂时闲置的募集资金进行合理的现金管理，可增加公司资金收益，有利于进 一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的保本型产品，投资风险可控，但金融市场 受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不 排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规 定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行 程序，有效开展和规范现金管理产品的购买事宜，确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能 力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品的投向、项目进展情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制 理财风险。

5、公司监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时 履行信息披露的义务。

六、审议程序及专项意见说明

（一）审议程序

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不 影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币20,000万元 （包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保 本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款 等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围 内，资金可以循环滚动使用。

（二）监事会意见

公司监事会认为：根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法规和规范性文件的规定，公司拟使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，不存在变相改变募集 资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意公司使 用不超过人民币20,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相 关事宜，且资金在前述额度内可以循环滚动使用。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已 经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金 使用管理制度》的相关规定。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影 响上市公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，有 利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐人对慧智微本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、上网公告附件

1、华泰联合证券有限责任公司关于广州慧智微电子股份有限公司使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

广州慧智微电子股份有限公司

董事会

2025年4月28日