SIWARD — Interim / Quarterly Report 2021

May 7, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 538,581 | 10.63 | 469,719 | 10.21 | 570,720 | 15.00 |
| 應收票據淨額 | 3,464 | 0.07 | 3,869 | 0.08 | 5,528 | 0.15 |
| 應收帳款淨額 | 669,790 | 13.23 | 623,438 | 13.55 | 552,818 | 14.53 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 109,999 | 2.17 | 111,149 | 2.42 | 74,439 | 1.96 |
| 其他應收款淨額 | 255,512 | 5.05 | 6,122 | 0.13 | 18,045 | 0.47 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 105 | 0.00 |
| 存貨 | 691,963 | 13.66 | 673,358 | 14.64 | 557,880 | 14.67 |
| 預付款項 | 13,543 | 0.27 | 18,872 | 0.41 | 16,651 | 0.44 |
| 其他流動資產 | 4,282 | 0.08 | 3,675 | 0.08 | 3,246 | 0.09 |
| 流動資產合計 | 2,287,134 | 45.16 | 1,910,202 | 41.53 | 1,799,432 | 47.31 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 724,181 | 14.30 | 465,131 | 10.11 | 120,874 | 3.18 |
| 採用權益法之投資 | 100,846 | 1.99 | 404,519 | 8.79 | 383,892 | 10.09 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,477,939 | 29.18 | 1,330,241 | 28.92 | 1,079,215 | 28.37 |
| 使用權資產 | 51,024 | 1.01 | 52,988 | 1.15 | 59,078 | 1.55 |
| 投資性不動產淨額 | 130,248 | 2.57 | 136,805 | 2.97 | 139,971 | 3.68 |
| 無形資產 | 77,737 | 1.53 | 81,335 | 1.77 | 92,547 | 2.43 |
| 遞延所得稅資產 | 62,509 | 1.23 | 65,286 | 1.42 | 59,613 | 1.57 |
| 其他非流動資產 | 152,906 | 3.02 | 153,051 | 3.33 | 69,198 | 1.82 |
| 非流動資產合計 | 2,777,390 | 54.84 | 2,689,356 | 58.47 | 2,004,388 | 52.69 |
| 資產總額 | 5,064,524 | 100.00 | 4,599,558 | 100.00 | 3,803,820 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 100,000 | 1.97 | 50,000 | 1.09 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 16,804 | 0.33 | 2,266 | 0.05 | 2,238 | 0.06 |
| 應付票據 | 4,499 | 0.09 | 5,602 | 0.12 | 21,619 | 0.57 |
| 應付帳款 | 245,679 | 4.85 | 318,694 | 6.93 | 183,326 | 4.82 |
| 應付帳款－關係人 | 2,598 | 0.05 | 2,080 | 0.05 | 1,073 | 0.03 |
| 其他應付款 | 278,948 | 5.51 | 180,447 | 3.92 | 134,198 | 3.53 |
| 本期所得稅負債 | 37,957 | 0.75 | 26,356 | 0.57 | 34,281 | 0.90 |
| 租賃負債－流動 | 7,640 | 0.15 | 7,612 | 0.17 | 7,729 | 0.20 |
| 其他流動負債 | 27,938 | 0.55 | 29,749 | 0.65 | 39,392 | 1.04 |
| 流動負債合計 | 722,063 | 14.26 | 622,806 | 13.54 | 423,856 | 11.14 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 623,253 | 12.31 | 574,355 | 12.49 | 295,100 | 7.76 |
| 遞延所得稅負債 | 142,479 | 2.81 | 116,005 | 2.52 | 41,295 | 1.09 |
| 租賃負債－非流動 | 44,071 | 0.87 | 45,991 | 1.00 | 51,711 | 1.36 |
| 其他非流動負債 | 99,154 | 1.96 | 100,821 | 2.19 | 99,285 | 2.61 |
| 非流動負債合計 | 908,957 | 17.95 | 837,172 | 18.20 | 487,391 | 12.81 |
| 負債總額 | 1,631,020 | 32.20 | 1,459,978 | 31.74 | 911,247 | 23.96 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,594,210 | 31.48 | 1,594,210 | 34.66 | 1,594,210 | 41.91 |
| 股本合計 | 1,594,210 | 31.48 | 1,594,210 | 34.66 | 1,594,210 | 41.91 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 888,466 | 17.54 | 888,466 | 19.32 | 888,466 | 23.36 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 147,812 | 2.92 | 147,812 | 3.21 | 135,674 | 3.57 |
| 特別盈餘公積 | 74,617 | 1.47 | 74,617 | 1.62 | 49,169 | 1.29 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 386,052 | 7.62 | 308,745 | 6.71 | 377,140 | 9.91 |
| 保留盈餘合計 | 608,481 | 12.01 | 531,174 | 11.55 | 561,983 | 14.77 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -76,871 | -1.52 | -85,303 | -1.85 | -87,798 | -2.31 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 412,071 | 8.14 | 203,745 | 4.43 | -71,666 | -1.88 |
| 其他權益合計 | 335,200 | 6.62 | 118,442 | 2.58 | -159,464 | -4.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,426,357 | 67.65 | 3,132,292 | 68.10 | 2,885,195 | 75.85 |
| 非控制權益 | 7,147 | 0.14 | 7,288 | 0.16 | 7,378 | 0.19 |
| 權益總額 | 3,433,504 | 67.80 | 3,139,580 | 68.26 | 2,892,573 | 76.04 |
| 負債及權益總計 | 5,064,524 | 100.00 | 4,599,558 | 100.00 | 3,803,820 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |