SLC — Interim / Quarterly Report 2020

May 13, 2020

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合併現金流量表

本資料由山隆公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 82,938 | 69,023 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 82,938 | 69,023 |
| 折舊費用 | 121,321 | 114,661 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -10 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,529 | -1,305 |
| 利息費用 | 8,906 | 7,611 |
| 利息收入 | -1,207 | -2,323 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,342 | -6,577 |
| 收益費損項目合計 | 125,149 | 112,057 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 333,428 | 111,653 |
| 應收帳款（增加）減少 | 67,801 | 45,724 |
| 存貨（增加）減少 | 97,282 | -62,207 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,410 | -1,286 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -12,063 | -10,475 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 490,858 | 83,409 |
| 合約負債增加（減少） | 389 | -862 |
| 應付帳款增加（減少） | -318,546 | -50,811 |
| 負債準備增加（減少） | 1,575 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -121,287 | -133,308 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -738 | 301 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -438,607 | -184,680 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 52,251 | -101,271 |
| 調整項目合計 | 177,400 | 10,786 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 260,338 | 79,809 |
| 收取之利息 | 1,207 | 2,323 |
| 支付之利息 | -8,906 | -7,600 |
| 退還（支付）之所得稅 | -580 | -589 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | 260,338 | 79,809 |
| 支付之利息 | -8,906 | -7,600 |
| 收取之利息 | 1,207 | 2,323 |
| 退還（支付）所得稅 | -580 | -589 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 252,059 | 73,943 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -74,543 | -109,872 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,657 | 16,385 |
| 存出保證金增加 | -6,909 | -1,012 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -77,795 | -94,499 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 29,971 |
| 短期借款減少 | -10,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -25,000 | -30,625 |
| 存入保證金增加 | -351 | 421 |
| 租賃本金償還 | -57,944 | -50,705 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -93,295 | -50,938 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -847 | 5,071 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 80,122 | -66,423 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 490,459 | 835,277 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 570,581 | 768,854 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 570,581 | 768,854 |