SIWARD — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 206,023 | 152,154 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 206,023 | 152,154 |
| 折舊費用 | 161,254 | 155,719 |
| 攤銷費用 | 16,716 | 15,159 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,989 | 15,242 |
| 利息費用 | 5,595 | 6,209 |
| 利息收入 | -1,741 | -4,886 |
| 股利收入 | -70 | -69 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -21,611 | -18,621 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 312 | 8 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,383 |
| 其他項目 | -9,319 | 7,068 |
| 收益費損項目合計 | 162,125 | 178,212 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,467 | 1,910 |
| 應收帳款（增加）減少 | -110,769 | 23,323 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -25,161 | -16,666 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,637 | 2,280 |
| 存貨（增加）減少 | -141,904 | 24,419 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,489 | -82 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 452 | -1,788 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -278,767 | 33,396 |
| 合約負債增加（減少） | -1,376 | -2,610 |
| 應付票據增加（減少） | -10,889 | -7,498 |
| 應付帳款增加（減少） | 124,577 | -10,074 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,918 | 2,366 |
| 其他應付款增加（減少） | 24,726 | -16,845 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,803 | -186 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,877 | -8,632 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 130,046 | -43,479 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -148,721 | -10,083 |
| 調整項目合計 | 13,404 | 168,129 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 219,427 | 320,283 |
| 收取之利息 | 1,741 | 4,886 |
| 收取之股利 | 4,562 | 29,627 |
| 支付之利息 | -5,604 | -5,547 |
| 退還（支付）之所得稅 | -42,220 | -32,391 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 177,906 | 316,858 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -418,130 | -76,644 |
| 取得無形資產 | -459 | -5,446 |
| 其他非流動資產增加 | -122 | -2,292 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -418,711 | -84,382 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 50,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -15,000 |
| 舉借長期借款 | 594,822 | 0 |
| 償還長期借款 | -383,267 | -38,293 |
| 租賃本金償還 | -7,776 | -5,836 |
| 其他非流動負債減少 | -1 | 0 |
| 發放現金股利 | -151,450 | -231,160 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 102,328 | -290,289 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -760 | -1,901 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -139,237 | -59,714 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 608,956 | 668,670 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 469,719 | 608,956 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 469,719 | 608,956 |