Skarbiec Holding S.A. — Net Asset Value 2023

Dec 6, 2023

Zarząd Skarbiec Holding S.A. ("Spółka" lub "Emitent") przekazuje otrzymaną w dniu 06.12.2023 r. informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwa Funduszy

Inwestycyjnych S.A. ("Skarbiec TFI S.A."), według stanu na dzień wyceny 30.11.2023 r.

Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła 5 727,9 mln zł.

Na powyższą sumę składają się:

1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów w tym:

a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne 2 306,9 mln zł;

b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych 1 576,4 mln zł

łącznie 3 883,3 mln zł

2. Fundusze dedykowane 124,5 mln zł

3. Portfele instrumentów finansowych 1 720,1 mln zł

Według stanu na dzień 30.11.2023 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzało 38 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 7 funduszami dedykowanymi.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje otrzymaną w dniu 6 grudnia 2023 r. od Skarbiec TFI S.A. informację zawierającą zestawienie "Napływy netto oraz aktywa netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A." za listopad 2023 r.