Skarbiec Holding S.A. — Net Asset Value 2019

Sep 23, 2019

Zarząd Skarbiec Holding Spółki Akcyjnej ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 23 września 2019 r. otrzymał od spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informację o omyłkowym nieuwzględnieniu w wartości portfeli instrumentów finansowych oraz w łącznej sumie aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI kwoty 41,9 mln pozostających w zarządzaniu portfelem funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

W związku z powyższym dokonuje się korekty raportu bieżącego nr 31/2019 z dnia 06.09.2019 "Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A." w zakresie pkt. 3 "Portfele instrumentów finansowych", gdzie kwotę 213,7 mln zł należy zastąpić kwotą 255,6 mln zł oraz w zakresie łącznej sumy aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A., gdzie kwotę 3 795,6 mln zł należy zastąpić kwotą 3 837,5 mln zł.

Treść raportu bieżącego nr 31/2019 z dnia 06.09.2019 po dokonaniu korekty brzmi następująco:

Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła: 3 837,5 mln zł.

Na powyższą sumę składają się:

1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec – Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym:

a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 604,7 mln zł

b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 1 761,9 mln zł

łącznie: 3 366,6 mln zł

2. Fundusze dedykowane: 215,3 mln zł

3. Portfele instrumentów finansowych: 255,6 mln zł,

w tym zarządzanie portfelem funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych: 41,9 mln zł .

Według stanu na dzień 30.08.2019 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 37 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 7 funduszami dedykowanymi.