SIWARD — Interim / Quarterly Report 2019

May 9, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 716,188 | 16.99 | 668,670 | 16.23 | 696,533 | 16.56 |
| 應收票據淨額 | 9,229 | 0.22 | 7,246 | 0.18 | 4,611 | 0.11 |
| 應收帳款淨額 | 584,306 | 13.86 | 627,770 | 15.24 | 783,934 | 18.64 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 48,534 | 1.15 | 69,322 | 1.68 | 88,764 | 2.11 |
| 其他應收款淨額 | 17,472 | 0.41 | 16,039 | 0.39 | 34,907 | 0.83 |
| 本期所得稅資產 | 1,805 | 0.04 | 1,805 | 0.04 | 8 | 0.00 |
| 存貨 | 551,122 | 13.07 | 553,681 | 13.44 | 515,079 | 12.24 |
| 預付款項 | 13,045 | 0.31 | 8,301 | 0.20 | 12,226 | 0.29 |
| 其他流動資產 | 3,846 | 0.09 | 2,339 | 0.06 | 3,662 | 0.09 |
| 流動資產合計 | 1,945,547 | 46.14 | 1,955,173 | 47.46 | 2,139,724 | 50.87 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 272,820 | 6.47 | 244,523 | 5.94 | 171,017 | 4.07 |
| 採用權益法之投資 | 417,956 | 9.91 | 405,914 | 9.85 | 396,412 | 9.42 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,143,788 | 27.13 | 1,156,638 | 28.07 | 1,095,179 | 26.03 |
| 使用權資產 | 61,123 | 1.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 147,200 | 3.49 | 148,046 | 3.59 | 93,856 | 2.23 |
| 無形資產 | 101,690 | 2.41 | 104,973 | 2.55 | 116,472 | 2.77 |
| 遞延所得稅資產 | 60,448 | 1.43 | 60,283 | 1.46 | 76,973 | 1.83 |
| 其他非流動資產 | 65,666 | 1.56 | 44,399 | 1.08 | 116,985 | 2.78 |
| 非流動資產合計 | 2,270,691 | 53.86 | 2,164,776 | 52.54 | 2,066,894 | 49.13 |
| 資產總額 | 4,216,238 | 100.00 | 4,119,949 | 100.00 | 4,206,618 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 15,000 | 0.36 | 15,000 | 0.36 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 2,160 | 0.05 | 6,252 | 0.15 | 5,924 | 0.14 |
| 應付票據 | 28,170 | 0.67 | 23,989 | 0.58 | 170,497 | 4.05 |
| 應付帳款 | 192,664 | 4.57 | 204,191 | 4.96 | 313,202 | 7.45 |
| 應付帳款－關係人 | 6,513 | 0.15 | 2,632 | 0.06 | 940 | 0.02 |
| 其他應付款 | 137,279 | 3.26 | 154,955 | 3.76 | 121,669 | 2.89 |
| 本期所得稅負債 | 26,732 | 0.63 | 26,307 | 0.64 | 9,669 | 0.23 |
| 租賃負債－流動 | 7,649 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 25,770 | 0.61 | 24,003 | 0.58 | 9,693 | 0.23 |
| 流動負債合計 | 441,937 | 10.48 | 457,329 | 11.10 | 631,594 | 15.01 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 397,731 | 9.43 | 402,295 | 9.76 | 437,815 | 10.41 |
| 遞延所得稅負債 | 79,695 | 1.89 | 71,385 | 1.73 | 60,779 | 1.44 |
| 租賃負債－非流動 | 53,581 | 1.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 107,347 | 2.55 | 113,766 | 2.76 | 120,623 | 2.87 |
| 非流動負債合計 | 638,354 | 15.14 | 587,446 | 14.26 | 619,217 | 14.72 |
| 負債總額 | 1,080,291 | 25.62 | 1,044,775 | 25.36 | 1,250,811 | 29.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,594,210 | 37.81 | 1,594,210 | 38.69 | 1,594,210 | 37.90 |
| 股本合計 | 1,594,210 | 37.81 | 1,594,210 | 38.69 | 1,594,210 | 37.90 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 888,466 | 21.07 | 888,466 | 21.56 | 888,466 | 21.12 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 109,628 | 2.60 | 109,628 | 2.66 | 92,871 | 2.21 |
| 特別盈餘公積 | 82,935 | 1.97 | 82,935 | 2.01 | 69,921 | 1.66 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 472,816 | 11.21 | 441,547 | 10.72 | 405,877 | 9.65 |
| 保留盈餘合計 | 665,379 | 15.78 | 634,110 | 15.39 | 568,669 | 13.52 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -69,634 | -1.65 | -76,423 | -1.85 | -71,193 | -1.69 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 49,893 | 1.18 | 27,255 | 0.66 | -32,358 | -0.77 |
| 其他權益合計 | -19,741 | -0.47 | -49,168 | -1.19 | -103,551 | -2.46 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,128,314 | 74.20 | 3,067,618 | 74.46 | 2,947,794 | 70.08 |
| 非控制權益 | 7,633 | 0.18 | 7,556 | 0.18 | 8,013 | 0.19 |
| 權益總額 | 3,135,947 | 74.38 | 3,075,174 | 74.64 | 2,955,807 | 70.27 |
| 負債及權益總計 | 4,216,238 | 100.00 | 4,119,949 | 100.00 | 4,206,618 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |