Skarbiec Holding S.A. — Net Asset Value 2025

Apr 7, 2025

Report Content Zarząd Skarbiec Holding Spółki Akcyjnej ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 7 kwietnia 2025

r. otrzymał od spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. korektę

informacji stanowiącej załącznik do raportu nr 9/2025, tj. "Napływy netto oraz aktywa netto funduszy zarządzanych

przez Skarbiec TFI". Spółka niniejszym przekazuję skorygowany przedmiotowy załącznik. Jednocześnie Emitent

informuje, iż nie uległa zmianie treść raportu, która pozostała w następującym dotychczasowym brzmieniu:

Zarząd Skarbiec Holding S.A. ("Emitent") przekazuje otrzymaną w dniu 07.04.2025 r. informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Skarbiec TFI S.A.") według stanu na dzień 31.03.2025 r.

Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła 5 507,7 mln zł.

Na powyższą sumę składają się:

1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów w tym:

a_ fundusze akcji, mieszane i alternatywne 2 305,9 mln zł;

b_ fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych 965,1 mln zł

łącznie 3 271,1 mln zł.

2. Fundusze dedykowane 15,8 mln zł.

3. Portfele instrumentów finansowych 2 220,8 mln zł.

Według stanu na dzień 31.03.2025 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzało 30 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 5 funduszami dedykowanymi.