SIWARD — Interim / Quarterly Report 2017

May 10, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 578,002 | 14.53 | 846,271 | 20.55 | 799,759 | 19.07 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 38 | 0.00 | 501 | 0.01 |
| 應收票據淨額 | 6,113 | 0.15 | 5,259 | 0.13 | 7,382 | 0.18 |
| 應收帳款淨額 | 696,811 | 17.51 | 802,996 | 19.50 | 744,459 | 17.75 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 121,306 | 3.05 | 118,440 | 2.88 | 129,562 | 3.09 |
| 其他應收款淨額 | 53,778 | 1.35 | 20,785 | 0.50 | 36,498 | 0.87 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 10,619 | 0.26 | 15,400 | 0.37 |
| 存貨 | 464,360 | 11.67 | 474,892 | 11.53 | 454,340 | 10.83 |
| 預付款項 | 10,265 | 0.26 | 8,695 | 0.21 | 13,607 | 0.32 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 23,340 | 0.57 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 4,918 | 0.12 | 4,735 | 0.11 | 4,137 | 0.10 |
| 流動資產合計 | 1,935,553 | 48.64 | 2,316,070 | 56.24 | 2,205,645 | 52.59 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 161,115 | 4.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 21,526 | 0.54 | 21,539 | 0.52 | 23,932 | 0.57 |
| 採用權益法之投資淨額 | 336,223 | 8.45 | 337,398 | 8.19 | 313,950 | 7.49 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,172,671 | 29.47 | 1,228,615 | 29.83 | 1,428,417 | 34.06 |
| 投資性不動產淨額 | 94,788 | 2.38 | 96,774 | 2.35 | 102,404 | 2.44 |
| 無形資產 | 131,048 | 3.29 | 6,881 | 0.17 | 8,584 | 0.20 |
| 遞延所得稅資產 | 79,739 | 2.00 | 70,536 | 1.71 | 58,476 | 1.39 |
| 其他非流動資產 | 46,673 | 1.17 | 40,234 | 0.98 | 52,465 | 1.25 |
| 非流動資產合計 | 2,043,783 | 51.36 | 1,801,977 | 43.76 | 1,988,228 | 47.41 |
| 資產總計 | 3,979,336 | 100.00 | 4,118,047 | 100.00 | 4,193,873 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,990 | 0.14 |
| 應付票據 | 35,004 | 0.88 | 115,628 | 2.81 | 68,827 | 1.64 |
| 應付帳款 | 198,092 | 4.98 | 204,742 | 4.97 | 283,945 | 6.77 |
| 應付帳款－關係人 | 44,982 | 1.13 | 35,725 | 0.87 | 7,694 | 0.18 |
| 其他應付款 | 119,489 | 3.00 | 152,928 | 3.71 | 123,000 | 2.93 |
| 本期所得稅負債 | 29,791 | 0.75 | 22,838 | 0.55 | 70,952 | 1.69 |
| 其他流動負債 | 62,284 | 1.57 | 23,979 | 0.58 | 116,634 | 2.78 |
| 流動負債合計 | 489,642 | 12.30 | 555,840 | 13.50 | 677,042 | 16.14 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 388,371 | 9.76 | 438,999 | 10.66 | 422,124 | 10.07 |
| 遞延所得稅負債 | 34,151 | 0.86 | 36,843 | 0.89 | 22,070 | 0.53 |
| 其他非流動負債 | 133,671 | 3.36 | 134,608 | 3.27 | 137,202 | 3.27 |
| 非流動負債合計 | 556,193 | 13.98 | 610,450 | 14.82 | 581,396 | 13.86 |
| 負債總計 | 1,045,835 | 26.28 | 1,166,290 | 28.32 | 1,258,438 | 30.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,594,210 | 40.06 | 1,594,210 | 38.71 | 1,594,210 | 38.01 |
| 股本合計 | 1,594,210 | 40.06 | 1,594,210 | 38.71 | 1,594,210 | 38.01 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 888,466 | 22.33 | 888,466 | 21.57 | 888,466 | 21.18 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 69,355 | 1.74 | 69,355 | 1.68 | 42,736 | 1.02 |
| 特別盈餘公積 | 51,813 | 1.30 | 51,813 | 1.26 | 59,855 | 1.43 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 426,508 | 10.72 | 412,478 | 10.02 | 396,065 | 9.44 |
| 保留盈餘合計 | 547,676 | 13.76 | 533,646 | 12.96 | 498,656 | 11.89 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -86,278 | -2.17 | -69,921 | -1.70 | -44,513 | -1.06 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -19,551 | -0.49 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -105,829 | -2.66 | -69,921 | -1.70 | -44,513 | -1.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,924,523 | 73.49 | 2,946,401 | 71.55 | 2,936,819 | 70.03 |
| 非控制權益 | 8,978 | 0.23 | 5,356 | 0.13 | -1,384 | -0.03 |
| 權益總計 | 2,933,501 | 73.72 | 2,951,757 | 71.68 | 2,935,435 | 69.99 |
| 負債及權益總計 | 3,979,336 | 100.00 | 4,118,047 | 100.00 | 4,193,873 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |