Skarbiec Holding S.A. — Net Asset Value 2019

Dec 6, 2019

Zarząd Skarbiec Holding S.A. ("Spółka" lub "Emitent") przekazuje otrzymaną w dniu 06.12.2019 r. informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Skarbiec TFI S.A."), według stanu na dzień wyceny 29.11.2019 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.

Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła: 3 733,8 mln zł.

Na powyższą sumę składają się:

1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec – Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym:

a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 545,1 mln zł

b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 1 647,0 mln zł

łącznie: 3 192,1 mln zł

2. Fundusze dedykowane: 212,6 mln zł

3. Portfele instrumentów finansowych: 329,0 mln zł.

Według stanu na dzień 29.11.2019 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 36 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 7 funduszami dedykowanymi.