Skarbiec Holding S.A. — Capital/Financing Update 2021

May 10, 2021

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 10 maja 2021 roku Emitent przesłał do IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych będącym podmiotem zarządzającym funduszem KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, którego Emitent jest jedynym uczestnikiem ("Fundusz") dwa żądania wykupu obejmujące łącznie 142.866 Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu o łącznej wartości w przybliżeniu ok. 16.680.00 zł (szesnaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych), w tym:

1) żądanie wykupu 84.161 sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych serii B i D, o łącznej wartości

w przybliżeniu ok. 9.826.000,00 zł, których wykup i umorzenie nastąpią poprzez dokonanie wypłat środków na rzecz Emitenta,

2) żądanie wykupu 58.705 sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych serii B i D, o łącznej wartości

w przybliżeniu ok. 6.854,000,00 zł, których wykup i umorzenie nastąpią bez dokonywania wypłaty na rzecz Emitenta, w zamian za umorzenie przez Fundusz istniejących na dzień wykupu zobowiązań Emitenta wobec Funduszu.

Zgodnie ze Statutem Funduszu wykup następuje w Dniu Wykupu, który został ustalony przez Zgromadzenie Inwestorów na dzień 13 maja 2021 roku będącym jednocześnie Dniem Wyceny. Cena wykupu Certyfikatu Inwestycyjnego jest równa WAN przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny aktywów z Dnia Wykupu. Stąd dopiero po Dniu Wyceny będzie znana ostateczna wartość certyfikatów podlegających wykupowi. Z chwilą wykupu certyfikaty inwestycyjne podlegają umorzeniu z mocy prawa.