SIWARD — Interim / Quarterly Report 2022

May 9, 2022

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合併現金流量表

本資料由希華公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 213,103 | 86,542 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 213,103 | 86,542 |
| 折舊費用 | 55,126 | 47,730 |
| 攤銷費用 | 3,768 | 4,051 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 20,000 | 0 |
| 利息費用 | 2,850 | 2,036 |
| 利息收入 | -414 | -141 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,135 | -3,379 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 184 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 8,268 |
| 其他項目 | 1,816 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 80,011 | 58,749 |
| 應收票據（增加）減少 | -567 | 405 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,709 | -46,352 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13,445 | 1,150 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,144 | -17,620 |
| 存貨（增加）減少 | -23,119 | -18,605 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,046 | 5,329 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,849 | -607 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,291 | -76,300 |
| 合約負債增加（減少） | -1,816 | 14,538 |
| 應付票據增加（減少） | -11,108 | -1,103 |
| 應付帳款增加（減少） | -41,211 | -73,015 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,804 | 518 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,135 | -19,452 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,377 | -1,607 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,798 | -1,662 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -71,495 | -81,783 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -81,786 | -158,083 |
| 調整項目合計 | -1,775 | -99,334 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 211,328 | -12,792 |
| 收取之利息 | 414 | 141 |
| 支付之利息 | -2,837 | -1,996 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,439 | -22,727 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 207,466 | -37,374 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,301 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 19,129 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 104,189 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -82,851 | -80,649 |
| 取得無形資產 | -346 | -118 |
| 其他非流動資產減少 | 191 | 2,093 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -63,877 | 26,816 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 50,000 |
| 舉借長期借款 | 32,260 | 54,490 |
| 償還長期借款 | -4,751 | -4,823 |
| 租賃本金償還 | -6,453 | -1,892 |
| 其他非流動負債減少 | -1 | -5 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 21,055 | 97,770 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,077 | -18,350 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 160,567 | 68,862 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 763,239 | 469,719 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 923,806 | 538,581 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 923,806 | 538,581 |