SLC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 12, 2019

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合併現金流量表

本資料由山隆公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 385,505 | 266,476 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 385,505 | 266,476 |
| 折舊費用 | 345,961 | 171,188 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,090 | -28 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,354 | -7,086 |
| 利息費用 | 23,072 | 9,412 |
| 利息收入 | -7,988 | -2,562 |
| 股利收入 | -65,086 | -41,745 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,585 | -5,502 |
| 處分投資損失（利益） | -185,819 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 109,291 | 123,677 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -471,351 | -155,082 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,062 | -73,302 |
| 存貨（增加）減少 | -52,601 | -36,734 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,469 | -18,420 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 5,542 | -28,819 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -523,941 | -312,357 |
| 合約負債增加（減少） | 716 | 11,331 |
| 應付帳款增加（減少） | -33,381 | 277,170 |
| 負債準備增加（減少） | 11,725 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -21,772 | -46,244 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -47,351 | 739 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -90,063 | 242,996 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -614,004 | -69,361 |
| 調整項目合計 | -504,713 | 54,316 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -119,208 | 320,792 |
| 收取之利息 | 7,988 | 2,562 |
| 收取之股利 | 65,086 | 41,745 |
| 支付之利息 | -23,061 | -8,902 |
| 退還（支付）之所得稅 | -62,221 | -34,486 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | -131,416 | 321,711 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -131,416 | 321,711 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 165,342 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 239,985 | 257 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -250,180 | -256,622 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 32,322 | 24,559 |
| 存出保證金增加 | 2,909 | -6,995 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | 25,856 | -20,236 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 50,892 | -93,695 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 144,971 |
| 短期借款減少 | -90,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 740,000 | 500,000 |
| 償還長期借款 | -330,000 | -467,500 |
| 存入保證金增加 | 382 | 1,473 |
| 租賃本金償還 | -155,038 | 0 |
| 發放現金股利 | -217,485 | -339,680 |
| 非控制權益變動 | 0 | 29,797 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -52,141 | -130,939 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,948 | -16,692 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -130,717 | 80,385 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 835,277 | 611,804 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 704,560 | 692,189 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 704,560 | 692,189 |