SLC — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 13, 2020

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合併現金流量表

本資料由山隆公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 455,124 | 313,672 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 455,124 | 313,672 |
| 折舊費用 | 462,447 | 230,875 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,282 | -28 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,247 | -9,922 |
| 利息費用 | 31,571 | 12,261 |
| 利息收入 | -9,388 | -5,506 |
| 股利收入 | -65,086 | -41,745 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,140 | -2,660 |
| 處分投資損失（利益） | -183,764 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | -194 | 1,810 |
| 收益費損項目合計 | 236,481 | 185,085 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -386,215 | -138,809 |
| 應收帳款（增加）減少 | 46,682 | 2,360 |
| 存貨（增加）減少 | -81,188 | 99,838 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,154 | 9,460 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 6,503 | -23,623 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -400,064 | -50,774 |
| 合約負債增加（減少） | 25 | 13,097 |
| 應付帳款增加（減少） | -185,329 | 120,811 |
| 負債準備增加（減少） | 13,095 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,144 | 40,344 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -71,203 | 1,084 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -248,556 | 175,336 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -648,620 | 124,562 |
| 調整項目合計 | -412,139 | 309,647 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 42,985 | 623,319 |
| 收取之利息 | 9,388 | 5,506 |
| 收取之股利 | 65,086 | 41,745 |
| 支付之利息 | -31,560 | -11,736 |
| 退還（支付）之所得稅 | -135,200 | -37,850 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | 42,985 | 623,319 |
| 收取之股利 | 65,086 | 41,745 |
| 支付之利息 | -31,560 | -11,736 |
| 收取之利息 | 9,388 | 5,506 |
| 退還（支付）所得稅 | -135,200 | -37,850 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -49,301 | 620,984 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 165,341 |
| 處分子公司 | 239,985 | 323 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -508,815 | -377,661 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 36,419 | 32,795 |
| 存出保證金增加 | -15,553 | 3,095 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 其他預付款項增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -247,964 | -176,107 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -90,000 | 100,000 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 940,000 | 550,000 |
| 償還長期借款 | -467,500 | -498,750 |
| 存入保證金減少 | 289 | 7,877 |
| 租賃本金償還 | -207,750 | 0 |
| 發放現金股利 | -217,485 | -339,680 |
| 非控制權益變動 | 0 | -27,326 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -42,446 | -207,879 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,107 | -13,525 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -344,818 | 223,473 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 835,277 | 611,804 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 490,459 | 835,277 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 490,459 | 835,277 |