SIWARD — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 6, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 661,126 | 12.98 | 469,719 | 10.21 | 559,194 | 13.76 |
| 應收票據淨額 | 5,055 | 0.10 | 3,869 | 0.08 | 4,927 | 0.12 |
| 應收帳款淨額 | 800,359 | 15.71 | 623,438 | 13.55 | 521,156 | 12.82 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 52,532 | 1.03 | 111,149 | 2.42 | 75,055 | 1.85 |
| 其他應收款淨額 | 83,251 | 1.63 | 6,122 | 0.13 | 19,385 | 0.48 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 38 | 0.00 |
| 存貨 | 716,291 | 14.06 | 673,358 | 14.64 | 594,895 | 14.64 |
| 預付款項 | 19,105 | 0.38 | 18,872 | 0.41 | 10,094 | 0.25 |
| 其他流動資產 | 3,631 | 0.07 | 3,675 | 0.08 | 4,009 | 0.10 |
| 流動資產合計 | 2,341,350 | 45.97 | 1,910,202 | 41.53 | 1,788,753 | 44.01 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 692,681 | 13.60 | 465,131 | 10.11 | 207,118 | 5.10 |
| 採用權益法之投資 | 103,823 | 2.04 | 404,519 | 8.79 | 382,382 | 9.41 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,523,023 | 29.90 | 1,330,241 | 28.92 | 1,089,060 | 26.80 |
| 使用權資產 | 49,060 | 0.96 | 52,988 | 1.15 | 57,040 | 1.40 |
| 投資性不動產淨額 | 127,845 | 2.51 | 136,805 | 2.97 | 137,998 | 3.40 |
| 無形資產 | 75,084 | 1.47 | 81,335 | 1.77 | 88,732 | 2.18 |
| 遞延所得稅資產 | 64,177 | 1.26 | 65,286 | 1.42 | 61,055 | 1.50 |
| 其他非流動資產 | 116,136 | 2.28 | 153,051 | 3.33 | 252,093 | 6.20 |
| 非流動資產合計 | 2,751,829 | 54.03 | 2,689,356 | 58.47 | 2,275,478 | 55.99 |
| 資產總額 | 5,093,179 | 100.00 | 4,599,558 | 100.00 | 4,064,231 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 100,000 | 1.96 | 50,000 | 1.09 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 22,729 | 0.45 | 2,266 | 0.05 | 1,746 | 0.04 |
| 應付票據 | 4,243 | 0.08 | 5,602 | 0.12 | 21,446 | 0.53 |
| 應付帳款 | 279,718 | 5.49 | 318,694 | 6.93 | 260,567 | 6.41 |
| 應付帳款－關係人 | 5,403 | 0.11 | 2,080 | 0.05 | 443 | 0.01 |
| 其他應付款 | 209,304 | 4.11 | 180,447 | 3.92 | 361,548 | 8.90 |
| 本期所得稅負債 | 47,328 | 0.93 | 26,356 | 0.57 | 22,453 | 0.55 |
| 租賃負債－流動 | 7,667 | 0.15 | 7,612 | 0.17 | 7,682 | 0.19 |
| 其他流動負債 | 30,098 | 0.59 | 29,749 | 0.65 | 38,548 | 0.95 |
| 流動負債合計 | 706,490 | 13.87 | 622,806 | 13.54 | 714,433 | 17.58 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 618,255 | 12.14 | 574,355 | 12.49 | 291,000 | 7.16 |
| 遞延所得稅負債 | 135,080 | 2.65 | 116,005 | 2.52 | 58,896 | 1.45 |
| 租賃負債－非流動 | 42,144 | 0.83 | 45,991 | 1.00 | 49,811 | 1.23 |
| 其他非流動負債 | 97,786 | 1.92 | 100,821 | 2.19 | 98,201 | 2.42 |
| 非流動負債合計 | 893,265 | 17.54 | 837,172 | 18.20 | 497,908 | 12.25 |
| 負債總額 | 1,599,755 | 31.41 | 1,459,978 | 31.74 | 1,212,341 | 29.83 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,594,210 | 31.30 | 1,594,210 | 34.66 | 1,594,210 | 39.23 |
| 股本合計 | 1,594,210 | 31.30 | 1,594,210 | 34.66 | 1,594,210 | 39.23 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 888,466 | 17.44 | 888,466 | 19.32 | 888,466 | 21.86 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 147,812 | 2.90 | 147,812 | 3.21 | 147,812 | 3.64 |
| 特別盈餘公積 | 74,617 | 1.47 | 74,617 | 1.62 | 74,617 | 1.84 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 477,916 | 9.38 | 308,745 | 6.71 | 238,386 | 5.87 |
| 保留盈餘合計 | 700,345 | 13.75 | 531,174 | 11.55 | 460,815 | 11.34 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -83,572 | -1.64 | -85,303 | -1.85 | -96,257 | -2.37 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 386,885 | 7.60 | 203,745 | 4.43 | -2,662 | -0.07 |
| 其他權益合計 | 303,313 | 5.96 | 118,442 | 2.58 | -98,919 | -2.43 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,486,334 | 68.45 | 3,132,292 | 68.10 | 2,844,572 | 69.99 |
| 非控制權益 | 7,090 | 0.14 | 7,288 | 0.16 | 7,318 | 0.18 |
| 權益總額 | 3,493,424 | 68.59 | 3,139,580 | 68.26 | 2,851,890 | 70.17 |
| 負債及權益總計 | 5,093,179 | 100.00 | 4,599,558 | 100.00 | 4,064,231 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |