SIWARD — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 713,026 | 13.20 | 469,719 | 10.21 | 419,781 | 9.71 |
| 應收票據淨額 | 4,602 | 0.09 | 3,869 | 0.08 | 5,191 | 0.12 |
| 應收帳款淨額 | 866,110 | 16.04 | 623,438 | 13.55 | 600,743 | 13.90 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 55,773 | 1.03 | 111,149 | 2.42 | 109,846 | 2.54 |
| 其他應收款淨額 | 30,881 | 0.57 | 6,122 | 0.13 | 21,754 | 0.50 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 38 | 0.00 |
| 存貨 | 731,720 | 13.55 | 673,358 | 14.64 | 616,638 | 14.27 |
| 預付款項 | 10,856 | 0.20 | 18,872 | 0.41 | 22,640 | 0.52 |
| 其他流動資產 | 4,628 | 0.09 | 3,675 | 0.08 | 6,874 | 0.16 |
| 流動資產合計 | 2,417,596 | 44.76 | 1,910,202 | 41.53 | 1,803,505 | 41.73 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 747,798 | 13.85 | 465,131 | 10.11 | 302,150 | 6.99 |
| 採用權益法之投資 | 173,010 | 3.20 | 404,519 | 8.79 | 395,135 | 9.14 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,676,211 | 31.04 | 1,330,241 | 28.92 | 1,343,976 | 31.10 |
| 使用權資產 | 47,096 | 0.87 | 52,988 | 1.15 | 55,002 | 1.27 |
| 投資性不動產淨額 | 111,596 | 2.07 | 136,805 | 2.97 | 137,371 | 3.18 |
| 無形資產 | 71,456 | 1.32 | 81,335 | 1.77 | 84,997 | 1.97 |
| 遞延所得稅資產 | 61,471 | 1.14 | 65,286 | 1.42 | 62,416 | 1.44 |
| 其他非流動資產 | 94,647 | 1.75 | 153,051 | 3.33 | 137,557 | 3.18 |
| 非流動資產合計 | 2,983,285 | 55.24 | 2,689,356 | 58.47 | 2,518,604 | 58.27 |
| 資產總額 | 5,400,881 | 100.00 | 4,599,558 | 100.00 | 4,322,109 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 100,000 | 1.85 | 50,000 | 1.09 | 50,000 | 1.16 |
| 合約負債－流動 | 23,845 | 0.44 | 2,266 | 0.05 | 3,034 | 0.07 |
| 應付票據 | 10,806 | 0.20 | 5,602 | 0.12 | 5,129 | 0.12 |
| 應付帳款 | 290,430 | 5.38 | 318,694 | 6.93 | 276,519 | 6.40 |
| 應付帳款－關係人 | 2,009 | 0.04 | 2,080 | 0.05 | 289 | 0.01 |
| 其他應付款 | 206,953 | 3.83 | 180,447 | 3.92 | 273,139 | 6.32 |
| 本期所得稅負債 | 95,538 | 1.77 | 26,356 | 0.57 | 18,091 | 0.42 |
| 租賃負債－流動 | 7,695 | 0.14 | 7,612 | 0.17 | 7,635 | 0.18 |
| 其他流動負債 | 30,117 | 0.56 | 29,749 | 0.65 | 39,032 | 0.90 |
| 流動負債合計 | 767,393 | 14.21 | 622,806 | 13.54 | 672,868 | 15.57 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 734,322 | 13.60 | 574,355 | 12.49 | 431,300 | 9.98 |
| 遞延所得稅負債 | 156,544 | 2.90 | 116,005 | 2.52 | 81,600 | 1.89 |
| 租賃負債－非流動 | 40,210 | 0.74 | 45,991 | 1.00 | 47,905 | 1.11 |
| 其他非流動負債 | 96,466 | 1.79 | 100,821 | 2.19 | 97,154 | 2.25 |
| 非流動負債合計 | 1,027,542 | 19.03 | 837,172 | 18.20 | 657,959 | 15.22 |
| 負債總額 | 1,794,935 | 33.23 | 1,459,978 | 31.74 | 1,330,827 | 30.79 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,594,210 | 29.52 | 1,594,210 | 34.66 | 1,594,210 | 36.89 |
| 股本合計 | 1,594,210 | 29.52 | 1,594,210 | 34.66 | 1,594,210 | 36.89 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 802,473 | 14.86 | 888,466 | 19.32 | 888,466 | 20.56 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 164,010 | 3.04 | 147,812 | 3.21 | 147,812 | 3.42 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 74,617 | 1.62 | 74,617 | 1.73 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 655,552 | 12.14 | 308,745 | 6.71 | 296,493 | 6.86 |
| 保留盈餘合計 | 819,562 | 15.17 | 531,174 | 11.55 | 518,922 | 12.01 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -87,029 | -1.61 | -85,303 | -1.85 | -90,891 | -2.10 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 469,719 | 8.70 | 203,745 | 4.43 | 73,235 | 1.69 |
| 其他權益合計 | 382,690 | 7.09 | 118,442 | 2.58 | -17,656 | -0.41 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,598,935 | 66.64 | 3,132,292 | 68.10 | 2,983,942 | 69.04 |
| 非控制權益 | 7,011 | 0.13 | 7,288 | 0.16 | 7,340 | 0.17 |
| 權益總額 | 3,605,946 | 66.77 | 3,139,580 | 68.26 | 2,991,282 | 69.21 |
| 負債及權益總計 | 5,400,881 | 100.00 | 4,599,558 | 100.00 | 4,322,109 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |