Skarbiec Holding S.A. — Net Asset Value 2022

Jul 8, 2022

NAPŁYWY NETTO ORAZ AKTYWA NETTO FUNDUSZY ZARZĄDZANYCH PRZEZ SKARBIEC TFI SA

Czerwiec 2022

Fundusz	Aktywa netto	Napływy netto
Skarbiec - Obligacja	194 913 004,90	22 358 881,05
Skarbiec - Spółek Wzrostowych	697 719 795,02	9 670 468,10
Skarbiec - Konserwatywny Plus	132 224 126,75	2 258 611,77
Skarbiec - Konserwatywny	414 489 819,72	1 147 654,53
Skarbiec - Market Neutral	7 780 066,44	576 167,99
Skarbiec PPK 2035	6 966 348,29	415 115,39
Skarbiec PPK 2040	7 021 386,76	406 061,08
Skarbiec PPK 2030	5 133 291,05	296 920,86
Skarbiec PPK 2045	5 432 306,44	279 324,36
Skarbiec PPK 2025	4 003 749,85	209 595,78
Skarbiec PPK 2050	3 286 528,11	197 005,13
Skarbiec - Market Opportunities	21 058 790,01	186 407,92
Skarbiec PPK 2055	1 814 250,56	108 809,48
Skarbiec PPK 2060	551 059,22	40 192,21
Skarbiec PPK 2065	70 451,75	-1 999,48
mFundusz dla odważnych	61 465 422,26	-3 644,13
Skarbiec - Waga	53 048 924,45	-107 374,28
Skarbiec-Top Funduszy Akcji SFIO	39 101 780,06	-339 058,38
Skarbiec-Top Funduszy Stabilnych SFIO	51 822 301,94	-374 568,99
Skarbiec - global high yield bond	8 419 241,75	-490 575,74
Skarbiec - Nowej Generacji	40 108 813,11	-514 381,65
Skarbiec - Akcja	154 377 461,02	-728 423,03
Skarbiec - Top Brands	85 196 547,52	-783 232,03
mFundusz dla aktywnych	148 192 511,41	-948 382,70
Skarbiec - emerging markets opportunities	26 459 475,25	-983 858,35
Skarbiec - Obligacji Wysokiego Dochodu	63 172 993,72	-2 066 469,88
Skarbiec - III Filar	131 139 664,04	-2 998 202,79
Skarbiec - Value	159 010 220,95	-3 975 447,50
Skarbiec - Małych i Średnich Spółek	152 624 502,79	-6 402 482,93
Skarbiec - Dłużny Uniwersalny	114 734 928,87	-6 413 177,97
mFundusz dla każdego	269 226 729,95	-8 284 418,25
Skarbiec - Rynków Surowcowych	354 872 018,08	-20 335 247,07

Powyższa informacja jest przekazywana w ramach wypełniania przez Skarbiec TFI S.A. Dobrych Praktyk Informacyjnych opracowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Analizy Online.