Skarbiec Holding S.A. — Net Asset Value 2021

Mar 5, 2021

NAPŁYWY NETTO ORAZ AKTYWA NETTO FUNDUSZY ZARZĄDZANYCH PRZEZ SKARBIEC TFI SA

Luty 2021

Fundusz	Aktywa netto	Napływy netto
Skarbiec - Spółek Wzrostowych	1 198 959 514,02	67 790 886,85
mFundusz dla każdego	503 257 273,01	41 999 340,63
Skarbiec - Konserwatywny	654 857 239,25	27 294 067,73
Skarbiec - Dłużny Uniwersalny	396 064 181,51	15 684 025,45
Skarbiec - Nowej Generacji	96 849 013,30	15 506 449,08
Skarbiec - Małych i Średnich Spółek	295 401 002,54	12 580 966,02
mFundusz dla aktywnych	100 222 028,67	11 640 060,10
Skarbiec - Rynków Surowcowych	60 547 926,63	10 730 648,19
Skarbiec - Konserwatywny Plus	391 089 317,39	10 128 143,72
Skarbiec - Top Brands	133 532 697,57	4 455 339,60
mFundusz dla odważnych	35 763 873,90	3 750 526,09
Skarbiec - Obligacji Wysokiego Dochodu	133 739 520,89	3 323 457,22
Skarbiec - Market Neutral	85 298 801,09	2 965 171,64
Skarbiec - III Filar	236 193 949,11	2 606 348,85
Skarbiec - emerging markets opportunities	46 477 933,65	2 601 254,65
Skarbiec - global high yield bond	10 770 542,47	1 377 320,81
Skarbiec - Value	83 512 500,70	629 500,20
Skarbiec PPK 2040	1 402 764,81	202 741,21
Skarbiec PPK 2045	1 202 094,98	187 847,47
Skarbiec PPK 2035	1 311 538,09	165 852,96
Skarbiec PPK 2030	969 818,64	116 739,67
Skarbiec PPK 2050	819 148,08	112 572,10
Skarbiec PPK 2025	774 116,93	89 298,71
Skarbiec PPK 2055	412 049,86	49 511,59
Skarbiec PPK 2060	97 677,43	14 348,11
Skarbiec - Market Opportunities	35 503 593,74	8 460,81
Skarbiec PPK 2065	5 625,12	5 625,12
Skarbiec-Top Funduszy Akcji SFIO	34 201 279,71	-132 281,86
Skarbiec-Top Funduszy Stabilnych SFIO	47 051 248,91	-408 186,84
Skarbiec - Waga	84 044 979,42	-1 706 079,70
Skarbiec - Akcja	232 381 813,13	-1 958 568,00
Skarbiec - Obligacja	428 559 361,69	-2 856 117,64

Powyższa informacja jest przekazywana w ramach wypełniania przez Skarbiec TFI S.A. Dobrych Praktyk Informacyjnych opracowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Analizy Online.