SIWARD — Interim / Quarterly Report 2021

May 7, 2021

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合併現金流量表

本資料由希華公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 86,542 | 46,883 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 86,542 | 46,883 |
| 折舊費用 | 47,730 | 38,304 |
| 攤銷費用 | 4,051 | 4,204 |
| 利息費用 | 2,036 | 1,463 |
| 利息收入 | 141 | -693 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,379 | -3,014 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 184 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 8,268 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 4,327 |
| 收益費損項目合計 | 59,031 | 44,591 |
| 應收票據（增加）減少 | 405 | -192 |
| 應收帳款（增加）減少 | -46,352 | 36,387 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,150 | 11,549 |
| 其他應收款（增加）減少 | -17,620 | -4,286 |
| 存貨（增加）減少 | -18,605 | -40,072 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,329 | -8,268 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -607 | 881 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -76,300 | -4,001 |
| 合約負債增加（減少） | 14,538 | -1,404 |
| 應付票據增加（減少） | -1,103 | 5,128 |
| 應付帳款增加（減少） | -73,015 | -10,791 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 518 | -3,925 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,452 | -13,041 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,607 | 1,161 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,662 | -5,651 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -81,783 | -28,523 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -158,083 | -32,524 |
| 調整項目合計 | -99,052 | 12,067 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -12,510 | 58,950 |
| 收取之利息 | -141 | 693 |
| 支付之利息 | -1,996 | -1,253 |
| 退還（支付）之所得稅 | -22,727 | -143 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -37,374 | 58,247 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,301 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 104,189 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -80,649 | -40,898 |
| 取得無形資產 | -118 | -199 |
| 其他非流動資產減少 | 2,093 | -219 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 26,816 | -41,316 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 50,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 54,490 | 0 |
| 償還長期借款 | -4,823 | -54,562 |
| 租賃本金償還 | -1,892 | -2,158 |
| 其他非流動負債減少 | -5 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 97,770 | -56,720 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,350 | 1,553 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 68,862 | -38,236 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 469,719 | 608,956 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 538,581 | 570,720 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 538,581 | 570,720 |