AI assistant
Skarbiec Holding S.A. Net Asset Value 2025
5814_rns_2025-03-05_88e3e9e6-2a2e-4a78-970f-c9ddd3ed0682.pdf
Net Asset Value
Open in viewerOpens in your device viewer
NAPŁYWY NETTO ORAZ AKTYWA NETTO FUNDUSZY ZARZĄDZANYCH PRZEZ SKARBIEC TFI SA
Luty 2025
| Fundusz | Aktywa netto | Napływy netto |
|---|---|---|
| Skarbiec - Małych i Średnich Spółek | 374 590 086,76 | 8 898 855,06 |
| Skarbiec - Krótkoterminowy Uniwersalny | 268 096 877,11 | 8 349 438,04 |
| Skarbiec - Obligacja 2 | 82 500 705,31 | 2 968 896,11 |
| Skarbiec - Stabilnego Wzrostu | 232 297 637,20 | 2 110 033,37 |
| Skarbiec PPK 2035 | 31 588 558,59 | 577 161,41 |
| Skarbiec PPK 2040 | 31 729 403,64 | 553 615,33 |
| Skarbiec PPK 2045 | 25 353 392,53 | 534 796,86 |
| Skarbiec PPK 2030 | 21 442 956,76 | 487 122,11 |
| Skarbiec PPK 2050 | 15 489 584,69 | 317 797,14 |
| Skarbiec PPK 2055 | 9 729 127,83 | 218 142,09 |
| Skarbiec PPK 2060 | 3 473 919,57 | 201 632,59 |
| Skarbiec - Value | 131 318 598,71 | 92 995,80 |
| Skarbiec PPK 2025 | 13 746 317,06 | 67 951,91 |
| Skarbiec PPK 2065 | 680 539,17 | -27 192,60 |
| Skarbiec-Stabilny FIO | 67 881 847,83 | -56 727,01 |
| Skarbiec Polskich Innowacji | 35 155 963,52 | -321 383,01 |
| Skarbiec-Akcji Polskich 2 FIO | 46 335 690,31 | -592 094,50 |
| Skarbiec - Market Neutral | 6 413 856,44 | -810 359,73 |
| Skarbiec - Top Brands | 85 131 465,52 | -1 076 410,90 |
| BPS Krótkoterminowy Uniwersalny | 44 686 644,09 | -1 125 091,70 |
| Skarbiec - Market Neutral 2 | 8 679 134,22 | -1 243 658,40 |
| Skarbiec - Obligacji | 373 129 881,60 | -1 522 094,86 |
| Skarbiec - Akcji Polskich | 219 210 053,36 | -2 092 854,99 |
| BPS Obligacji | 29 328 657,21 | -3 043 151,41 |
| Skarbiec - Nowej Generacji | 43 667 188,01 | -3 642 861,44 |
| Skarbiec - Rynków Surowcowych | 67 850 948,13 | -3 673 348,99 |
| BPS Stabilnego Wzrostu | 18 691 969,08 | -6 356 757,00 |
| Skarbiec - Krótkoterminowy Skarbowy | 206 460 188,13 | -7 740 624,18 |
| Skarbiec - Spółek Wzrostowych | 912 794 291,52 | -13 345 237,70 |
| BPS Akcji Polskich | 11 570 677,90 | -14 937 927,02 |
Powyższa informacja jest przekazywana w ramach wypełniania przez Skarbiec TFI S.A. Dobrych Praktyk Informacyjnych opracowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Analizy Online.