SLC — Interim / Quarterly Report 2019

May 10, 2019

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合併現金流量表

本資料由山隆公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 69,023 | 66,449 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 69,023 | 66,449 |
| 折舊費用 | 114,661 | 55,932 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10 | -14 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,305 | -2,300 |
| 利息費用 | 7,611 | 3,428 |
| 利息收入 | -2,323 | -717 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,577 | -2,345 |
| 收益費損項目合計 | 112,057 | 53,984 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 111,653 | -175,485 |
| 應收帳款（增加）減少 | 45,724 | 105,201 |
| 存貨（增加）減少 | -62,207 | 11,500 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,286 | -24,466 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -10,475 | -25,523 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 83,409 | -108,773 |
| 合約負債增加（減少） | -862 | 11,949 |
| 應付帳款增加（減少） | -50,811 | -138,353 |
| 其他流動負債增加（減少） | -133,308 | -105,320 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 301 | 294 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -184,680 | -231,430 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -101,271 | -340,203 |
| 調整項目合計 | 10,786 | -286,219 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 79,809 | -219,770 |
| 收取之股利 | 2,323 | 717 |
| 支付之利息 | -7,600 | -3,111 |
| 退還（支付）之所得稅 | -589 | -2,100 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | 79,809 | -219,770 |
| 支付之利息 | -7,600 | -3,111 |
| 收取之利息 | 2,323 | 717 |
| 退還（支付）所得稅 | -589 | -2,100 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 73,943 | -224,264 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -109,872 | -82,274 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,385 | 9,291 |
| 存出保證金增加 | -1,012 | 8,331 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -94,499 | -64,652 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 129,971 | 75,000 |
| 短期借款減少 | -100,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -30,625 | -18,125 |
| 存入保證金增加 | 421 | -302 |
| 租賃本金償還 | -50,705 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -50,938 | 56,573 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,071 | 5,852 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -66,423 | -226,491 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 835,277 | 611,804 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 768,854 | 385,313 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 768,854 | 385,313 |