SIWARD — Interim / Quarterly Report 2017

May 10, 2017

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合併現金流量表

本資料由希華公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,898 | 24,888 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,898 | 24,888 |
| 折舊費用 | 48,955 | 56,554 |
| 攤銷費用 | 2,183 | 1,147 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -38 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 38 | -1,073 |
| 利息費用 | 1,797 | 3,001 |
| 利息收入 | -498 | -488 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,345 | -8,344 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,582 | 854 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -11,363 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -1 | -1,227 |
| 其他項目 | 7,091 | 24,429 |
| 收益費損項目合計 | 38,439 | 74,815 |
| 應收票據（增加）減少 | -854 | 1,731 |
| 應收帳款（增加）減少 | 106,185 | 110,091 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,866 | -109,560 |
| 其他應收款（增加）減少 | -32,993 | -9,569 |
| 存貨（增加）減少 | 3,441 | -34,649 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,570 | -2,109 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -183 | 3,929 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 71,160 | -40,136 |
| 應付票據增加（減少） | -80,624 | -4,266 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,650 | 11,027 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 9,257 | -2,021 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,661 | -37,423 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11,667 | 4,361 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -936 | 2,186 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -113,281 | -26,136 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -42,121 | -66,272 |
| 調整項目合計 | -3,682 | 8,543 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,216 | 33,431 |
| 收取之利息 | 498 | 488 |
| 支付之利息 | -1,505 | -3,410 |
| 退還（支付）之所得稅 | 11,798 | 10,227 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 26,007 | 40,736 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -184,670 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 34,703 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,622 | -44,365 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,354 | 52 |
| 取得無形資產 | -126,349 | -118 |
| 其他非流動資產增加 | -881 | -4,694 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -289,465 | -49,125 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | 0 | -50,748 |
| 其他非流動負債增加 | -1 | 4 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1 | -50,744 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,810 | 6,815 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -268,269 | -52,318 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 846,271 | 852,077 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 578,002 | 799,759 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 578,002 | 799,759 |