SLC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 12, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由山隆公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 180,227 | 157,286 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 180,227 | 157,286 |
| 折舊費用 | 244,150 | 230,386 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -10 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,796 | -2,505 |
| 利息費用 | 16,864 | 15,047 |
| 利息收入 | -2,463 | -5,715 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,388 | -10,025 |
| 收益費損項目合計 | 252,367 | 227,178 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 342,437 | 89,383 |
| 應收帳款（增加）減少 | 86,516 | 10,641 |
| 存貨（增加）減少 | 53,671 | -113,561 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 23,383 | 2,010 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -14,698 | -10,775 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 491,309 | -22,302 |
| 合約負債增加（減少） | -451 | -165 |
| 應付票據增加（減少） | -353,766 | 60,755 |
| 負債準備增加（減少） | 94 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -79,283 | -92,725 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,957 | -23,716 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -450,363 | -55,851 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 40,946 | -78,153 |
| 調整項目合計 | 293,313 | 149,025 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 473,540 | 306,311 |
| 收取之利息 | 2,463 | 5,715 |
| 支付之利息 | -16,864 | -15,036 |
| 退還（支付）之所得稅 | -999 | -59,742 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | 473,540 | 306,311 |
| 支付之利息 | -16,864 | -15,036 |
| 收取之利息 | 2,463 | 5,715 |
| 退還（支付）所得稅 | -999 | -59,742 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 458,140 | 237,248 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 66,880 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -158,498 | -179,426 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,078 | 27,934 |
| 存出保證金增加 | -2,891 | -684 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -88,431 | -152,176 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -10,000 | -85,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 150,000 |
| 償還長期借款 | -62,500 | -61,875 |
| 存入保證金增加 | -509 | 569 |
| 租賃本金償還 | -113,605 | -101,703 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -186,614 | -98,009 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,841 | 2,655 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 172,254 | -10,282 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 490,459 | 835,277 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 662,713 | 824,995 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 662,713 | 824,995 |