Skarbiec Holding S.A. — Net Asset Value 2021

Sep 8, 2021

NAPŁYWY NETTO ORAZ AKTYWA NETTO FUNDUSZY ZARZĄDZANYCH PRZEZ SKARBIEC TFI SA

Sierpień 2021

Fundusz	Aktywa netto	Napływy netto
Skarbiec - Akcja	268 269 799,55	21 704 927,58
Skarbiec - III Filar	267 005 497,75	12 075 817,14
mFundusz dla aktywnych	166 201 358,14	10 050 490,71
Skarbiec - Małych i Średnich Spółek	407 243 024,46	9 096 575,08
Skarbiec - Konserwatywny	522 795 383,98	7 941 261,09
Skarbiec - Value	135 663 931,28	4 488 016,96
mFundusz dla odważnych	63 748 140,50	3 276 206,09
Skarbiec-Top Funduszy Stabilnych SFIO	57 100 759,88	1 176 714,41
Skarbiec - Obligacji Wysokiego Dochodu	127 354 910,52	604 807,11
Skarbiec - emerging markets opportunities	45 599 050,01	521 263,57
Skarbiec PPK 2040	3 677 118,53	375 860,91
Skarbiec PPK 2035	3 561 389,83	370 235,65
Skarbiec PPK 2045	3 136 689,77	315 086,49
Skarbiec - Rynków Surowcowych	113 855 360,83	266 889,00
Skarbiec PPK 2030	2 505 643,19	256 651,12
Skarbiec PPK 2025	1 929 640,28	201 439,71
Skarbiec PPK 2050	1 958 495,15	164 688,55
Skarbiec-Top Funduszy Akcji SFIO	40 840 843,38	127 850,37
Skarbiec PPK 2055	979 126,07	86 451,06
Skarbiec PPK 2060	294 010,66	17 271,93
Skarbiec - Market Opportunities	33 913 309,60	-725,33
Skarbiec - Nowej Generacji	102 820 899,81	-497 786,97
Skarbiec - Waga	91 719 444,39	-508 736,49
Skarbiec - global high yield bond	14 718 824,88	-609 466,67
Skarbiec - Top Brands	137 741 604,89	-1 127 987,27
Skarbiec - Market Neutral	25 374 520,57	-2 518 401,78
Skarbiec - Dłużny Uniwersalny	233 991 284,16	-2 678 369,33
mFundusz dla każdego	531 972 161,28	-7 119 128,89
Skarbiec - Konserwatywny Plus	299 135 749,65	-7 907 129,74
Skarbiec - Obligacja	316 276 433,35	-9 911 936,10
Skarbiec - Spółek Wzrostowych	1 451 973 494,72	-40 198 810,25

Powyższa informacja jest przekazywana w ramach wypełniania przez Skarbiec TFI S.A. Dobrych Praktyk Informacyjnych opracowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Analizy Online.