Skarbiec Holding S.A. — Net Asset Value 2021

Feb 9, 2021

Zarząd Skarbiec Holding Spółki Akcyjnej ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 6/2021 z dnia 09.02.2021 r. "Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A." w zakresie oczywistej omyłki, w ten sposób, że zmianie ulega pkt nr 1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych, gdzie kwotę "łącznie" - 4 959,2 mln zł należy zastąpić kwotą 5 193,9 mln zł.

Treść raportu bieżącego nr 6/2021 z dnia 09.02.2021 r. po dokonaniu ww. korekty brzmi następująco:

Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła: 6 523,1 mln zł.

Na powyższą sumę składają się:

1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO, Skarbiec – Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec PPK SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym:

a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 2 602,6 mln zł

b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 2 591,3 mln zł

łącznie: 5 193,9 mln zł

2. Fundusze dedykowane: 245,8 mln zł

3. Portfele instrumentów finansowych: 1 083,3 mln zł.

Według stanu na dzień 31.01.2021 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 38 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 8 funduszami dedykowanymi.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje otrzymaną w dniu 9 lutego 2020 r. od Skarbiec TFI S.A. informację zawierającą zestawienie "Aktywa netto oraz aktywa netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A." za styczeń 2021 r.