SIWARD — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

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合併現金流量表

本資料由希華公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 370,086 | 183,057 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 370,086 | 183,057 |
| 折舊費用 | 153,804 | 115,490 |
| 攤銷費用 | 11,656 | 12,575 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 28,000 | 0 |
| 利息費用 | 6,438 | 3,810 |
| 利息收入 | -1,165 | -1,436 |
| 股利收入 | -106 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,765 | -17,977 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,772 | 312 |
| 處分投資損失（利益） | 8,436 | 0 |
| 其他項目 | -2,228 | -2,201 |
| 收益費損項目合計 | 196,842 | 110,573 |
| 應收票據（增加）減少 | -733 | 145 |
| 應收帳款（增加）減少 | -242,672 | -89,085 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 55,376 | -23,858 |
| 其他應收款（增加）減少 | -24,759 | -7,995 |
| 存貨（增加）減少 | -56,134 | -92,302 |
| 預付款項（增加）減少 | 8,016 | -14,257 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -953 | -2,747 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -261,859 | -230,099 |
| 合約負債增加（減少） | 21,579 | -608 |
| 應付票據增加（減少） | 5,204 | -11,362 |
| 應付帳款增加（減少） | -28,264 | 82,402 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -71 | -4,709 |
| 其他應付款增加（減少） | 24,391 | -276 |
| 其他流動負債增加（減少） | 664 | 1,913 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,348 | -7,781 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,155 | 59,579 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -242,704 | -170,520 |
| 調整項目合計 | -45,862 | -59,947 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 324,224 | 123,110 |
| 收取之利息 | 1,165 | 1,436 |
| 收取之股利 | 5,414 | 4,492 |
| 支付之利息 | -6,376 | -3,801 |
| 退還（支付）之所得稅 | -55,093 | -42,202 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 269,334 | 83,035 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 171,952 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,301 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -100,670 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 335,790 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -456,142 | -243,662 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 400 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,322 | -325 |
| 其他非流動資產減少 | 2,720 | 6 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -45,971 | -243,981 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 50,000 | 50,000 |
| 舉借長期借款 | 225,440 | 394,400 |
| 償還長期借款 | -64,397 | -313,690 |
| 租賃本金償還 | -5,698 | -5,839 |
| 其他非流動負債減少 | -7 | -1 |
| 發放現金股利 | -159,421 | -151,450 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 45,917 | -26,580 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,973 | -1,649 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 243,307 | -189,175 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 469,719 | 608,956 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 713,026 | 419,781 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 713,026 | 419,781 |