SLC — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 25, 2021

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合併現金流量表

本資料由山隆公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 463,141 | 455,124 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 463,141 | 455,124 |
| 折舊費用 | 492,953 | 462,447 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -15 | 14,282 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,090 | -8,247 |
| 利息費用 | 32,587 | 31,571 |
| 利息收入 | -4,519 | -9,388 |
| 股利收入 | -70,560 | -65,086 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,376 | -5,140 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -183,764 |
| 其他項目 | -9 | -194 |
| 收益費損項目合計 | 451,723 | 236,481 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 327,652 | -386,215 |
| 應收帳款（增加）減少 | 66,808 | 46,682 |
| 存貨（增加）減少 | -1,373 | -81,188 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 46,442 | 14,154 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -14,451 | 6,503 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 425,078 | -400,064 |
| 合約負債增加（減少） | 455 | 25 |
| 應付帳款增加（減少） | -177,048 | -185,329 |
| 負債準備增加（減少） | 12,897 | 13,095 |
| 其他流動負債增加（減少） | 77,711 | -5,144 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -19,659 | -71,203 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -105,644 | -248,556 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 319,434 | -648,620 |
| 調整項目合計 | 771,157 | -412,139 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,234,298 | 42,985 |
| 收取之利息 | 4,519 | 9,388 |
| 收取之股利 | 70,560 | 65,086 |
| 支付之利息 | -32,587 | -31,560 |
| 退還（支付）之所得稅 | -22,026 | -135,200 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,254,764 | -49,301 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 66,880 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 239,985 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -514,409 | -508,815 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,264 | 36,419 |
| 存出保證金增加 | -1,861 | -15,553 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -437,126 | -247,964 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -10,000 | -90,000 |
| 舉借長期借款 | 949,000 | 940,000 |
| 償還長期借款 | -989,300 | -467,500 |
| 存入保證金減少 | -999 | 289 |
| 租賃本金償還 | -229,063 | -207,750 |
| 發放現金股利 | -244,671 | -217,485 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -525,033 | -42,446 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,344 | -5,107 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 295,949 | -344,818 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 490,459 | 835,277 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 786,408 | 490,459 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 786,408 | 490,459 |