Skarbiec Holding S.A. — Net Asset Value 2021

Jun 10, 2021

NAPŁYWY NETTO ORAZ AKTYWA NETTO FUNDUSZY ZARZĄDZANYCH PRZEZ SKARBIEC TFI SA

Maj 2021

Fundusz	Aktywa netto	Napływy netto
Skarbiec - Spółek Wzrostowych	1 170 158 593,45	49 534 895,79
Skarbiec - Rynków Surowcowych	100 852 852,05	19 165 791,49
Skarbiec - Małych i Średnich Spółek	383 019 385,78	16 957 566,76
Skarbiec - Value	128 174 484,57	14 651 532,99
mFundusz dla aktywnych	135 384 587,42	6 877 936,18
mFundusz dla odważnych	51 934 217,42	3 429 315,83
Skarbiec - III Filar	245 158 476,03	1 106 727,58
Skarbiec-Top Funduszy Stabilnych SFIO	50 256 618,12	1 089 250,13
Skarbiec - global high yield bond	12 695 008,02	545 592,72
Skarbiec PPK 2040	2 392 660,46	390 275,68
Skarbiec PPK 2035	2 260 819,57	353 519,18
Skarbiec PPK 2045	2 097 417,46	280 498,03
Skarbiec-Top Funduszy Akcji SFIO	38 209 390,21	255 652,59
Skarbiec PPK 2030	1 594 423,84	229 924,22
Skarbiec PPK 2025	1 241 520,41	177 827,08
Skarbiec PPK 2050	1 360 400,61	141 048,25
Skarbiec PPK 2055	695 618,16	71 522,36
Skarbiec PPK 2060	209 280,49	28 964,87
Skarbiec - Waga	86 853 530,38	11 610,26
Skarbiec PPK 2065	8 711,60	1 113,74
Skarbiec - Market Opportunities	33 930 163,97	-864 805,85
Skarbiec - Obligacji Wysokiego Dochodu	130 945 227,11	-890 964,47
Skarbiec - emerging markets opportunities	44 321 761,12	-1 531 504,81
Skarbiec - Nowej Generacji	94 499 651,65	-2 136 640,51
Skarbiec - Akcja	256 253 488,58	-4 003 575,65
Skarbiec - Top Brands	127 273 097,23	-4 207 393,42
mFundusz dla każdego	540 907 891,71	-6 437 090,20
Skarbiec - Konserwatywny Plus	403 511 041,45	-7 758 992,78
Skarbiec - Konserwatywny	678 735 841,95	-13 406 380,76
Skarbiec - Dłużny Uniwersalny	350 990 729,31	-22 826 100,11
Skarbiec - Obligacja	366 294 021,47	-28 960 951,28
Skarbiec - Market Neutral	24 582 628,89	-46 857 337,62

Powyższa informacja jest przekazywana w ramach wypełniania przez Skarbiec TFI S.A. Dobrych Praktyk Informacyjnych opracowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Analizy Online.