SIWARD — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 6, 2021

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合併現金流量表

本資料由希華公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 201,681 | 109,751 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 201,681 | 109,751 |
| 折舊費用 | 98,613 | 75,874 |
| 攤銷費用 | 7,886 | 8,412 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,000 | 0 |
| 利息費用 | 4,139 | 2,651 |
| 利息收入 | -312 | -1,232 |
| 股利收入 | -106 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,376 | -11,014 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,709 | 312 |
| 處分投資損失（利益） | 8,436 | 0 |
| 其他項目 | -6,254 | -3,904 |
| 收益費損項目合計 | 117,735 | 71,099 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,186 | 409 |
| 應收帳款（增加）減少 | -176,921 | -9,498 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 58,617 | 10,933 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,630 | -1,134 |
| 存貨（增加）減少 | -36,679 | -68,856 |
| 預付款項（增加）減少 | -233 | -1,711 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 44 | 118 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -157,988 | -69,739 |
| 合約負債增加（減少） | 20,463 | -1,896 |
| 應付票據增加（減少） | -1,359 | 4,955 |
| 應付帳款增加（減少） | -38,976 | 66,450 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,323 | -4,555 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,746 | 2,735 |
| 其他流動負債增加（減少） | 612 | 997 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,029 | -6,734 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,220 | 61,952 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -175,208 | -7,787 |
| 調整項目合計 | -57,473 | 63,312 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 144,208 | 173,063 |
| 收取之利息 | 312 | 1,232 |
| 收取之股利 | 106 | 0 |
| 支付之利息 | -4,116 | -2,275 |
| 退還（支付）之所得稅 | -37,787 | -23,528 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 102,723 | 148,492 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,301 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 260,291 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -241,506 | -132,398 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 400 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,230 | -244 |
| 其他非流動資產減少 | 2,555 | 85 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 21,811 | -132,557 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 50,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 54,490 | 0 |
| 償還長期借款 | -9,614 | -59,126 |
| 租賃本金償還 | -3,792 | -4,317 |
| 其他非流動負債減少 | -6 | -1 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 91,078 | -63,444 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -24,205 | -2,253 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 191,407 | -49,762 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 469,719 | 608,956 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 661,126 | 559,194 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 661,126 | 559,194 |