SIWARD — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 20, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 152,154 | 298,364 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 152,154 | 298,364 |
| 折舊費用 | 155,719 | 161,342 |
| 攤銷費用 | 15,159 | 16,332 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,242 | 27,281 |
| 利息費用 | 6,209 | 6,089 |
| 利息收入 | -4,886 | -2,545 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -18,621 | -36,019 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | 225 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -3,879 |
| 非金融資產減損損失 | 2,383 | 1,792 |
| 其他項目 | 7,068 | -14,659 |
| 收益費損項目合計 | 178,281 | 155,959 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,910 | -1,172 |
| 應收帳款（增加）減少 | 23,323 | 295,010 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -16,666 | 24,159 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,280 | 8,084 |
| 存貨（增加）減少 | 24,419 | -61,386 |
| 預付款項（增加）減少 | -82 | 1,817 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,788 | 1,613 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 33,396 | 268,125 |
| 合約負債增加（減少） | -2,610 | 6,252 |
| 應付票據增加（減少） | -7,498 | -114,520 |
| 應付帳款增加（減少） | -10,074 | -68,186 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,366 | 2,190 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,845 | 12,850 |
| 其他流動負債增加（減少） | -186 | -5,277 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,632 | -11,778 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -43,479 | -178,469 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,083 | 89,656 |
| 調整項目合計 | 168,198 | 245,615 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 320,352 | 543,979 |
| 收取之利息 | 4,886 | 2,545 |
| 收取之股利 | 29,558 | 2,858 |
| 支付之利息 | -5,547 | -6,813 |
| 退還（支付）之所得稅 | -32,391 | -12,566 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 316,858 | 530,003 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,022 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 12,578 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -76,644 | -143,540 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 91 |
| 取得無形資產 | -5,446 | -1,505 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -1,136 |
| 其他非流動資產減少 | -2,292 | 3,828 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -84,382 | -128,662 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 85,000 |
| 短期借款減少 | -15,000 | -70,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 432,000 |
| 償還長期借款 | -38,293 | -450,517 |
| 租賃本金償還 | -5,836 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 59 |
| 發放現金股利 | -231,160 | -159,421 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -290,289 | -162,879 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,901 | 10,501 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -59,714 | 248,963 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 668,670 | 419,707 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 608,956 | 668,670 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 608,956 | 668,670 |