SIWARD — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 21, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 288,954 | 332,015 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 288,954 | 332,015 |
| 折舊費用 | 215,441 | 218,472 |
| 攤銷費用 | 4,816 | 4,520 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,116 | 5,262 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -610 | 110 |
| 利息費用 | 9,337 | 12,274 |
| 利息收入 | -2,259 | -1,609 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -51,586 | -41,707 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,142 | -3,116 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,010 |
| 非金融資產減損損失 | -20,570 | 12,757 |
| 其他項目 | 11,396 | -49,424 |
| 收益費損項目合計 | 175,223 | 155,529 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,854 | 3,190 |
| 應收帳款（增加）減少 | 50,400 | -18,978 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -98,438 | -20,002 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,144 | -6,979 |
| 存貨（增加）減少 | -31,053 | 79,149 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,803 | -7,382 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,331 | -2,427 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -62,959 | 26,571 |
| 應付票據增加（減少） | 42,535 | -25,269 |
| 應付帳款增加（減少） | -68,176 | 606 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 26,010 | 9,715 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,477 | 23,237 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,532 | 5,257 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,697 | -763 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,879 | 12,783 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -68,838 | 39,354 |
| 調整項目合計 | 106,385 | 194,883 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 395,339 | 526,898 |
| 收取之利息 | 2,259 | 1,609 |
| 收取之股利 | 5,943 | 3,295 |
| 支付之利息 | -8,833 | -12,263 |
| 退還（支付）之所得稅 | -69,355 | -3,798 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 325,353 | 515,741 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -5,525 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 2,358 | 3,306 |
| 取得採用權益法之投資 | -3,920 | -38,437 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 4,665 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -90,420 | -153,885 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 71,659 | 11,206 |
| 取得無形資產 | -1,726 | -8,646 |
| 其他非流動資產減少 | 21,651 | 6,424 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -398 | -180,892 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -5,032 | 0 |
| 舉借長期借款 | 20,000 | 80,000 |
| 償還長期借款 | -148,280 | -81,833 |
| 其他非流動負債增加 | 1 | 2 |
| 發放現金股利 | -191,305 | -159,421 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -324,616 | -161,252 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,145 | 15,630 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,806 | 189,227 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 852,077 | 662,850 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 846,271 | 852,077 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 846,271 | 852,077 |