Skarbiec Holding S.A. — Net Asset Value 2024

Sep 5, 2024

Report Content Zarząd Skarbiec Holding S.A. _"Emitent"_ przekazuje otrzymaną w dniu 05.09.2024 r. informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. _"Skarbiec TFI S.A."_ według stanu na dzień 31.08.2024 r.

Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła 5 472,7 mln zł.

Na powyższą sumę składają się:

1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów w tym:

a_ fundusze akcji, mieszane i alternatywne 2 437,2 mln zł;

b_ fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych 1 028,7 mln zł

łącznie 3 466,0 mln zł.

2. Fundusze dedykowane 16,2 mln zł.

3. Portfele instrumentów finansowych 1 990,6 mln zł.

Według stanu na dzień 31.08.2024 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzało 33 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 6 funduszami dedykowanymi.