SLC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由山隆公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 207,560 | 180,227 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 207,560 | 180,227 |
| 折舊費用 | 249,210 | 244,150 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,930 | -4,796 |
| 利息費用 | 15,713 | 16,864 |
| 利息收入 | -2,037 | -2,463 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 123 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -661 | -1,388 |
| 其他項目 | -2,522 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 254,896 | 252,367 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 174,022 | 342,437 |
| 應收票據（增加）減少 | -99,156 | 86,516 |
| 存貨（增加）減少 | -60,072 | 53,671 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,492 | 23,383 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -22,425 | -14,698 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -33,123 | 491,309 |
| 合約負債增加（減少） | -145 | -451 |
| 應付票據增加（減少） | 42,872 | -353,766 |
| 負債準備增加（減少） | 4,016 | 94 |
| 其他流動負債增加（減少） | -107,419 | -79,283 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 448 | -16,957 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -60,228 | -450,363 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -93,351 | 40,946 |
| 調整項目合計 | 161,545 | 293,313 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 369,105 | 473,540 |
| 收取之利息 | 2,037 | 2,463 |
| 支付之利息 | -15,713 | -16,864 |
| 退還（支付）之所得稅 | -64,704 | -999 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 290,725 | 458,140 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,655 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 66,880 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -96,061 | -158,498 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,694 | 6,078 |
| 存出保證金增加 | -6,513 | -2,891 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -102,535 | -88,431 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 120,000 | -10,000 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -100,000 | -62,500 |
| 存入保證金增加 | 186 | -509 |
| 租賃本金償還 | -122,323 | -113,605 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,137 | -186,614 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,459 | -10,841 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 184,594 | 172,254 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 786,408 | 490,459 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 971,002 | 662,713 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 971,002 | 662,713 |